博时富业3个月定开债(博时富业3个月定开债发起式)基金净值查询(005462)
今天最新净值
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2026-07-09
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2519
- 成立日期：2018-07-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6218亿
- 最近资产：20.44亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：鲁邦旺 吕瑞君
近一季博时富业3个月定开债|博时富业3个月定开债发起式基金净值查询
近一季,博时富业3个月定开债(005462)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-09 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0271 |
1.2519 |
1.0286 |
1.2534 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0286 |
1.2534 |
1.0285 |
1.2533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0285 |
1.2533 |
1.0285 |
1.2533 |
0.0000 |
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| 2026-07-06 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0285 |
1.2533 |
1.0285 |
1.2533 |
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| 2026-07-03 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0285 |
1.2533 |
1.0285 |
1.2533 |
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| 2026-07-02 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0285 |
1.2533 |
1.0285 |
1.2533 |
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| 2026-07-01 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0285 |
1.2533 |
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1.2532 |
0.0001 |
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| 2026-06-30 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0284 |
1.2532 |
1.0284 |
1.2532 |
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| 2026-06-29 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0284 |
1.2532 |
1.0283 |
1.2531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0283 |
1.2531 |
1.0283 |
1.2531 |
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| 2026-06-25 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0283 |
1.2531 |
1.0283 |
1.2531 |
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| 2026-06-24 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0283 |
1.2531 |
1.0283 |
1.2531 |
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| 2026-06-23 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0283 |
1.2531 |
1.0283 |
1.2531 |
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| 2026-06-22 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0283 |
1.2531 |
1.0282 |
1.2530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0282 |
1.2530 |
1.0281 |
1.2529 |
0.0001 |
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| 2026-06-17 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0281 |
1.2529 |
1.0281 |
1.2529 |
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