华安鼎瑞定开债发起式(华安鼎瑞定开债)基金净值查询(005377)
今天最新净值
1.0738
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3163
- 成立日期：2017-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9731亿
- 最近资产：20.81亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周舒展
近半年华安鼎瑞定开债发起式|华安鼎瑞定开债基金净值查询
近半年,华安鼎瑞定开债发起式(005377)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0741 |
1.3166 |
1.0738 |
1.3163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0738 |
1.3163 |
1.0734 |
1.3159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0734 |
1.3159 |
1.0733 |
1.3158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0733 |
1.3158 |
1.0735 |
1.3160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0735 |
1.3160 |
1.0736 |
1.3161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0736 |
1.3161 |
1.0735 |
1.3160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0735 |
1.3160 |
1.0736 |
1.3161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0736 |
1.3161 |
1.0732 |
1.3157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0732 |
1.3157 |
1.0730 |
1.3155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0730 |
1.3155 |
1.0723 |
1.3148 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0723 |
1.3148 |
1.0725 |
1.3150 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0725 |
1.3150 |
1.0717 |
1.3142 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0717 |
1.3142 |
1.0715 |
1.3140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0715 |
1.3140 |
1.0717 |
1.3142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0717 |
1.3142 |
1.0725 |
1.3150 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0725 |
1.3150 |
1.0728 |
1.3153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0728 |
1.3153 |
1.0727 |
1.3152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0727 |
1.3152 |
1.0721 |
1.3146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0721 |
1.3146 |
1.0724 |
1.3149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0724 |
1.3149 |
1.0730 |
1.3155 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0730 |
1.3155 |
1.0739 |
1.3164 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0739 |
1.3164 |
1.0729 |
1.3154 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0729 |
1.3154 |
1.0724 |
1.3149 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0724 |
1.3149 |
1.0721 |
1.3146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0721 |
1.3146 |
1.0713 |
1.3138 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0713 |
1.3138 |
1.0713 |
1.3138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0713 |
1.3138 |
1.0715 |
1.3140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0715 |
1.3140 |
1.0706 |
1.3131 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0706 |
1.3131 |
1.0701 |
1.3126 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0701 |
1.3126 |
1.0700 |
1.3125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0700 |
1.3125 |
1.0700 |
1.3125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0700 |
1.3125 |
1.0697 |
1.3122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0697 |
1.3122 |
1.0695 |
1.3120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0695 |
1.3120 |
1.0690 |
1.3115 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0690 |
1.3115 |
1.0682 |
1.3107 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0682 |
1.3107 |
1.0684 |
1.3109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0684 |
1.3109 |
1.0686 |
1.3111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0686 |
1.3111 |
1.0686 |
1.3111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0686 |
1.3111 |
1.0683 |
1.3108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0683 |
1.3108 |
1.0683 |
1.3108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0683 |
1.3108 |
1.0673 |
1.3098 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0673 |
1.3098 |
1.0672 |
1.3097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0672 |
1.3097 |
1.0675 |
1.3100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0675 |
1.3100 |
1.0671 |
1.3096 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0671 |
1.3096 |
1.0672 |
1.3097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0672 |
1.3097 |
1.0670 |
1.3095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0670 |
1.3095 |
1.0670 |
1.3095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0670 |
1.3095 |
1.0672 |
1.3097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0672 |
1.3097 |
1.0671 |
1.3096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0671 |
1.3096 |
1.0671 |
1.3096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0671 |
1.3096 |
1.0667 |
1.3092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0667 |
1.3092 |
1.0666 |
1.3091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0666 |
1.3091 |
1.0658 |
1.3083 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0658 |
1.3083 |
1.0660 |
1.3085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0660 |
1.3085 |
1.0656 |
1.3081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0656 |
1.3081 |
1.0667 |
1.3092 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0667 |
1.3092 |
1.0671 |
1.3096 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0671 |
1.3096 |
1.0663 |
1.3088 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0663 |
1.3088 |
1.0661 |
1.3086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0661 |
1.3086 |
1.0653 |
1.3078 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0653 |
1.3078 |
1.0652 |
1.3077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0652 |
1.3077 |
1.0659 |
1.3084 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0659 |
1.3084 |
1.0660 |
1.3085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0660 |
1.3085 |
1.0656 |
1.3081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0656 |
1.3081 |
1.0647 |
1.3072 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0647 |
1.3072 |
1.0636 |
1.3061 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0636 |
1.3061 |
1.0632 |
1.3057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0632 |
1.3057 |
1.0626 |
1.3051 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0626 |
1.3051 |
1.0636 |
1.3061 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0636 |
1.3061 |
1.0644 |
1.3069 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0644 |
1.3069 |
1.0652 |
1.3077 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0652 |
1.3077 |
1.0660 |
1.3085 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0660 |
1.3085 |
1.0666 |
1.3091 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0666 |
1.3091 |
1.0664 |
1.3089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0664 |
1.3089 |
1.0667 |
1.3092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0667 |
1.3092 |
1.0667 |
1.3092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0667 |
1.3092 |
1.0660 |
1.3085 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0660 |
1.3085 |
1.0657 |
1.3082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0657 |
1.3082 |
1.0653 |
1.3078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0653 |
1.3078 |
1.0642 |
1.3067 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0642 |
1.3067 |
1.0635 |
1.3060 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0635 |
1.3060 |
1.0630 |
1.3055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0630 |
1.3055 |
1.0631 |
1.3056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0631 |
1.3056 |
1.0632 |
1.3057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0632 |
1.3057 |
1.0631 |
1.3056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0631 |
1.3056 |
1.0622 |
1.3047 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0622 |
1.3047 |
1.0617 |
1.3042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0617 |
1.3042 |
1.0618 |
1.3043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0618 |
1.3043 |
1.0619 |
1.3044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0619 |
1.3044 |
1.0614 |
1.3039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0614 |
1.3039 |
1.0610 |
1.3035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0610 |
1.3035 |
1.0605 |
1.3030 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0605 |
1.3030 |
1.0602 |
1.3027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0606 |
1.3031 |
1.0609 |
1.3034 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0609 |
1.3034 |
1.0602 |
1.3027 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0602 |
1.3027 |
1.0596 |
1.3021 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0596 |
1.3021 |
1.0603 |
1.3028 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0603 |
1.3028 |
1.0609 |
1.3034 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0609 |
1.3034 |
1.0614 |
1.3039 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0614 |
1.3039 |
1.0609 |
1.3034 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0609 |
1.3034 |
1.0605 |
1.3030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0605 |
1.3030 |
1.0602 |
1.3027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0602 |
1.3027 |
1.0594 |
1.3019 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0594 |
1.3019 |
1.0593 |
1.3018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0593 |
1.3018 |
1.0592 |
1.3017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0592 |
1.3017 |
1.0587 |
1.3012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0587 |
1.3012 |
1.0583 |
1.3008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0583 |
1.3008 |
1.0582 |
1.3007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0582 |
1.3007 |
1.0584 |
1.3009 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0584 |
1.3009 |
1.0582 |
1.3007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0582 |
1.3007 |
1.0574 |
1.2999 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0574 |
1.2999 |
1.0565 |
1.2990 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0565 |
1.2990 |
1.0565 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0565 |
1.2990 |
1.0568 |
1.2993 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0568 |
1.2993 |
1.0566 |
1.2991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0566 |
1.2991 |
1.0557 |
1.2982 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0557 |
1.2982 |
1.0554 |
1.2979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0554 |
1.2979 |
1.0551 |
1.2976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0551 |
1.2976 |
1.0549 |
1.2974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0549 |
1.2974 |
1.0546 |
1.2971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0546 |
1.2971 |
1.0548 |
1.2973 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0548 |
1.2973 |
1.0548 |
1.2973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0548 |
1.2973 |
1.0545 |
1.2970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0545 |
1.2970 |
1.0537 |
1.2962 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0537 |
1.2962 |
1.0534 |
1.2959 |
0.0003 |
0.03% |
