易方达恒安定开债发起式(易方达恒安定开债券)基金净值查询(005439)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3276
- 成立日期：2018-05-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6753亿
- 最近资产：13.24亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕
近一月易方达恒安定开债发起式|易方达恒安定开债券基金净值查询
近一月,易方达恒安定开债发起式(005439)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1159 |
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1.1156 |
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0.03% |
| 2026-09-16 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1156 |
1.3276 |
1.1152 |
1.3272 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1152 |
1.3272 |
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1.3266 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1146 |
1.3266 |
1.1146 |
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| 2026-09-11 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
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| 2026-09-10 |
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易方达恒安定开债发起式 |
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1.3267 |
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| 2026-09-09 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
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| 2026-09-08 |
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易方达恒安定开债发起式 |
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| 2026-09-07 |
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易方达恒安定开债发起式 |
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| 2026-09-04 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
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| 2026-09-03 |
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易方达恒安定开债发起式 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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易方达恒安定开债发起式 |
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| 2026-08-28 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1124 |
1.3244 |
1.1126 |
1.3246 |
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| 2026-08-27 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
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1.1136 |
1.3256 |
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| 2026-08-26 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
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1.3256 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1138 |
1.3258 |
1.1137 |
1.3257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1137 |
1.3257 |
1.1131 |
1.3251 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1131 |
1.3251 |
1.1134 |
1.3254 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
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1.3254 |
1.1138 |
1.3258 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1138 |
1.3258 |
1.1148 |
1.3268 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.1148 |
1.3268 |
1.1136 |
1.3256 |
0.0012 |
0.11% |
