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汇添富沪港深大盘价值混合A(汇添富沪港深大盘价值混合)基金净值查询(005504)

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今天最新净值 0.7213 -0.0088 -1.22% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7213
  • 成立日期：2018-02-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1267亿
  • 最近资产：2.34亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：陈健玮
今年以来汇添富沪港深大盘价值混合A|汇添富沪港深大盘价值混合基金净值查询
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今年以来,汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)基金累计收益率-15.55%
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2026-09-11 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7301 0.7301 0.7399 0.7399 -0.0098 -1.32%
2026-09-10 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7399 0.7399 0.7512 0.7512 -0.0113 -1.53%
2026-09-09 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7512 0.7512 0.7436 0.7436 0.0076 1.02%
2026-09-08 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7436 0.7436 0.7503 0.7503 -0.0067 -0.89%
2026-09-07 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7503 0.7503 0.7356 0.7356 0.0147 2.00%
2026-09-04 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7356 0.7356 0.7364 0.7364 -0.0008 -0.11%
2026-09-03 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7364 0.7364 0.7343 0.7343 0.0021 0.29%
2026-09-02 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7343 0.7343 0.7359 0.7359 -0.0016 -0.22%
2026-09-01 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7359 0.7359 0.7519 0.7519 -0.0160 -2.13%
2026-08-31 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7519 0.7519 0.7540 0.7540 -0.0021 -0.28%
2026-08-28 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7540 0.7540 0.7546 0.7546 -0.0006 -0.08%
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2026-08-24 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7103 0.7103 0.7374 0.7374 -0.0271 -3.82%
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2026-08-20 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7244 0.7244 0.7139 0.7139 0.0105 1.47%
2026-08-19 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7139 0.7139 0.7423 0.7423 -0.0284 -3.83%
2026-08-18 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7423 0.7423 0.7568 0.7568 -0.0145 -1.95%
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2026-08-13 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7382 0.7382 0.7454 0.7454 -0.0072 -0.97%
2026-08-12 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7454 0.7454 0.7378 0.7378 0.0076 1.03%
2026-08-11 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7378 0.7378 0.7516 0.7516 -0.0138 -1.87%
2026-08-10 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7516 0.7516 0.7484 0.7484 0.0032 0.43%
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2026-08-06 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7281 0.7281 0.7394 0.7394 -0.0113 -1.55%
2026-08-05 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7394 0.7394 0.7159 0.7159 0.0235 3.28%
2026-08-04 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7159 0.7159 0.6985 0.6985 0.0174 2.49%
2026-08-03 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.6985 0.6985 0.6886 0.6886 0.0099 1.44%
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2026-07-30 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.6724 0.6724 0.6898 0.6898 -0.0174 -2.52%
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2026-07-16 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7579 0.7579 0.7720 0.7720 -0.0141 -1.83%
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2026-04-20 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8212 0.8212 0.8183 0.8183 0.0029 0.35%
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2026-04-16 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8213 0.8213 0.8040 0.8040 0.0173 2.15%
2026-04-15 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8040 0.8040 0.7976 0.7976 0.0064 0.80%
2026-04-14 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7976 0.7976 0.7922 0.7922 0.0054 0.68%
2026-04-13 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7922 0.7922 0.7962 0.7962 -0.0040 -0.50%
2026-04-10 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7962 0.7962 0.7895 0.7895 0.0067 0.85%
2026-04-09 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7895 0.7895 0.7975 0.7975 -0.0080 -1.00%
2026-04-08 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7975 0.7975 0.7648 0.7648 0.0327 4.28%
2026-04-07 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7648 0.7648 0.7654 0.7654 -0.0006 -0.08%
2026-04-03 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7654 0.7654 0.7662 0.7662 -0.0008 -0.10%
2026-04-02 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7662 0.7662 0.7828 0.7828 -0.0166 -2.12%
2026-04-01 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7828 0.7828 0.7548 0.7548 0.0280 3.71%
2026-03-31 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7548 0.7548 0.7674 0.7674 -0.0126 -1.64%
2026-03-30 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7674 0.7674 0.7736 0.7736 -0.0062 -0.80%
2026-03-27 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7736 0.7736 0.7682 0.7682 0.0054 0.70%
2026-03-26 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7682 0.7682 0.7880 0.7880 -0.0198 -2.58%
2026-03-25 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7880 0.7880 0.7792 0.7792 0.0088 1.13%
2026-03-24 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7792 0.7792 0.7605 0.7605 0.0187 2.46%
2026-03-23 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7605 0.7605 0.7945 0.7945 -0.0340 -4.28%
2026-03-20 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7945 0.7945 0.8034 0.8034 -0.0089 -1.11%
2026-03-19 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8034 0.8034 0.8310 0.8310 -0.0276 -3.32%
2026-03-18 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8310 0.8310 0.8240 0.8240 0.0070 0.85%
2026-03-17 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8240 0.8240 0.8270 0.8270 -0.0030 -0.36%
2026-03-16 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8270 0.8270 0.8214 0.8214 0.0056 0.68%
2026-03-13 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8214 0.8214 0.8322 0.8322 -0.0108 -1.30%
2026-03-12 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8322 0.8322 0.8349 0.8349 -0.0027 -0.32%
2026-03-11 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8349 0.8349 0.8390 0.8390 -0.0041 -0.49%
2026-03-10 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8390 0.8390 0.8165 0.8165 0.0225 2.76%
2026-03-09 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8165 0.8165 0.8286 0.8286 -0.0121 -1.46%
2026-03-06 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8286 0.8286 0.8166 0.8166 0.0120 1.47%
2026-03-05 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8166 0.8166 0.8174 0.8174 -0.0008 -0.10%
2026-03-04 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8174 0.8174 0.8311 0.8311 -0.0137 -1.68%
2026-03-03 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8311 0.8311 0.8640 0.8640 -0.0329 -3.81%
2026-03-02 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8640 0.8640 0.8801 0.8801 -0.0161 -1.83%
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2026-02-26 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8748 0.8748 0.8895 0.8895 -0.0147 -1.68%
2026-02-25 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8895 0.8895 0.8847 0.8847 0.0048 0.54%
2026-02-24 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8847 0.8847 0.8866 0.8866 -0.0019 -0.21%
2026-02-13 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8866 0.8866 0.8991 0.8991 -0.0125 -1.39%
2026-02-12 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8991 0.8991 0.9010 0.9010 -0.0019 -0.21%
2026-02-11 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9010 0.9010 0.8982 0.8982 0.0028 0.31%
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2026-02-04 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8800 0.8800 0.8856 0.8856 -0.0056 -0.63%
2026-02-03 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8856 0.8856 0.8792 0.8792 0.0064 0.73%
2026-02-02 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8792 0.8792 0.9072 0.9072 -0.0280 -3.09%
2026-01-30 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9072 0.9072 0.9287 0.9287 -0.0215 -2.32%
2026-01-29 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9287 0.9287 0.9301 0.9301 -0.0014 -0.15%
2026-01-28 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9301 0.9301 0.9166 0.9166 0.0135 1.47%
2026-01-27 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9166 0.9166 0.9100 0.9100 0.0066 0.73%
2026-01-26 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9100 0.9100 0.9214 0.9214 -0.0114 -1.24%
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2026-01-07 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8836 0.8836 0.8867 0.8867 -0.0031 -0.35%
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2026-01-05 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8758 0.8758 0.8487 0.8487 0.0271 3.19%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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