嘉实医药健康股票C基金净值查询(005304)
今天最新净值
1.9208
0.0710 3.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5971
0.0120 0.7545%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9208
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：8.2783亿
- 最近资产：1.90亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：郝淼 孙晓晖
近一月,嘉实医药健康股票C(005304)基金累计收益率-3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.9011 |
1.9011 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0197 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.9208 |
1.9208 |
1.8498 |
1.8498 |
0.0710 |
3.84% |
| 2026-09-11 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.8498 |
1.8498 |
1.8859 |
1.8859 |
-0.0361 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.8859 |
1.8859 |
1.9221 |
1.9221 |
-0.0362 |
-1.92% |
| 2026-09-09 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.9221 |
1.9221 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0169 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.9390 |
1.9390 |
1.8878 |
1.8878 |
0.0512 |
2.71% |
| 2026-09-07 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.8878 |
1.8878 |
1.8963 |
1.8963 |
-0.0085 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.8963 |
1.8963 |
1.9121 |
1.9121 |
-0.0158 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.9121 |
1.9121 |
1.8995 |
1.8995 |
0.0126 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.8995 |
1.8995 |
1.9039 |
1.9039 |
-0.0044 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.9039 |
1.9039 |
1.9169 |
1.9169 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.9169 |
1.9169 |
1.9472 |
1.9472 |
-0.0303 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.9472 |
1.9472 |
1.9786 |
1.9786 |
-0.0314 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.9786 |
1.9786 |
1.9802 |
1.9802 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.9802 |
1.9802 |
1.9944 |
1.9944 |
-0.0142 |
-0.71% |
| 2026-08-25 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.9944 |
1.9944 |
1.9461 |
1.9461 |
0.0483 |
2.48% |
| 2026-08-24 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.9461 |
1.9461 |
2.0322 |
2.0322 |
-0.0861 |
-4.42% |
| 2026-08-21 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
2.0322 |
2.0322 |
2.0851 |
2.0851 |
-0.0529 |
-2.60% |
| 2026-08-20 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
2.0851 |
2.0851 |
1.9792 |
1.9792 |
0.1059 |
5.35% |
| 2026-08-19 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.9792 |
1.9792 |
2.0227 |
2.0227 |
-0.0435 |
-2.15% |
| 2026-08-18 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
2.0227 |
2.0227 |
2.0201 |
2.0201 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
2.0201 |
2.0201 |
1.9974 |
1.9974 |
0.0227 |
1.14% |
