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长信稳鑫三个月定开债发起式(长信稳鑫三个月定开债)(005575)基金分红送配

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今天最新净值 1.0322 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2966
成立日期：2018-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8291亿
最近资产：10.01亿
基金公司：长信基金
基金经理：陆莹王祎杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-19	每份派现金0.0330元
2024-05-15	2024-05-15	2024-05-17	每份派现金0.0190元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	每份派现金0.0120元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	每份派现金0.0200元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	每份派现金0.0120元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	每份派现金0.0160元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0320元
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-11	每份派现金0.0350元
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-28	每份派现金0.0480元

基金动态

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.44%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.44%
长信增利动态混合	1.0082	1.37%
长信利信A	1.9340	1.36%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%