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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(富时发达市场REITs)基金净值查询(005613)

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今天最新净值 1.4735 -0.0021 -0.14% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.4735
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1407亿
  • 最近资产：3.05亿
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张军
近半年摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A|富时发达市场REITs基金净值查询
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近半年,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613)基金累计收益率2.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4663 1.4663 1.4735 1.4735 -0.0072 -0.49%
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2026-09-14 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4756 1.4756 1.4895 1.4895 -0.0139 -0.94%
2026-09-11 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4895 1.4895 1.4854 1.4854 0.0041 0.28%
2026-09-10 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4854 1.4854 1.4956 1.4956 -0.0102 -0.68%
2026-09-09 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4956 1.4956 1.5105 1.5105 -0.0149 -0.99%
2026-09-08 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5105 1.5105 1.5086 1.5086 0.0019 0.13%
2026-09-07 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5086 1.5086 1.5098 1.5098 -0.0012 -0.08%
2026-09-04 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5098 1.5098 1.5158 1.5158 -0.0060 -0.40%
2026-09-03 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5158 1.5158 1.5032 1.5032 0.0126 0.84%
2026-09-02 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5032 1.5032 1.5139 1.5139 -0.0107 -0.71%
2026-09-01 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5139 1.5139 1.5190 1.5190 -0.0051 -0.34%
2026-08-31 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5190 1.5190 1.5279 1.5279 -0.0089 -0.58%
2026-08-28 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5279 1.5279 1.5416 1.5416 -0.0137 -0.89%
2026-08-27 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5416 1.5416 1.5546 1.5546 -0.0130 -0.84%
2026-08-26 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5546 1.5546 1.5591 1.5591 -0.0045 -0.29%
2026-08-25 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5591 1.5591 1.5578 1.5578 0.0013 0.08%
2026-08-24 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5578 1.5578 1.5515 1.5515 0.0063 0.41%
2026-08-21 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5515 1.5515 1.5559 1.5559 -0.0044 -0.28%
2026-08-20 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5559 1.5559 1.5524 1.5524 0.0035 0.23%
2026-08-19 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5524 1.5524 1.5522 1.5522 0.0002 0.01%
2026-08-18 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5522 1.5522 1.5581 1.5581 -0.0059 -0.38%
2026-08-17 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5581 1.5581 1.5662 1.5662 -0.0081 -0.52%
2026-08-14 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5662 1.5662 1.5622 1.5622 0.0040 0.26%
2026-08-13 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5622 1.5622 1.5505 1.5505 0.0117 0.75%
2026-08-12 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5505 1.5505 1.5370 1.5370 0.0135 0.88%
2026-08-11 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5370 1.5370 1.5484 1.5484 -0.0114 -0.74%
2026-08-10 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5484 1.5484 1.5610 1.5610 -0.0126 -0.81%
2026-08-07 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5610 1.5610 1.5588 1.5588 0.0022 0.14%
2026-08-06 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5588 1.5588 1.5722 1.5722 -0.0134 -0.85%
2026-08-05 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5722 1.5722 1.5627 1.5627 0.0095 0.61%
2026-08-04 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5627 1.5627 1.5638 1.5638 -0.0011 -0.07%
2026-08-03 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5638 1.5638 1.5598 1.5598 0.0040 0.26%
2026-07-31 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5598 1.5598 1.5665 1.5665 -0.0067 -0.43%
2026-07-30 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5665 1.5665 1.5789 1.5789 -0.0124 -0.79%
2026-07-29 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5789 1.5789 1.5898 1.5898 -0.0109 -0.69%
2026-07-28 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5898 1.5898 1.5867 1.5867 0.0031 0.20%
2026-07-27 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5867 1.5867 1.5936 1.5936 -0.0069 -0.43%
2026-07-24 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5936 1.5936 1.5627 1.5627 0.0309 1.94%
2026-07-23 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5627 1.5627 1.5591 1.5591 0.0036 0.23%
2026-07-22 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5591 1.5591 1.5674 1.5674 -0.0083 -0.53%
2026-07-21 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5674 1.5674 1.5629 1.5629 0.0045 0.29%
2026-07-20 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5629 1.5629 1.5655 1.5655 -0.0026 -0.17%
2026-07-17 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5655 1.5655 1.5623 1.5623 0.0032 0.20%
2026-07-16 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5623 1.5623 1.5354 1.5354 0.0269 1.72%
2026-07-15 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5354 1.5354 1.5366 1.5366 -0.0012 -0.08%
2026-07-14 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5366 1.5366 1.5429 1.5429 -0.0063 -0.41%
2026-07-13 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5429 1.5429 1.5373 1.5373 0.0056 0.36%
2026-07-10 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5373 1.5373 1.5332 1.5332 0.0041 0.27%
2026-07-09 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5332 1.5332 1.5306 1.5306 0.0026 0.17%
2026-07-08 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5306 1.5306 1.5515 1.5515 -0.0209 -1.37%
2026-07-07 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5515 1.5515 1.5361 1.5361 0.0154 1.00%
2026-07-06 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5361 1.5361 1.5429 1.5429 -0.0068 -0.44%
2026-07-03 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5429 1.5429 1.5413 1.5413 0.0016 0.10%
2026-07-02 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5413 1.5413 1.5274 1.5274 0.0139 0.91%
2026-07-01 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5274 1.5274 1.5309 1.5309 -0.0035 -0.23%
2026-06-30 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5309 1.5309 1.5614 1.5614 -0.0305 -1.99%
2026-06-29 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5614 1.5614 1.5647 1.5647 -0.0033 -0.21%
2026-06-26 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5647 1.5647 1.5518 1.5518 0.0129 0.83%
2026-06-25 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5518 1.5518 1.5436 1.5436 0.0082 0.53%
2026-06-24 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5436 1.5436 1.5413 1.5413 0.0023 0.15%
2026-06-23 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5413 1.5413 1.5290 1.5290 0.0123 0.80%
2026-06-22 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5290 1.5290 1.5119 1.5119 0.0171 1.12%
2026-06-18 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5119 1.5119 1.5142 1.5142 -0.0023 -0.15%
2026-06-17 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5142 1.5142 1.5404 1.5404 -0.0262 -1.73%
2026-06-16 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5404 1.5404 1.5346 1.5346 0.0058 0.38%
2026-06-15 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5346 1.5346 1.5387 1.5387 -0.0041 -0.27%
2026-06-12 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5387 1.5387 1.5202 1.5202 0.0185 1.20%
2026-06-11 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5202 1.5202 1.5187 1.5187 0.0015 0.10%
2026-06-10 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5187 1.5187 1.5157 1.5157 0.0030 0.20%
2026-06-09 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5157 1.5157 1.4915 1.4915 0.0242 1.60%
2026-06-08 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4915 1.4915 1.5109 1.5109 -0.0194 -1.30%
2026-06-05 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5109 1.5109 1.5044 1.5044 0.0065 0.43%
2026-06-04 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5044 1.5044 1.4895 1.4895 0.0149 1.00%
2026-06-03 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4895 1.4895 1.4878 1.4878 0.0017 0.11%
2026-06-02 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4878 1.4878 1.4839 1.4839 0.0039 0.26%
2026-06-01 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4839 1.4839 1.5096 1.5096 -0.0257 -1.73%
2026-05-29 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5096 1.5096 1.5188 1.5188 -0.0092 -0.61%
2026-05-28 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5188 1.5188 1.5282 1.5282 -0.0094 -0.62%
2026-05-27 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5282 1.5282 1.5300 1.5300 -0.0018 -0.12%
2026-05-26 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5300 1.5300 1.5249 1.5249 0.0051 0.33%
2026-05-25 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5249 1.5249 1.5249 1.5249 0.0000 0.00%
2026-05-22 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5249 1.5249 1.5249 1.5249 0.0000 0.00%
2026-05-21 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5249 1.5249 1.5180 1.5180 0.0069 0.45%
2026-05-20 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5180 1.5180 1.5064 1.5064 0.0116 0.77%
2026-05-19 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5064 1.5064 1.5012 1.5012 0.0052 0.35%
2026-05-18 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5012 1.5012 1.4987 1.4987 0.0025 0.17%
2026-05-15 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4987 1.4987 1.5215 1.5215 -0.0228 -1.52%
2026-05-14 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5215 1.5215 1.5221 1.5221 -0.0006 -0.04%
2026-05-13 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5221 1.5221 1.5274 1.5274 -0.0053 -0.35%
2026-05-12 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5274 1.5274 1.5301 1.5301 -0.0027 -0.18%
2026-05-11 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5301 1.5301 1.5251 1.5251 0.0050 0.33%
2026-05-08 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5251 1.5251 1.5232 1.5232 0.0019 0.12%
2026-05-07 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5232 1.5232 1.5389 1.5389 -0.0157 -1.03%
2026-04-29 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5062 1.5062 1.5115 1.5115 -0.0053 -0.35%
2026-04-28 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5115 1.5115 1.5029 1.5029 0.0086 0.57%
2026-04-27 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5029 1.5029 1.5130 1.5130 -0.0101 -0.67%
2026-04-24 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5130 1.5130 1.5183 1.5183 -0.0053 -0.35%
2026-04-23 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5183 1.5183 1.5037 1.5037 0.0146 0.97%
2026-04-22 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5037 1.5037 1.5153 1.5153 -0.0116 -0.77%
2026-04-21 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5153 1.5153 1.5338 1.5338 -0.0185 -1.22%
2026-04-20 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5338 1.5338 1.5284 1.5284 0.0054 0.35%
2026-04-17 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5284 1.5284 1.5112 1.5112 0.0172 1.13%
2026-04-16 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5112 1.5112 1.4949 1.4949 0.0163 1.08%
2026-04-15 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4949 1.4949 1.4948 1.4948 0.0001 0.01%
2026-04-14 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4948 1.4948 1.4771 1.4771 0.0177 1.18%
2026-04-13 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4771 1.4771 1.4745 1.4745 0.0026 0.18%
2026-04-10 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4745 1.4745 1.4690 1.4690 0.0055 0.37%
2026-04-09 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4690 1.4690 1.4600 1.4600 0.0090 0.62%
2026-04-08 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4600 1.4600 1.4314 1.4314 0.0286 1.96%
2026-04-07 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4314 1.4314 1.4312 1.4312 0.0002 0.01%
2026-04-03 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4312 1.4312 1.4308 1.4308 0.0004 0.03%
2026-04-02 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4308 1.4308 1.4236 1.4236 0.0072 0.51%
2026-04-01 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4236 1.4236 1.4121 1.4121 0.0115 0.81%
2026-03-31 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4121 1.4121 1.3932 1.3932 0.0189 1.34%
2026-03-30 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3932 1.3932 1.3904 1.3904 0.0028 0.20%
2026-03-27 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3904 1.3904 1.3982 1.3982 -0.0078 -0.56%
2026-03-26 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3982 1.3982 1.4002 1.4002 -0.0020 -0.14%
2026-03-25 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4002 1.4002 1.3968 1.3968 0.0034 0.24%
2026-03-24 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3968 1.3968 1.4006 1.4006 -0.0038 -0.27%
2026-03-23 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4006 1.4006 1.3969 1.3969 0.0037 0.26%
2026-03-20 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3969 1.3969 1.4326 1.4326 -0.0357 -2.56%
2026-03-19 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4326 1.4326 1.4428 1.4428 -0.0102 -0.71%
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基金名称 单位净值 日增长率
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