中加紫金灵活配置混合C(中加紫金混合C)基金净值查询(005374)

今天最新净值 1.8466 0.0059 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9906 0.0162 0.8203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9066
成立日期：2018-04-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1044亿
最近资产：0.14亿
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

近一季中加紫金灵活配置混合C|中加紫金混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加紫金灵活配置混合C(005374)基金累计收益率-5.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8322	1.8922	1.8466	1.9066	-0.0144	-0.78%
2026-09-14	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8466	1.9066	1.8407	1.9007	0.0059	0.32%
2026-09-11	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8407	1.9007	1.8684	1.9284	-0.0277	-1.48%
2026-09-10	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8684	1.9284	1.8823	1.9423	-0.0139	-0.74%
2026-09-09	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8823	1.9423	1.8849	1.9449	-0.0026	-0.14%
2026-09-08	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8849	1.9449	1.8809	1.9409	0.0040	0.21%
2026-09-07	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8809	1.9409	1.8567	1.9167	0.0242	1.30%
2026-09-04	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8567	1.9167	1.8766	1.9366	-0.0199	-1.06%
2026-09-03	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8766	1.9366	1.8790	1.9390	-0.0024	-0.13%
2026-09-02	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8790	1.9390	1.8999	1.9599	-0.0209	-1.10%

2026-09-01	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8999	1.9599	1.9142	1.9742	-0.0143	-0.75%
2026-08-31	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.9142	1.9742	1.8934	1.9534	0.0208	1.10%
2026-08-28	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8934	1.9534	1.8962	1.9562	-0.0028	-0.15%
2026-08-27	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8962	1.9562	1.8654	1.9254	0.0308	1.65%
2026-08-26	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8654	1.9254	1.8600	1.9200	0.0054	0.29%
2026-08-25	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8600	1.9200	1.8474	1.9074	0.0126	0.68%
2026-08-24	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8474	1.9074	1.8757	1.9357	-0.0283	-1.51%
2026-08-21	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8757	1.9357	1.8711	1.9311	0.0046	0.25%
2026-08-20	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8711	1.9311	1.8522	1.9122	0.0189	1.02%
2026-08-19	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8522	1.9122	1.9317	1.9917	-0.0795	-4.12%
2026-08-18	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.9317	1.9917	1.9347	1.9947	-0.0030	-0.16%
2026-08-17	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.9347	1.9947	1.8936	1.9536	0.0411	2.17%
2026-08-14	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8936	1.9536	1.8840	1.9440	0.0096	0.51%
2026-08-13	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8840	1.9440	1.9013	1.9613	-0.0173	-0.91%
2026-08-12	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.9013	1.9613	1.8793	1.9393	0.0220	1.17%

2026-08-11	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8793	1.9393	1.8919	1.9519	-0.0126	-0.67%
2026-08-10	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8919	1.9519	1.8753	1.9353	0.0166	0.89%
2026-08-07	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8753	1.9353	1.8485	1.9085	0.0268	1.45%
2026-08-06	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8485	1.9085	1.8344	1.8944	0.0141	0.77%
2026-08-05	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8344	1.8944	1.7976	1.8576	0.0368	2.05%
2026-08-04	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.7976	1.8576	1.7571	1.8171	0.0405	2.30%
2026-08-03	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.7571	1.8171	1.7559	1.8159	0.0012	0.07%
2026-07-31	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.7559	1.8159	1.7179	1.7779	0.0380	2.21%
2026-07-30	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.7179	1.7779	1.7580	1.8180	-0.0401	-2.28%
2026-07-29	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.7580	1.8180	1.7483	1.8083	0.0097	0.55%
2026-07-28	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.7483	1.8083	1.7988	1.8588	-0.0505	-2.81%
2026-07-27	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.7988	1.8588	1.7587	1.8187	0.0401	2.28%
2026-07-24	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.7587	1.8187	1.7942	1.8542	-0.0355	-1.98%
2026-07-23	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.7942	1.8542	1.7862	1.8462	0.0080	0.45%
2026-07-22	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.7862	1.8462	1.8127	1.8727	-0.0265	-1.46%
2026-07-21	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8127	1.8727	1.7400	1.8000	0.0727	4.18%
2026-07-20	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.7400	1.8000	1.7791	1.8391	-0.0391	-2.20%
2026-07-17	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.7791	1.8391	1.8819	1.9419	-0.1028	-5.46%
2026-07-16	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.8819	1.9419	1.9249	1.9849	-0.0430	-2.23%
2026-07-15	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.9249	1.9849	1.9573	2.0173	-0.0324	-1.66%
2026-07-14	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.9573	2.0173	1.9110	1.9710	0.0463	2.42%
2026-07-13	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.9110	1.9710	1.9894	2.0494	-0.0784	-3.94%
2026-07-10	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.9894	2.0494	2.0284	2.0884	-0.0390	-1.92%
2026-07-09	005374	中加紫金灵活配置混合C	2.0284	2.0884	1.9638	2.0238	0.0646	3.29%
2026-07-08	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.9638	2.0238	1.9848	2.0448	-0.0210	-1.06%
2026-07-07	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.9848	2.0448	2.0105	2.0705	-0.0257	-1.28%
2026-07-06	005374	中加紫金灵活配置混合C	2.0105	2.0705	2.0255	2.0855	-0.0150	-0.74%
2026-07-03	005374	中加紫金灵活配置混合C	2.0255	2.0855	2.0121	2.0721	0.0134	0.67%
2026-07-02	005374	中加紫金灵活配置混合C	2.0121	2.0721	2.0839	2.1439	-0.0718	-3.45%
2026-07-01	005374	中加紫金灵活配置混合C	2.0839	2.1439	2.0962	2.1562	-0.0123	-0.59%
2026-06-30	005374	中加紫金灵活配置混合C	2.0962	2.1562	2.0608	2.1208	0.0354	1.72%
2026-06-29	005374	中加紫金灵活配置混合C	2.0608	2.1208	2.0577	2.1177	0.0031	0.15%
2026-06-26	005374	中加紫金灵活配置混合C	2.0577	2.1177	2.1125	2.1725	-0.0548	-2.59%
2026-06-25	005374	中加紫金灵活配置混合C	2.1125	2.1725	2.0828	2.1428	0.0297	1.43%
2026-06-24	005374	中加紫金灵活配置混合C	2.0828	2.1428	2.0620	2.1220	0.0208	1.01%
2026-06-23	005374	中加紫金灵活配置混合C	2.0620	2.1220	2.0961	2.1561	-0.0341	-1.63%
2026-06-22	005374	中加紫金灵活配置混合C	2.0961	2.1561	2.0569	2.1169	0.0392	1.91%
2026-06-18	005374	中加紫金灵活配置混合C	2.0569	2.1169	2.0378	2.0978	0.0191	0.94%
2026-06-17	005374	中加紫金灵活配置混合C	2.0378	2.0978	2.0158	2.0758	0.0220	1.09%
2026-06-16	005374	中加紫金灵活配置混合C	2.0158	2.0758	1.9995	2.0595	0.0163	0.82%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%