上银聚增富定期开放债券(上银聚增富定开债)基金净值查询(005431)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2375
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8122亿
- 最近资产：10.03亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：许佳 沈丹莹
近半年上银聚增富定期开放债券|上银聚增富定开债基金净值查询
近半年,上银聚增富定期开放债券(005431)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
005431 |
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| 2026-09-17 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-09-16 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-09-15 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-09-14 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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1.0127 |
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1.0119 |
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005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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1.0107 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-07-21 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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| 2026-07-17 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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1.0096 |
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-0.03% |
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005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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上银聚增富定期开放债券 |
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005431 |
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1.0089 |
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005431 |
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1.0089 |
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005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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1.2308 |
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| 2026-06-16 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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1.0081 |
1.2305 |
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| 2026-06-12 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0081 |
1.2305 |
1.0082 |
1.2306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0082 |
1.2306 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
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1.2312 |
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-0.02% |
| 2026-06-09 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0090 |
1.2314 |
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-0.03% |
| 2026-06-08 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0093 |
1.2317 |
1.0093 |
1.2317 |
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005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0093 |
1.2317 |
1.0091 |
1.2315 |
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0.02% |
| 2026-06-04 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0091 |
1.2315 |
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1.2313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0089 |
1.2313 |
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1.2310 |
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0.03% |
| 2026-06-02 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0086 |
1.2310 |
1.0083 |
1.2307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0083 |
1.2307 |
1.0079 |
1.2303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0079 |
1.2303 |
1.0076 |
1.2300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0076 |
1.2300 |
1.0073 |
1.2297 |
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0.03% |
| 2026-05-27 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0073 |
1.2297 |
1.0071 |
1.2295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0071 |
1.2295 |
1.0068 |
1.2292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0068 |
1.2292 |
1.0067 |
1.2291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0067 |
1.2291 |
1.0065 |
1.2289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0065 |
1.2289 |
1.0063 |
1.2287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0063 |
1.2287 |
1.0060 |
1.2284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0060 |
1.2284 |
1.0059 |
1.2283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0059 |
1.2283 |
1.0057 |
1.2281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0057 |
1.2281 |
1.0055 |
1.2279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0055 |
1.2279 |
1.0054 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0054 |
1.2278 |
1.0051 |
1.2275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0051 |
1.2275 |
1.0049 |
1.2273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0049 |
1.2273 |
1.0049 |
1.2273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0049 |
1.2273 |
1.0047 |
1.2271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0047 |
1.2271 |
1.0047 |
1.2271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0047 |
1.2271 |
1.0046 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0046 |
1.2270 |
1.0045 |
1.2269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0045 |
1.2269 |
1.0044 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0044 |
1.2268 |
1.0044 |
1.2268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0044 |
1.2268 |
1.0043 |
1.2267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0043 |
1.2267 |
1.0043 |
1.2267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0043 |
1.2267 |
1.0040 |
1.2264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0040 |
1.2264 |
1.0039 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0039 |
1.2263 |
1.0038 |
1.2262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0038 |
1.2262 |
1.0038 |
1.2262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0038 |
1.2262 |
1.0037 |
1.2261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0037 |
1.2261 |
1.0036 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0036 |
1.2260 |
1.0033 |
1.2257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0033 |
1.2257 |
1.0033 |
1.2257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0033 |
1.2257 |
1.0032 |
1.2256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0032 |
1.2256 |
1.0030 |
1.2254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0030 |
1.2254 |
1.0026 |
1.2250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0026 |
1.2250 |
1.0022 |
1.2246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0022 |
1.2246 |
1.0021 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0021 |
1.2245 |
1.0018 |
1.2242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-31 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0018 |
1.2242 |
1.0016 |
1.2240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0016 |
1.2240 |
1.0012 |
1.2236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0012 |
1.2236 |
1.0009 |
1.2233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0009 |
1.2233 |
1.0008 |
1.2232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0008 |
1.2232 |
1.0006 |
1.2230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0006 |
1.2230 |
1.0005 |
1.2229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0005 |
1.2229 |
1.0004 |
1.2228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0004 |
1.2228 |
1.0003 |
1.2227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
005431 |
上银聚增富定期开放债券 |
1.0003 |
1.2227 |
0.9999 |
1.2223 |
0.0004 |
0.04% |
