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中银证券安源债券C基金净值查询(005363)

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今天最新净值 1.1292 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1967
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1114亿
  • 最近资产：2.30亿
  • 基金公司：中银国际
  • 基金经理：吕文晔 阳秀峰
近半年中银证券安源债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中银证券安源债券C(005363)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005363 中银证券安源债券C 1.1294 1.1969 1.1292 1.1967 0.0002 0.02%
2026-09-15 005363 中银证券安源债券C 1.1292 1.1967 1.1290 1.1965 0.0002 0.02%
2026-09-14 005363 中银证券安源债券C 1.1290 1.1965 1.1289 1.1964 0.0001 0.01%
2026-09-11 005363 中银证券安源债券C 1.1289 1.1964 1.1289 1.1964 0.0000 0.00%
2026-09-10 005363 中银证券安源债券C 1.1289 1.1964 1.1289 1.1964 0.0000 0.00%
2026-09-09 005363 中银证券安源债券C 1.1289 1.1964 1.1287 1.1962 0.0002 0.02%
2026-09-08 005363 中银证券安源债券C 1.1287 1.1962 1.1288 1.1963 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 005363 中银证券安源债券C 1.1288 1.1963 1.1285 1.1960 0.0003 0.03%
2026-09-04 005363 中银证券安源债券C 1.1285 1.1960 1.1285 1.1960 0.0000 0.00%
2026-09-03 005363 中银证券安源债券C 1.1285 1.1960 1.1280 1.1955 0.0005 0.04%
2026-09-02 005363 中银证券安源债券C 1.1280 1.1955 1.1279 1.1954 0.0001 0.01%
2026-09-01 005363 中银证券安源债券C 1.1279 1.1954 1.1277 1.1952 0.0002 0.02%
2026-08-31 005363 中银证券安源债券C 1.1277 1.1952 1.1276 1.1951 0.0001 0.01%
2026-08-28 005363 中银证券安源债券C 1.1276 1.1951 1.1276 1.1951 0.0000 0.00%
2026-08-27 005363 中银证券安源债券C 1.1276 1.1951 1.1278 1.1953 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 005363 中银证券安源债券C 1.1278 1.1953 1.1279 1.1954 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 005363 中银证券安源债券C 1.1279 1.1954 1.1279 1.1954 0.0000 0.00%
2026-08-24 005363 中银证券安源债券C 1.1279 1.1954 1.1277 1.1952 0.0002 0.02%
2026-08-21 005363 中银证券安源债券C 1.1277 1.1952 1.1278 1.1953 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 005363 中银证券安源债券C 1.1278 1.1953 1.1278 1.1953 0.0000 0.00%
2026-08-19 005363 中银证券安源债券C 1.1278 1.1953 1.1279 1.1954 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 005363 中银证券安源债券C 1.1279 1.1954 1.1277 1.1952 0.0002 0.02%
2026-08-17 005363 中银证券安源债券C 1.1277 1.1952 1.1274 1.1949 0.0003 0.03%
2026-08-14 005363 中银证券安源债券C 1.1274 1.1949 1.1273 1.1948 0.0001 0.01%
2026-08-13 005363 中银证券安源债券C 1.1273 1.1948 1.1271 1.1946 0.0002 0.02%
2026-08-12 005363 中银证券安源债券C 1.1271 1.1946 1.1270 1.1945 0.0001 0.01%
2026-08-11 005363 中银证券安源债券C 1.1270 1.1945 1.1270 1.1945 0.0000 0.00%
2026-08-10 005363 中银证券安源债券C 1.1270 1.1945 1.1269 1.1944 0.0001 0.01%
2026-08-07 005363 中银证券安源债券C 1.1269 1.1944 1.1268 1.1943 0.0001 0.01%
2026-08-06 005363 中银证券安源债券C 1.1268 1.1943 1.1267 1.1942 0.0001 0.01%
2026-08-05 005363 中银证券安源债券C 1.1267 1.1942 1.1267 1.1942 0.0000 0.00%
2026-08-04 005363 中银证券安源债券C 1.1267 1.1942 1.1265 1.1940 0.0002 0.02%
2026-08-03 005363 中银证券安源债券C 1.1265 1.1940 1.1265 1.1940 0.0000 0.00%
2026-07-31 005363 中银证券安源债券C 1.1265 1.1940 1.1262 1.1937 0.0003 0.03%
2026-07-30 005363 中银证券安源债券C 1.1262 1.1937 1.1261 1.1936 0.0001 0.01%
2026-07-29 005363 中银证券安源债券C 1.1261 1.1936 1.1260 1.1935 0.0001 0.01%
2026-07-28 005363 中银证券安源债券C 1.1260 1.1935 1.1262 1.1937 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 005363 中银证券安源债券C 1.1262 1.1937 1.1262 1.1937 0.0000 0.00%
2026-07-24 005363 中银证券安源债券C 1.1262 1.1937 1.1261 1.1936 0.0001 0.01%
2026-07-23 005363 中银证券安源债券C 1.1261 1.1936 1.1261 1.1936 0.0000 0.00%
2026-07-22 005363 中银证券安源债券C 1.1261 1.1936 1.1260 1.1935 0.0001 0.01%
2026-07-21 005363 中银证券安源债券C 1.1260 1.1935 1.1259 1.1934 0.0001 0.01%
2026-07-20 005363 中银证券安源债券C 1.1259 1.1934 1.1259 1.1934 0.0000 0.00%
2026-07-17 005363 中银证券安源债券C 1.1259 1.1934 1.1259 1.1934 0.0000 0.00%
2026-07-16 005363 中银证券安源债券C 1.1259 1.1934 1.1260 1.1935 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 005363 中银证券安源债券C 1.1260 1.1935 1.1259 1.1934 0.0001 0.01%
2026-07-14 005363 中银证券安源债券C 1.1259 1.1934 1.1259 1.1934 0.0000 0.00%
2026-07-13 005363 中银证券安源债券C 1.1259 1.1934 1.1259 1.1934 0.0000 0.00%
2026-07-10 005363 中银证券安源债券C 1.1259 1.1934 1.1255 1.1930 0.0004 0.04%
2026-07-09 005363 中银证券安源债券C 1.1255 1.1930 1.1255 1.1930 0.0000 0.00%
2026-07-08 005363 中银证券安源债券C 1.1255 1.1930 1.1255 1.1930 0.0000 0.00%
2026-07-07 005363 中银证券安源债券C 1.1255 1.1930 1.1254 1.1929 0.0001 0.01%
2026-07-06 005363 中银证券安源债券C 1.1254 1.1929 1.1251 1.1926 0.0003 0.03%
2026-07-03 005363 中银证券安源债券C 1.1251 1.1926 1.1251 1.1926 0.0000 0.00%
2026-07-02 005363 中银证券安源债券C 1.1251 1.1926 1.1250 1.1925 0.0001 0.01%
2026-07-01 005363 中银证券安源债券C 1.1250 1.1925 1.1254 1.1929 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 005363 中银证券安源债券C 1.1254 1.1929 1.1254 1.1929 0.0000 0.00%
2026-06-29 005363 中银证券安源债券C 1.1254 1.1929 1.1250 1.1925 0.0004 0.04%
2026-06-26 005363 中银证券安源债券C 1.1250 1.1925 1.1249 1.1924 0.0001 0.01%
2026-06-25 005363 中银证券安源债券C 1.1249 1.1924 1.1246 1.1921 0.0003 0.03%
2026-06-24 005363 中银证券安源债券C 1.1246 1.1921 1.1245 1.1920 0.0001 0.01%
2026-06-23 005363 中银证券安源债券C 1.1245 1.1920 1.1247 1.1922 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 005363 中银证券安源债券C 1.1247 1.1922 1.1246 1.1921 0.0001 0.01%
2026-06-18 005363 中银证券安源债券C 1.1246 1.1921 1.1245 1.1920 0.0001 0.01%
2026-06-17 005363 中银证券安源债券C 1.1245 1.1920 1.1239 1.1914 0.0006 0.05%
2026-06-16 005363 中银证券安源债券C 1.1239 1.1914 1.1235 1.1910 0.0004 0.04%
2026-06-15 005363 中银证券安源债券C 1.1235 1.1910 1.1235 1.1910 0.0000 0.00%
2026-06-12 005363 中银证券安源债券C 1.1235 1.1910 1.1234 1.1909 0.0001 0.01%
2026-06-11 005363 中银证券安源债券C 1.1234 1.1909 1.1239 1.1914 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 005363 中银证券安源债券C 1.1239 1.1914 1.1241 1.1916 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 005363 中银证券安源债券C 1.1241 1.1916 1.1243 1.1918 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 005363 中银证券安源债券C 1.1243 1.1918 1.1243 1.1918 0.0000 0.00%
2026-06-05 005363 中银证券安源债券C 1.1243 1.1918 1.1246 1.1921 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 005363 中银证券安源债券C 1.1246 1.1921 1.1242 1.1917 0.0004 0.04%
2026-06-03 005363 中银证券安源债券C 1.1242 1.1917 1.1242 1.1917 0.0000 0.00%
2026-06-02 005363 中银证券安源债券C 1.1242 1.1917 1.1242 1.1917 0.0000 0.00%
2026-06-01 005363 中银证券安源债券C 1.1242 1.1917 1.1240 1.1915 0.0002 0.02%
2026-05-29 005363 中银证券安源债券C 1.1240 1.1915 1.1237 1.1912 0.0003 0.03%
2026-05-28 005363 中银证券安源债券C 1.1237 1.1912 1.1235 1.1910 0.0002 0.02%
2026-05-27 005363 中银证券安源债券C 1.1235 1.1910 1.1229 1.1904 0.0006 0.05%
2026-05-26 005363 中银证券安源债券C 1.1229 1.1904 1.1226 1.1901 0.0003 0.03%
2026-05-25 005363 中银证券安源债券C 1.1226 1.1901 1.1224 1.1899 0.0002 0.02%
2026-05-22 005363 中银证券安源债券C 1.1224 1.1899 1.1224 1.1899 0.0000 0.00%
2026-05-21 005363 中银证券安源债券C 1.1224 1.1899 1.1224 1.1899 0.0000 0.00%
2026-05-20 005363 中银证券安源债券C 1.1224 1.1899 1.1223 1.1898 0.0001 0.01%
2026-05-19 005363 中银证券安源债券C 1.1223 1.1898 1.1220 1.1895 0.0003 0.03%
2026-05-18 005363 中银证券安源债券C 1.1220 1.1895 1.1218 1.1893 0.0002 0.02%
2026-05-15 005363 中银证券安源债券C 1.1218 1.1893 1.1218 1.1893 0.0000 0.00%
2026-05-14 005363 中银证券安源债券C 1.1218 1.1893 1.1218 1.1893 0.0000 0.00%
2026-05-13 005363 中银证券安源债券C 1.1218 1.1893 1.1215 1.1890 0.0003 0.03%
2026-05-12 005363 中银证券安源债券C 1.1215 1.1890 1.1214 1.1889 0.0001 0.01%
2026-05-11 005363 中银证券安源债券C 1.1214 1.1889 1.1211 1.1886 0.0003 0.03%
2026-05-08 005363 中银证券安源债券C 1.1211 1.1886 1.1210 1.1885 0.0001 0.01%
2026-04-30 005363 中银证券安源债券C 1.1210 1.1885 1.1210 1.1885 0.0000 0.00%
2026-04-29 005363 中银证券安源债券C 1.1210 1.1885 1.1208 1.1883 0.0002 0.02%
2026-04-28 005363 中银证券安源债券C 1.1208 1.1883 1.1206 1.1881 0.0002 0.02%
2026-04-27 005363 中银证券安源债券C 1.1206 1.1881 1.1208 1.1883 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 005363 中银证券安源债券C 1.1208 1.1883 1.1208 1.1883 0.0000 0.00%
2026-04-23 005363 中银证券安源债券C 1.1208 1.1883 1.1208 1.1883 0.0000 0.00%
2026-04-22 005363 中银证券安源债券C 1.1208 1.1883 1.1207 1.1882 0.0001 0.01%
2026-04-21 005363 中银证券安源债券C 1.1207 1.1882 1.1206 1.1881 0.0001 0.01%
2026-04-20 005363 中银证券安源债券C 1.1206 1.1881 1.1204 1.1879 0.0002 0.02%
2026-04-17 005363 中银证券安源债券C 1.1204 1.1879 1.1201 1.1876 0.0003 0.03%
2026-04-16 005363 中银证券安源债券C 1.1201 1.1876 1.1200 1.1875 0.0001 0.01%
2026-04-15 005363 中银证券安源债券C 1.1200 1.1875 1.1198 1.1873 0.0002 0.02%
2026-04-14 005363 中银证券安源债券C 1.1198 1.1873 1.1197 1.1872 0.0001 0.01%
2026-04-13 005363 中银证券安源债券C 1.1197 1.1872 1.1193 1.1868 0.0004 0.04%
2026-04-10 005363 中银证券安源债券C 1.1193 1.1868 1.1188 1.1863 0.0005 0.04%
2026-04-09 005363 中银证券安源债券C 1.1188 1.1863 1.1188 1.1863 0.0000 0.00%
2026-04-08 005363 中银证券安源债券C 1.1188 1.1863 1.1185 1.1860 0.0003 0.03%
2026-04-07 005363 中银证券安源债券C 1.1185 1.1860 1.1180 1.1855 0.0005 0.04%
2026-04-03 005363 中银证券安源债券C 1.1180 1.1855 1.1174 1.1849 0.0006 0.05%
2026-04-02 005363 中银证券安源债券C 1.1174 1.1849 1.1173 1.1848 0.0001 0.01%
2026-04-01 005363 中银证券安源债券C 1.1173 1.1848 1.1175 1.1850 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 005363 中银证券安源债券C 1.1175 1.1850 1.1175 1.1850 0.0000 0.00%
2026-03-30 005363 中银证券安源债券C 1.1175 1.1850 1.1168 1.1843 0.0007 0.06%
2026-03-27 005363 中银证券安源债券C 1.1168 1.1843 1.1166 1.1841 0.0002 0.02%
2026-03-26 005363 中银证券安源债券C 1.1166 1.1841 1.1165 1.1840 0.0001 0.01%
2026-03-25 005363 中银证券安源债券C 1.1165 1.1840 1.1164 1.1839 0.0001 0.01%
2026-03-24 005363 中银证券安源债券C 1.1164 1.1839 1.1161 1.1836 0.0003 0.03%
2026-03-23 005363 中银证券安源债券C 1.1161 1.1836 1.1161 1.1836 0.0000 0.00%
2026-03-20 005363 中银证券安源债券C 1.1161 1.1836 1.1159 1.1834 0.0002 0.02%
2026-03-19 005363 中银证券安源债券C 1.1159 1.1834 1.1160 1.1835 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 005363 中银证券安源债券C 1.1160 1.1835 1.1152 1.1827 0.0008 0.07%
2026-03-17 005363 中银证券安源债券C 1.1152 1.1827 1.1150 1.1825 0.0002 0.02%
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中银国际旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券中高等级债券A 1.0231 0.03%
中银证券中高等级债券C 1.0242 0.03%
中银证券安源债券A 1.1338 0.02%
中银证券安源债券C 1.1294 0.02%
中银证券安泽债券A 1.1695 0.01%
中银证券安泽债券C 1.1773 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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