长信稳鑫三个月定开债发起式(长信稳鑫三个月定开债)基金净值查询(005575)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2963
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8291亿
- 最近资产：10.01亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：陆莹 王祎杰
近一月长信稳鑫三个月定开债发起式|长信稳鑫三个月定开债基金净值查询
近一月,长信稳鑫三个月定开债发起式(005575)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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1.2963 |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0316 |
1.2960 |
1.0314 |
1.2958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0314 |
1.2958 |
1.0318 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0318 |
1.2962 |
1.0319 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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1.2963 |
1.0319 |
1.2963 |
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| 2026-09-08 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0319 |
1.2963 |
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1.2966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0322 |
1.2966 |
1.0319 |
1.2963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0319 |
1.2963 |
1.0319 |
1.2963 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0319 |
1.2963 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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1.2956 |
1.0314 |
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| 2026-09-01 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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1.2951 |
0.0007 |
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| 2026-08-31 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
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长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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1.0302 |
1.2946 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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1.0312 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0312 |
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1.0316 |
1.2960 |
-0.0004 |
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| 2026-08-25 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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1.2960 |
1.0319 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0319 |
1.2963 |
1.0312 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0312 |
1.2956 |
1.0314 |
1.2958 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0314 |
1.2958 |
1.0318 |
1.2962 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0318 |
1.2962 |
1.0325 |
1.2969 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0325 |
1.2969 |
1.0317 |
1.2961 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0317 |
1.2961 |
1.0311 |
1.2955 |
0.0006 |
0.06% |
