易方达恒安定开债发起式(易方达恒安定开债券)基金净值查询(005439)

今天最新净值 1.1156 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3276
成立日期：2018-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6753亿
最近资产：13.24亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

近一季易方达恒安定开债发起式|易方达恒安定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒安定开债发起式(005439)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1159	1.3279	1.1156	1.3276	0.0003	0.03%
2026-09-16	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1156	1.3276	1.1152	1.3272	0.0004	0.04%
2026-09-15	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1152	1.3272	1.1146	1.3266	0.0006	0.05%
2026-09-14	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1146	1.3266	1.1146	1.3266	0.0000	0.00%
2026-09-11	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1146	1.3266	1.1147	1.3267	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1147	1.3267	1.1149	1.3269	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1149	1.3269	1.1148	1.3268	0.0001	0.01%
2026-09-08	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1148	1.3268	1.1148	1.3268	0.0000	0.00%
2026-09-07	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1148	1.3268	1.1144	1.3264	0.0004	0.04%
2026-09-04	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1144	1.3264	1.1142	1.3262	0.0002	0.02%

2026-09-03	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1142	1.3262	1.1134	1.3254	0.0008	0.07%
2026-09-02	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1134	1.3254	1.1136	1.3256	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1136	1.3256	1.1126	1.3246	0.0010	0.09%
2026-08-31	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1126	1.3246	1.1124	1.3244	0.0002	0.02%
2026-08-28	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1124	1.3244	1.1126	1.3246	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1126	1.3246	1.1136	1.3256	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1136	1.3256	1.1138	1.3258	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1138	1.3258	1.1137	1.3257	0.0001	0.01%
2026-08-24	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1137	1.3257	1.1131	1.3251	0.0006	0.05%
2026-08-21	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1131	1.3251	1.1134	1.3254	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1134	1.3254	1.1138	1.3258	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1138	1.3258	1.1148	1.3268	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1148	1.3268	1.1136	1.3256	0.0012	0.11%
2026-08-17	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1136	1.3256	1.1133	1.3253	0.0003	0.03%
2026-08-14	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1133	1.3253	1.1131	1.3251	0.0002	0.02%

2026-08-13	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1131	1.3251	1.1122	1.3242	0.0009	0.08%
2026-08-12	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1122	1.3242	1.1121	1.3241	0.0001	0.01%
2026-08-11	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1121	1.3241	1.1123	1.3243	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1123	1.3243	1.1116	1.3236	0.0007	0.06%
2026-08-07	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1116	1.3236	1.1112	1.3232	0.0004	0.04%
2026-08-06	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1112	1.3232	1.1112	1.3232	0.0000	0.00%
2026-08-05	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1112	1.3232	1.1112	1.3232	0.0000	0.00%
2026-08-04	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1112	1.3232	1.1110	1.3230	0.0002	0.02%
2026-08-03	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1110	1.3230	1.1108	1.3228	0.0002	0.02%
2026-07-31	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1108	1.3228	1.1105	1.3225	0.0003	0.03%
2026-07-30	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1105	1.3225	1.1098	1.3218	0.0007	0.06%
2026-07-29	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1098	1.3218	1.1100	1.3220	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1100	1.3220	1.1103	1.3223	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1103	1.3223	1.1104	1.3224	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1104	1.3224	1.1099	1.3219	0.0005	0.05%
2026-07-23	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1099	1.3219	1.1098	1.3218	0.0001	0.01%
2026-07-22	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1098	1.3218	1.1088	1.3208	0.0010	0.09%
2026-07-21	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1088	1.3208	1.1088	1.3208	0.0000	0.00%
2026-07-20	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1088	1.3208	1.1090	1.3210	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1090	1.3210	1.1086	1.3206	0.0004	0.04%
2026-07-16	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1086	1.3206	1.1088	1.3208	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1088	1.3208	1.1085	1.3205	0.0003	0.03%
2026-07-14	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1085	1.3205	1.1084	1.3204	0.0001	0.01%
2026-07-13	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1084	1.3204	1.1085	1.3205	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1085	1.3205	1.1083	1.3203	0.0002	0.02%
2026-07-09	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1083	1.3203	1.1083	1.3203	0.0000	0.00%
2026-07-08	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1083	1.3203	1.1078	1.3198	0.0005	0.05%
2026-07-07	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1078	1.3198	1.1078	1.3198	0.0000	0.00%
2026-07-06	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1078	1.3198	1.1071	1.3191	0.0007	0.06%
2026-07-03	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1071	1.3191	1.1073	1.3193	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1073	1.3193	1.1072	1.3192	0.0001	0.01%
2026-07-01	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1072	1.3192	1.1084	1.3204	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1084	1.3204	1.1088	1.3208	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1088	1.3208	1.1079	1.3199	0.0009	0.08%
2026-06-26	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1079	1.3199	1.1077	1.3197	0.0002	0.02%
2026-06-25	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1077	1.3197	1.1071	1.3191	0.0006	0.05%
2026-06-24	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1071	1.3191	1.1070	1.3190	0.0001	0.01%
2026-06-23	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1070	1.3190	1.1074	1.3194	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1074	1.3194	1.1073	1.3193	0.0001	0.01%
2026-06-18	005439	易方达恒安定开债发起式	1.1073	1.3193	1.1069	1.3189	0.0004	0.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%