汇添富沪港深大盘价值混合A(汇添富沪港深大盘价值混合)基金净值查询(005504)

今天最新净值 0.7213 -0.0088 -1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8335 0.0095 1.1473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7213
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1267亿
最近资产：2.34亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：陈健玮

近一季汇添富沪港深大盘价值混合A|汇添富沪港深大盘价值混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)基金累计收益率-14.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7167	0.7167	0.7213	0.7213	-0.0046	-0.64%
2026-09-14	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7213	0.7213	0.7301	0.7301	-0.0088	-1.22%
2026-09-11	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7301	0.7301	0.7399	0.7399	-0.0098	-1.32%
2026-09-10	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7399	0.7399	0.7512	0.7512	-0.0113	-1.53%
2026-09-09	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7512	0.7512	0.7436	0.7436	0.0076	1.02%
2026-09-08	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7436	0.7436	0.7503	0.7503	-0.0067	-0.89%
2026-09-07	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7503	0.7503	0.7356	0.7356	0.0147	2.00%
2026-09-04	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7356	0.7356	0.7364	0.7364	-0.0008	-0.11%
2026-09-03	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7364	0.7364	0.7343	0.7343	0.0021	0.29%
2026-09-02	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7343	0.7343	0.7359	0.7359	-0.0016	-0.22%

2026-09-01	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7359	0.7359	0.7519	0.7519	-0.0160	-2.13%
2026-08-31	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7519	0.7519	0.7540	0.7540	-0.0021	-0.28%
2026-08-28	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7540	0.7540	0.7546	0.7546	-0.0006	-0.08%
2026-08-27	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7546	0.7546	0.7375	0.7375	0.0171	2.32%
2026-08-26	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7375	0.7375	0.7320	0.7320	0.0055	0.75%
2026-08-25	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7320	0.7320	0.7103	0.7103	0.0217	3.06%
2026-08-24	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7103	0.7103	0.7374	0.7374	-0.0271	-3.82%
2026-08-21	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7374	0.7374	0.7244	0.7244	0.0130	1.79%
2026-08-20	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7244	0.7244	0.7139	0.7139	0.0105	1.47%
2026-08-19	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7139	0.7139	0.7423	0.7423	-0.0284	-3.83%
2026-08-18	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7423	0.7423	0.7568	0.7568	-0.0145	-1.95%
2026-08-17	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7568	0.7568	0.7364	0.7364	0.0204	2.77%
2026-08-14	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7364	0.7364	0.7382	0.7382	-0.0018	-0.24%
2026-08-13	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7382	0.7382	0.7454	0.7454	-0.0072	-0.97%
2026-08-12	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7454	0.7454	0.7378	0.7378	0.0076	1.03%

2026-08-11	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7378	0.7378	0.7516	0.7516	-0.0138	-1.87%
2026-08-10	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7516	0.7516	0.7484	0.7484	0.0032	0.43%
2026-08-07	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7484	0.7484	0.7281	0.7281	0.0203	2.79%
2026-08-06	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7281	0.7281	0.7394	0.7394	-0.0113	-1.55%
2026-08-05	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7394	0.7394	0.7159	0.7159	0.0235	3.28%
2026-08-04	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7159	0.7159	0.6985	0.6985	0.0174	2.49%
2026-08-03	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.6985	0.6985	0.6886	0.6886	0.0099	1.44%
2026-07-31	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.6886	0.6886	0.6724	0.6724	0.0162	2.41%
2026-07-30	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.6724	0.6724	0.6898	0.6898	-0.0174	-2.52%
2026-07-29	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.6898	0.6898	0.6866	0.6866	0.0032	0.47%
2026-07-28	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.6866	0.6866	0.7188	0.7188	-0.0322	-4.48%
2026-07-27	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7188	0.7188	0.7075	0.7075	0.0113	1.60%
2026-07-24	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7075	0.7075	0.7260	0.7260	-0.0185	-2.55%
2026-07-23	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7260	0.7260	0.7215	0.7215	0.0045	0.62%
2026-07-22	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7215	0.7215	0.7422	0.7422	-0.0207	-2.87%
2026-07-21	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7422	0.7422	0.7233	0.7233	0.0189	2.61%
2026-07-20	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7233	0.7233	0.7067	0.7067	0.0166	2.35%
2026-07-17	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7067	0.7067	0.7579	0.7579	-0.0512	-6.76%
2026-07-16	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7579	0.7579	0.7720	0.7720	-0.0141	-1.83%
2026-07-15	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7720	0.7720	0.7653	0.7653	0.0067	0.88%
2026-07-14	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7653	0.7653	0.7489	0.7489	0.0164	2.19%
2026-07-13	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7489	0.7489	0.7791	0.7791	-0.0302	-3.88%
2026-07-10	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7791	0.7791	0.7925	0.7925	-0.0134	-1.69%
2026-07-09	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7925	0.7925	0.7865	0.7865	0.0060	0.76%
2026-07-08	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7865	0.7865	0.7821	0.7821	0.0044	0.56%
2026-07-07	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7821	0.7821	0.8066	0.8066	-0.0245	-3.13%
2026-07-06	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8066	0.8066	0.8212	0.8212	-0.0146	-1.78%
2026-07-03	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8212	0.8212	0.8052	0.8052	0.0160	1.99%
2026-07-02	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8052	0.8052	0.8368	0.8368	-0.0316	-3.78%
2026-07-01	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8368	0.8368	0.8405	0.8405	-0.0037	-0.44%
2026-06-30	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8405	0.8405	0.8321	0.8321	0.0084	1.01%
2026-06-29	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8321	0.8321	0.8272	0.8272	0.0049	0.59%
2026-06-26	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8272	0.8272	0.8618	0.8618	-0.0346	-4.18%
2026-06-25	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8618	0.8618	0.8476	0.8476	0.0142	1.68%
2026-06-24	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8476	0.8476	0.8384	0.8384	0.0092	1.10%
2026-06-23	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8384	0.8384	0.8731	0.8731	-0.0347	-4.14%
2026-06-22	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8731	0.8731	0.8667	0.8667	0.0064	0.74%
2026-06-18	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8667	0.8667	0.8597	0.8597	0.0070	0.81%
2026-06-17	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8597	0.8597	0.8411	0.8411	0.0186	2.21%
2026-06-16	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8411	0.8411	0.8427	0.8427	-0.0016	-0.19%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%