中加紫金灵活配置混合C(中加紫金混合C)基金净值查询(005374)
今天最新净值
1.8466
0.0059 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9906
0.0162 0.8203%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9066
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1044亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：林沐尘
近一月中加紫金灵活配置混合C|中加紫金混合C基金净值查询
近一月,中加紫金灵活配置混合C(005374)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8322 |
1.8922 |
1.8466 |
1.9066 |
-0.0144 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8466 |
1.9066 |
1.8407 |
1.9007 |
0.0059 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8407 |
1.9007 |
1.8684 |
1.9284 |
-0.0277 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8684 |
1.9284 |
1.8823 |
1.9423 |
-0.0139 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8823 |
1.9423 |
1.8849 |
1.9449 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8849 |
1.9449 |
1.8809 |
1.9409 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8809 |
1.9409 |
1.8567 |
1.9167 |
0.0242 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8567 |
1.9167 |
1.8766 |
1.9366 |
-0.0199 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8766 |
1.9366 |
1.8790 |
1.9390 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8790 |
1.9390 |
1.8999 |
1.9599 |
-0.0209 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8999 |
1.9599 |
1.9142 |
1.9742 |
-0.0143 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9142 |
1.9742 |
1.8934 |
1.9534 |
0.0208 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8934 |
1.9534 |
1.8962 |
1.9562 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8962 |
1.9562 |
1.8654 |
1.9254 |
0.0308 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8654 |
1.9254 |
1.8600 |
1.9200 |
0.0054 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8600 |
1.9200 |
1.8474 |
1.9074 |
0.0126 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8474 |
1.9074 |
1.8757 |
1.9357 |
-0.0283 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8757 |
1.9357 |
1.8711 |
1.9311 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8711 |
1.9311 |
1.8522 |
1.9122 |
0.0189 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8522 |
1.9122 |
1.9317 |
1.9917 |
-0.0795 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9317 |
1.9917 |
1.9347 |
1.9947 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9347 |
1.9947 |
1.8936 |
1.9536 |
0.0411 |
2.17% |
