安信比较优势混合A基金净值查询(005587)
今天最新净值
1.8947
-0.0155 -0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9931
-0.0099 -0.4966%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1088
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0991亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈振宇 张竞
近一月,安信比较优势混合A(005587)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8800 |
2.0941 |
1.8947 |
2.1088 |
-0.0147 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8947 |
2.1088 |
1.9102 |
2.1243 |
-0.0155 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9102 |
2.1243 |
1.9262 |
2.1403 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9262 |
2.1403 |
1.9334 |
2.1475 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9334 |
2.1475 |
1.9254 |
2.1395 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9254 |
2.1395 |
1.9281 |
2.1422 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9281 |
2.1422 |
1.9290 |
2.1431 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9290 |
2.1431 |
1.9208 |
2.1349 |
0.0082 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9208 |
2.1349 |
1.9147 |
2.1288 |
0.0061 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9147 |
2.1288 |
1.9388 |
2.1529 |
-0.0241 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9388 |
2.1529 |
1.9416 |
2.1557 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9416 |
2.1557 |
1.9259 |
2.1400 |
0.0157 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9259 |
2.1400 |
1.9153 |
2.1294 |
0.0106 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9153 |
2.1294 |
1.9029 |
2.1170 |
0.0124 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9029 |
2.1170 |
1.8980 |
2.1121 |
0.0049 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8980 |
2.1121 |
1.8962 |
2.1103 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8962 |
2.1103 |
1.9071 |
2.1212 |
-0.0109 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9071 |
2.1212 |
1.8994 |
2.1135 |
0.0077 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.8994 |
2.1135 |
1.9069 |
2.1210 |
-0.0075 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9069 |
2.1210 |
1.9216 |
2.1357 |
-0.0147 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9216 |
2.1357 |
1.9082 |
2.1223 |
0.0134 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
005587 |
安信比较优势混合A |
1.9082 |
2.1223 |
1.9037 |
2.1178 |
0.0045 |
0.24% |
