民生加银睿通3个月定开发起式A(民生加银睿通3个月)基金净值查询(005425)

今天最新净值 1.0224 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2222
成立日期：2019-01-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9605亿
最近资产：20.21亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：张玓郑雅洁

近半年民生加银睿通3个月定开发起式A|民生加银睿通3个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)基金累计收益率2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0228	1.2226	1.0224	1.2222	0.0004	0.04%
2026-09-17	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0224	1.2222	1.0222	1.2220	0.0002	0.02%
2026-09-16	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0222	1.2220	1.0220	1.2218	0.0002	0.02%
2026-09-15	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0220	1.2218	1.0219	1.2217	0.0001	0.01%
2026-09-14	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0219	1.2217	1.0218	1.2216	0.0001	0.01%
2026-09-11	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0218	1.2216	1.0221	1.2219	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0221	1.2219	1.0223	1.2221	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0223	1.2221	1.0223	1.2221	0.0000	0.00%
2026-09-08	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0223	1.2221	1.0223	1.2221	0.0000	0.00%
2026-09-07	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0223	1.2221	1.0220	1.2218	0.0003	0.03%

2026-09-04	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0220	1.2218	1.0217	1.2215	0.0003	0.03%
2026-09-03	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0217	1.2215	1.0213	1.2211	0.0004	0.04%
2026-09-02	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0213	1.2211	1.0215	1.2213	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0215	1.2213	1.0209	1.2207	0.0006	0.06%
2026-08-31	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0209	1.2207	1.0207	1.2205	0.0002	0.02%
2026-08-28	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0207	1.2205	1.0209	1.2207	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0209	1.2207	1.0215	1.2213	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0215	1.2213	1.0217	1.2215	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0217	1.2215	1.0217	1.2215	0.0000	0.00%
2026-08-24	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0217	1.2215	1.0213	1.2211	0.0004	0.04%
2026-08-21	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0213	1.2211	1.0215	1.2213	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0215	1.2213	1.0218	1.2216	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0218	1.2216	1.0219	1.2217	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0219	1.2217	1.0215	1.2213	0.0004	0.04%
2026-08-17	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0215	1.2213	1.0210	1.2208	0.0005	0.05%

2026-08-14	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0210	1.2208	1.0205	1.2203	0.0005	0.05%
2026-08-13	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0205	1.2203	1.0199	1.2197	0.0006	0.06%
2026-08-12	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0199	1.2197	1.0199	1.2197	0.0000	0.00%
2026-08-11	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0199	1.2197	1.0200	1.2198	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0200	1.2198	1.0193	1.2191	0.0007	0.07%
2026-08-07	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0193	1.2191	1.0188	1.2186	0.0005	0.05%
2026-08-06	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0188	1.2186	1.0188	1.2186	0.0000	0.00%
2026-08-05	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0188	1.2186	1.0185	1.2183	0.0003	0.03%
2026-08-04	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0185	1.2183	1.0184	1.2182	0.0001	0.01%
2026-08-03	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0184	1.2182	1.0180	1.2178	0.0004	0.04%
2026-07-31	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0180	1.2178	1.0174	1.2172	0.0006	0.06%
2026-07-30	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0174	1.2172	1.0170	1.2168	0.0004	0.04%
2026-07-29	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0170	1.2168	1.0170	1.2168	0.0000	0.00%
2026-07-28	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0170	1.2168	1.0171	1.2169	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0171	1.2169	1.0168	1.2166	0.0003	0.03%
2026-07-24	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0168	1.2166	1.0164	1.2162	0.0004	0.04%
2026-07-23	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0164	1.2162	1.0159	1.2157	0.0005	0.05%
2026-07-22	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0159	1.2157	1.0153	1.2151	0.0006	0.06%
2026-07-21	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0153	1.2151	1.0151	1.2149	0.0002	0.02%
2026-07-20	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0151	1.2149	1.0152	1.2150	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0152	1.2150	1.0150	1.2148	0.0002	0.02%
2026-07-16	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0150	1.2148	1.0150	1.2148	0.0000	0.00%
2026-07-15	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0150	1.2148	1.0148	1.2146	0.0002	0.02%
2026-07-14	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0148	1.2146	1.0147	1.2145	0.0001	0.01%
2026-07-13	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0147	1.2145	1.0147	1.2145	0.0000	0.00%
2026-07-10	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0147	1.2145	1.0145	1.2143	0.0002	0.02%
2026-07-09	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0145	1.2143	1.0144	1.2142	0.0001	0.01%
2026-07-08	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0144	1.2142	1.0141	1.2139	0.0003	0.03%
2026-07-07	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0141	1.2139	1.0138	1.2136	0.0003	0.03%
2026-07-06	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0138	1.2136	1.0134	1.2132	0.0004	0.04%
2026-07-03	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0134	1.2132	1.0136	1.2134	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0136	1.2134	1.0135	1.2133	0.0001	0.01%
2026-07-01	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0135	1.2133	1.0142	1.2140	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0142	1.2140	1.0147	1.2145	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0147	1.2145	1.0140	1.2138	0.0007	0.07%
2026-06-26	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0140	1.2138	1.0138	1.2136	0.0002	0.02%
2026-06-25	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0138	1.2136	1.0134	1.2132	0.0004	0.04%
2026-06-24	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0134	1.2132	1.0136	1.2134	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0136	1.2134	1.0137	1.2135	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0137	1.2135	1.0137	1.2135	0.0000	0.00%
2026-06-18	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0137	1.2135	1.0286	1.2130	0.0005	0.05%
2026-06-17	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0286	1.2130	1.0281	1.2125	0.0005	0.05%
2026-06-16	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0281	1.2125	1.0276	1.2120	0.0005	0.05%
2026-06-15	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0276	1.2120	1.0276	1.2120	0.0000	0.00%
2026-06-12	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0276	1.2120	1.0277	1.2121	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0277	1.2121	1.0286	1.2130	-0.0009	-0.09%
2026-06-10	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0286	1.2130	1.0294	1.2138	-0.0008	-0.08%
2026-06-09	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0294	1.2138	1.0300	1.2144	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0300	1.2144	1.0303	1.2147	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0303	1.2147	1.0304	1.2148	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0304	1.2148	1.0300	1.2144	0.0004	0.04%
2026-06-03	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0300	1.2144	1.0300	1.2144	0.0000	0.00%
2026-06-02	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0300	1.2144	1.0296	1.2140	0.0004	0.04%
2026-06-01	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0296	1.2140	1.0288	1.2132	0.0008	0.08%
2026-05-29	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0288	1.2132	1.0284	1.2128	0.0004	0.04%
2026-05-28	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0284	1.2128	1.0276	1.2120	0.0008	0.08%
2026-05-27	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0276	1.2120	1.0264	1.2108	0.0012	0.12%
2026-05-26	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0264	1.2108	1.0258	1.2102	0.0006	0.06%
2026-05-25	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0258	1.2102	1.0253	1.2097	0.0005	0.05%
2026-05-22	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0253	1.2097	1.0252	1.2096	0.0001	0.01%
2026-05-21	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0252	1.2096	1.0252	1.2096	0.0000	0.00%
2026-05-20	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0252	1.2096	1.0251	1.2095	0.0001	0.01%
2026-05-19	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0251	1.2095	1.0243	1.2087	0.0008	0.08%
2026-05-18	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0243	1.2087	1.0238	1.2082	0.0005	0.05%
2026-05-15	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0238	1.2082	1.0238	1.2082	0.0000	0.00%
2026-05-14	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0238	1.2082	1.0240	1.2084	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0240	1.2084	1.0232	1.2076	0.0008	0.08%
2026-05-12	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0232	1.2076	1.0225	1.2069	0.0007	0.07%
2026-05-11	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0225	1.2069	1.0219	1.2063	0.0006	0.06%
2026-05-08	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0219	1.2063	1.0215	1.2059	0.0004	0.04%
2026-04-30	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0219	1.2063	1.0224	1.2068	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0224	1.2068	1.0219	1.2063	0.0005	0.05%
2026-04-28	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0219	1.2063	1.0216	1.2060	0.0003	0.03%
2026-04-27	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0216	1.2060	1.0226	1.2070	-0.0010	-0.10%
2026-04-24	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0226	1.2070	1.0239	1.2083	-0.0013	-0.13%
2026-04-23	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0239	1.2083	1.0249	1.2093	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0249	1.2093	1.0237	1.2081	0.0012	0.12%
2026-04-21	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0237	1.2081	1.0229	1.2073	0.0008	0.08%
2026-04-20	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0229	1.2073	1.0226	1.2070	0.0003	0.03%
2026-04-17	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0226	1.2070	1.0213	1.2057	0.0013	0.13%
2026-04-16	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0213	1.2057	1.0209	1.2053	0.0004	0.04%
2026-04-15	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0209	1.2053	1.0203	1.2047	0.0006	0.06%
2026-04-14	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0203	1.2047	1.0197	1.2041	0.0006	0.06%
2026-04-13	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0197	1.2041	1.0184	1.2028	0.0013	0.13%
2026-04-10	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0184	1.2028	1.0181	1.2025	0.0003	0.03%
2026-04-09	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0181	1.2025	1.0180	1.2024	0.0001	0.01%
2026-04-08	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0180	1.2024	1.0174	1.2018	0.0006	0.06%
2026-04-07	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0174	1.2018	1.0165	1.2009	0.0009	0.09%
2026-04-03	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0165	1.2009	1.0156	1.2000	0.0009	0.09%
2026-04-02	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0156	1.2000	1.0154	1.1998	0.0002	0.02%
2026-04-01	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0154	1.1998	1.0157	1.2001	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0157	1.2001	1.0153	1.1997	0.0004	0.04%
2026-03-30	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0153	1.1997	1.0143	1.1987	0.0010	0.10%
2026-03-27	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0143	1.1987	1.0142	1.1986	0.0001	0.01%
2026-03-26	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0142	1.1986	1.0138	1.1982	0.0004	0.04%
2026-03-25	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0138	1.1982	1.0136	1.1980	0.0002	0.02%
2026-03-24	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0136	1.1980	1.0133	1.1977	0.0003	0.03%
2026-03-23	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0133	1.1977	1.0135	1.1979	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0135	1.1979	1.0135	1.1979	0.0000	0.00%
2026-03-19	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0135	1.1979	1.0134	1.1978	0.0001	0.01%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%