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诺德短债A(诺德短债)基金净值查询(005350)

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今天最新净值 1.1751 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1751
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：62.6863亿
  • 最近资产：71.08亿
  • 基金公司：诺德基金
  • 基金经理：景辉 王宪彪 徐娟
近半年诺德短债A|诺德短债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,诺德短债A(005350)基金累计收益率0.84%
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2026-09-15 005350 诺德短债A 1.1750 1.1750 1.1749 1.1749 0.0001 0.01%
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2026-09-08 005350 诺德短债A 1.1746 1.1746 1.1745 1.1745 0.0001 0.01%
2026-09-07 005350 诺德短债A 1.1745 1.1745 1.1743 1.1743 0.0002 0.02%
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2026-04-03 005350 诺德短债A 1.1669 1.1669 1.1668 1.1668 0.0001 0.01%
2026-04-02 005350 诺德短债A 1.1668 1.1668 1.1666 1.1666 0.0002 0.02%
2026-04-01 005350 诺德短债A 1.1666 1.1666 1.1667 1.1667 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 005350 诺德短债A 1.1667 1.1667 1.1666 1.1666 0.0001 0.01%
2026-03-30 005350 诺德短债A 1.1666 1.1666 1.1663 1.1663 0.0003 0.03%
2026-03-27 005350 诺德短债A 1.1663 1.1663 1.1662 1.1662 0.0001 0.01%
2026-03-26 005350 诺德短债A 1.1662 1.1662 1.1661 1.1661 0.0001 0.01%
2026-03-25 005350 诺德短债A 1.1661 1.1661 1.1660 1.1660 0.0001 0.01%
2026-03-24 005350 诺德短债A 1.1660 1.1660 1.1659 1.1659 0.0001 0.01%
2026-03-23 005350 诺德短债A 1.1659 1.1659 1.1657 1.1657 0.0002 0.02%
2026-03-20 005350 诺德短债A 1.1657 1.1657 1.1657 1.1657 0.0000 0.00%
2026-03-19 005350 诺德短债A 1.1657 1.1657 1.1657 1.1657 0.0000 0.00%
2026-03-18 005350 诺德短债A 1.1657 1.1657 1.1655 1.1655 0.0002 0.02%
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诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德策略回报股票C 0.9649 0.40%
诺德策略回报股票A 0.9880 0.39%
诺德天富 1.0179 0.10%
诺德中短债债券C 1.1105 0.02%
诺德短债A 1.1752 0.01%
诺德中短债债券A 1.1210 0.01%
诺德短债D 1.1751 0.01%
诺德安锦利率债 1.0194 0.01%
诺德丰景90天持有债券C 1.0272 0.01%
诺德安盈 1.0336 0.00%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国安泰90天滚动持有短债债券A 1.1500 0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C 1.1375 0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券E 1.1459 0.01%
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
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