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博时富业3个月定开债(博时富业3个月定开债发起式)(005462)基金分红送配

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今天最新净值 1.0271 -0.0015 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2519
成立日期：2018-07-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6218亿
最近资产：20.44亿
基金公司：博时基金
基金经理：鲁邦旺吕瑞君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-24	每份派现金0.0052元
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-25	每份派现金0.0142元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	每份派现金0.0095元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	每份派现金0.0100元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.0090元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0100元
2022-09-30	2022-09-30	2022-10-11	每份派现金0.0100元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	每份派现金0.0058元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-14	每份派现金0.0103元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-14	每份派现金0.0079元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	每份派现金0.0080元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0080元
2020-02-17	2020-02-17	2020-02-19	每份派现金0.0347元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	每份派现金0.0088元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0106元
2018-12-27	2018-12-27	2019-01-02	每份派现金0.0217元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%