交银丰晟收益债券A基金净值查询(005577)

今天最新净值 1.2776 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3796
成立日期：2018-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.6314亿
最近资产：69.93亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖

近半年交银丰晟收益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银丰晟收益债券A(005577)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005577	交银丰晟收益债券A	1.2778	1.3798	1.2776	1.3796	0.0002	0.02%
2026-09-16	005577	交银丰晟收益债券A	1.2776	1.3796	1.2774	1.3794	0.0002	0.02%
2026-09-15	005577	交银丰晟收益债券A	1.2774	1.3794	1.2771	1.3791	0.0003	0.02%
2026-09-14	005577	交银丰晟收益债券A	1.2771	1.3791	1.2769	1.3789	0.0002	0.02%
2026-09-11	005577	交银丰晟收益债券A	1.2769	1.3789	1.2769	1.3789	0.0000	0.00%
2026-09-10	005577	交银丰晟收益债券A	1.2769	1.3789	1.2768	1.3788	0.0001	0.01%
2026-09-09	005577	交银丰晟收益债券A	1.2768	1.3788	1.2766	1.3786	0.0002	0.02%
2026-09-08	005577	交银丰晟收益债券A	1.2766	1.3786	1.2765	1.3785	0.0001	0.01%
2026-09-07	005577	交银丰晟收益债券A	1.2765	1.3785	1.2761	1.3781	0.0004	0.03%
2026-09-04	005577	交银丰晟收益债券A	1.2761	1.3781	1.2759	1.3779	0.0002	0.02%

2026-09-03	005577	交银丰晟收益债券A	1.2759	1.3779	1.2755	1.3775	0.0004	0.03%
2026-09-02	005577	交银丰晟收益债券A	1.2755	1.3775	1.2755	1.3775	0.0000	0.00%
2026-09-01	005577	交银丰晟收益债券A	1.2755	1.3775	1.2751	1.3771	0.0004	0.03%
2026-08-31	005577	交银丰晟收益债券A	1.2751	1.3771	1.2750	1.3770	0.0001	0.01%
2026-08-28	005577	交银丰晟收益债券A	1.2750	1.3770	1.2750	1.3770	0.0000	0.00%
2026-08-27	005577	交银丰晟收益债券A	1.2750	1.3770	1.2754	1.3774	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	005577	交银丰晟收益债券A	1.2754	1.3774	1.2755	1.3775	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005577	交银丰晟收益债券A	1.2755	1.3775	1.2753	1.3773	0.0002	0.02%
2026-08-24	005577	交银丰晟收益债券A	1.2753	1.3773	1.2749	1.3769	0.0004	0.03%
2026-08-21	005577	交银丰晟收益债券A	1.2749	1.3769	1.2751	1.3771	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005577	交银丰晟收益债券A	1.2751	1.3771	1.2754	1.3774	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	005577	交银丰晟收益债券A	1.2754	1.3774	1.2756	1.3776	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	005577	交银丰晟收益债券A	1.2756	1.3776	1.2750	1.3770	0.0006	0.05%
2026-08-17	005577	交银丰晟收益债券A	1.2750	1.3770	1.2748	1.3768	0.0002	0.02%
2026-08-14	005577	交银丰晟收益债券A	1.2748	1.3768	1.2746	1.3766	0.0002	0.02%

2026-08-13	005577	交银丰晟收益债券A	1.2746	1.3766	1.2742	1.3762	0.0004	0.03%
2026-08-12	005577	交银丰晟收益债券A	1.2742	1.3762	1.2741	1.3761	0.0001	0.01%
2026-08-11	005577	交银丰晟收益债券A	1.2741	1.3761	1.2741	1.3761	0.0000	0.00%
2026-08-10	005577	交银丰晟收益债券A	1.2741	1.3761	1.2736	1.3756	0.0005	0.04%
2026-08-07	005577	交银丰晟收益债券A	1.2736	1.3756	1.2734	1.3754	0.0002	0.02%
2026-08-06	005577	交银丰晟收益债券A	1.2734	1.3754	1.2734	1.3754	0.0000	0.00%
2026-08-05	005577	交银丰晟收益债券A	1.2734	1.3754	1.2733	1.3753	0.0001	0.01%
2026-08-04	005577	交银丰晟收益债券A	1.2733	1.3753	1.2731	1.3751	0.0002	0.02%
2026-08-03	005577	交银丰晟收益债券A	1.2731	1.3751	1.2729	1.3749	0.0002	0.02%
2026-07-31	005577	交银丰晟收益债券A	1.2729	1.3749	1.2727	1.3747	0.0002	0.02%
2026-07-30	005577	交银丰晟收益债券A	1.2727	1.3747	1.2723	1.3743	0.0004	0.03%
2026-07-29	005577	交银丰晟收益债券A	1.2723	1.3743	1.2723	1.3743	0.0000	0.00%
2026-07-28	005577	交银丰晟收益债券A	1.2723	1.3743	1.2726	1.3746	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	005577	交银丰晟收益债券A	1.2726	1.3746	1.2724	1.3744	0.0002	0.02%
2026-07-24	005577	交银丰晟收益债券A	1.2724	1.3744	1.2723	1.3743	0.0001	0.01%
2026-07-23	005577	交银丰晟收益债券A	1.2723	1.3743	1.2723	1.3743	0.0000	0.00%
2026-07-22	005577	交银丰晟收益债券A	1.2723	1.3743	1.2718	1.3738	0.0005	0.04%
2026-07-21	005577	交银丰晟收益债券A	1.2718	1.3738	1.2717	1.3737	0.0001	0.01%
2026-07-20	005577	交银丰晟收益债券A	1.2717	1.3737	1.2718	1.3738	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005577	交银丰晟收益债券A	1.2718	1.3738	1.2715	1.3735	0.0003	0.02%
2026-07-16	005577	交银丰晟收益债券A	1.2715	1.3735	1.2716	1.3736	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005577	交银丰晟收益债券A	1.2716	1.3736	1.2714	1.3734	0.0002	0.02%
2026-07-14	005577	交银丰晟收益债券A	1.2714	1.3734	1.2714	1.3734	0.0000	0.00%
2026-07-13	005577	交银丰晟收益债券A	1.2714	1.3734	1.2714	1.3734	0.0000	0.00%
2026-07-10	005577	交银丰晟收益债券A	1.2714	1.3734	1.2712	1.3732	0.0002	0.02%
2026-07-09	005577	交银丰晟收益债券A	1.2712	1.3732	1.2712	1.3732	0.0000	0.00%
2026-07-08	005577	交银丰晟收益债券A	1.2712	1.3732	1.2709	1.3729	0.0003	0.02%
2026-07-07	005577	交银丰晟收益债券A	1.2709	1.3729	1.2708	1.3728	0.0001	0.01%
2026-07-06	005577	交银丰晟收益债券A	1.2708	1.3728	1.2703	1.3723	0.0005	0.04%
2026-07-03	005577	交银丰晟收益债券A	1.2703	1.3723	1.2703	1.3723	0.0000	0.00%
2026-07-02	005577	交银丰晟收益债券A	1.2703	1.3723	1.2702	1.3722	0.0001	0.01%
2026-07-01	005577	交银丰晟收益债券A	1.2702	1.3722	1.2711	1.3731	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	005577	交银丰晟收益债券A	1.2711	1.3731	1.2711	1.3731	0.0000	0.00%
2026-06-29	005577	交银丰晟收益债券A	1.2711	1.3731	1.2706	1.3726	0.0005	0.04%
2026-06-26	005577	交银丰晟收益债券A	1.2706	1.3726	1.2704	1.3724	0.0002	0.02%
2026-06-25	005577	交银丰晟收益债券A	1.2704	1.3724	1.2699	1.3719	0.0005	0.04%
2026-06-24	005577	交银丰晟收益债券A	1.2699	1.3719	1.2697	1.3717	0.0002	0.02%
2026-06-23	005577	交银丰晟收益债券A	1.2697	1.3717	1.2702	1.3722	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	005577	交银丰晟收益债券A	1.2702	1.3722	1.2702	1.3722	0.0000	0.00%
2026-06-18	005577	交银丰晟收益债券A	1.2702	1.3722	1.2698	1.3718	0.0004	0.03%
2026-06-17	005577	交银丰晟收益债券A	1.2698	1.3718	1.2691	1.3711	0.0007	0.06%
2026-06-16	005577	交银丰晟收益债券A	1.2691	1.3711	1.2683	1.3703	0.0008	0.06%
2026-06-15	005577	交银丰晟收益债券A	1.2683	1.3703	1.2678	1.3698	0.0005	0.04%
2026-06-12	005577	交银丰晟收益债券A	1.2678	1.3698	1.2677	1.3697	0.0001	0.01%
2026-06-11	005577	交银丰晟收益债券A	1.2677	1.3697	1.2687	1.3707	-0.0010	-0.08%
2026-06-10	005577	交银丰晟收益债券A	1.2687	1.3707	1.2691	1.3711	-0.0004	-0.03%
2026-06-09	005577	交银丰晟收益债券A	1.2691	1.3711	1.2696	1.3716	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	005577	交银丰晟收益债券A	1.2696	1.3716	1.2702	1.3722	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	005577	交银丰晟收益债券A	1.2702	1.3722	1.2704	1.3724	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	005577	交银丰晟收益债券A	1.2704	1.3724	1.2701	1.3721	0.0003	0.02%
2026-06-03	005577	交银丰晟收益债券A	1.2701	1.3721	1.2701	1.3721	0.0000	0.00%
2026-06-02	005577	交银丰晟收益债券A	1.2701	1.3721	1.2699	1.3719	0.0002	0.02%
2026-06-01	005577	交银丰晟收益债券A	1.2699	1.3719	1.2694	1.3714	0.0005	0.04%
2026-05-29	005577	交银丰晟收益债券A	1.2694	1.3714	1.2691	1.3711	0.0003	0.02%
2026-05-28	005577	交银丰晟收益债券A	1.2691	1.3711	1.2687	1.3707	0.0004	0.03%
2026-05-27	005577	交银丰晟收益债券A	1.2687	1.3707	1.2682	1.3702	0.0005	0.04%
2026-05-26	005577	交银丰晟收益债券A	1.2682	1.3702	1.2677	1.3697	0.0005	0.04%
2026-05-25	005577	交银丰晟收益债券A	1.2677	1.3697	1.2672	1.3692	0.0005	0.04%
2026-05-22	005577	交银丰晟收益债券A	1.2672	1.3692	1.2672	1.3692	0.0000	0.00%
2026-05-21	005577	交银丰晟收益债券A	1.2672	1.3692	1.2670	1.3690	0.0002	0.02%
2026-05-20	005577	交银丰晟收益债券A	1.2670	1.3690	1.2666	1.3686	0.0004	0.03%
2026-05-19	005577	交银丰晟收益债券A	1.2666	1.3686	1.2660	1.3680	0.0006	0.05%
2026-05-18	005577	交银丰晟收益债券A	1.2660	1.3680	1.2655	1.3675	0.0005	0.04%
2026-05-15	005577	交银丰晟收益债券A	1.2655	1.3675	1.2654	1.3674	0.0001	0.01%
2026-05-14	005577	交银丰晟收益债券A	1.2654	1.3674	1.2654	1.3674	0.0000	0.00%
2026-05-13	005577	交银丰晟收益债券A	1.2654	1.3674	1.2649	1.3669	0.0005	0.04%
2026-05-12	005577	交银丰晟收益债券A	1.2649	1.3669	1.2645	1.3665	0.0004	0.03%
2026-05-11	005577	交银丰晟收益债券A	1.2645	1.3665	1.2642	1.3662	0.0003	0.02%
2026-05-08	005577	交银丰晟收益债券A	1.2642	1.3662	1.2640	1.3660	0.0002	0.02%
2026-04-30	005577	交银丰晟收益债券A	1.2643	1.3663	1.2642	1.3662	0.0001	0.01%
2026-04-29	005577	交银丰晟收益债券A	1.2642	1.3662	1.2638	1.3658	0.0004	0.03%
2026-04-28	005577	交银丰晟收益债券A	1.2638	1.3658	1.2634	1.3654	0.0004	0.03%
2026-04-27	005577	交银丰晟收益债券A	1.2634	1.3654	1.2639	1.3659	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	005577	交银丰晟收益债券A	1.2639	1.3659	1.2642	1.3662	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	005577	交银丰晟收益债券A	1.2642	1.3662	1.2646	1.3666	-0.0004	-0.03%
2026-04-22	005577	交银丰晟收益债券A	1.2646	1.3666	1.2643	1.3663	0.0003	0.02%
2026-04-21	005577	交银丰晟收益债券A	1.2643	1.3663	1.2639	1.3659	0.0004	0.03%
2026-04-20	005577	交银丰晟收益债券A	1.2639	1.3659	1.2635	1.3655	0.0004	0.03%
2026-04-17	005577	交银丰晟收益债券A	1.2635	1.3655	1.2632	1.3652	0.0003	0.02%
2026-04-16	005577	交银丰晟收益债券A	1.2632	1.3652	1.2632	1.3652	0.0000	0.00%
2026-04-15	005577	交银丰晟收益债券A	1.2632	1.3652	1.2631	1.3651	0.0001	0.01%
2026-04-14	005577	交银丰晟收益债券A	1.2631	1.3651	1.2627	1.3647	0.0004	0.03%
2026-04-13	005577	交银丰晟收益债券A	1.2627	1.3647	1.2623	1.3643	0.0004	0.03%
2026-04-10	005577	交银丰晟收益债券A	1.2623	1.3643	1.2620	1.3640	0.0003	0.02%
2026-04-09	005577	交银丰晟收益债券A	1.2620	1.3640	1.2619	1.3639	0.0001	0.01%
2026-04-08	005577	交银丰晟收益债券A	1.2619	1.3639	1.2616	1.3636	0.0003	0.02%
2026-04-07	005577	交银丰晟收益债券A	1.2616	1.3636	1.2608	1.3628	0.0008	0.06%
2026-04-03	005577	交银丰晟收益债券A	1.2608	1.3628	1.2601	1.3621	0.0007	0.06%
2026-04-02	005577	交银丰晟收益债券A	1.2601	1.3621	1.2599	1.3619	0.0002	0.02%
2026-04-01	005577	交银丰晟收益债券A	1.2599	1.3619	1.2599	1.3619	0.0000	0.00%
2026-03-31	005577	交银丰晟收益债券A	1.2599	1.3619	1.2596	1.3616	0.0003	0.02%
2026-03-30	005577	交银丰晟收益债券A	1.2596	1.3616	1.2591	1.3611	0.0005	0.04%
2026-03-27	005577	交银丰晟收益债券A	1.2591	1.3611	1.2587	1.3607	0.0004	0.03%
2026-03-26	005577	交银丰晟收益债券A	1.2587	1.3607	1.2584	1.3604	0.0003	0.02%
2026-03-25	005577	交银丰晟收益债券A	1.2584	1.3604	1.2581	1.3601	0.0003	0.02%
2026-03-24	005577	交银丰晟收益债券A	1.2581	1.3601	1.2577	1.3597	0.0004	0.03%
2026-03-23	005577	交银丰晟收益债券A	1.2577	1.3597	1.2578	1.3598	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	005577	交银丰晟收益债券A	1.2578	1.3598	1.2577	1.3597	0.0001	0.01%
2026-03-19	005577	交银丰晟收益债券A	1.2577	1.3597	1.2571	1.3591	0.0006	0.05%
2026-03-18	005577	交银丰晟收益债券A	1.2571	1.3591	1.2565	1.3585	0.0006	0.05%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%