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广发中证基建工程ETF联接A(广发中证基建工程指数A)基金净值查询(005223)

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今天最新净值 0.7894 -0.0083 -1.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9260 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7894
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.4079亿
  • 最近资产：15.71亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：霍华明
近半年广发中证基建工程ETF联接A|广发中证基建工程指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发中证基建工程ETF联接A(005223)基金累计收益率-18.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7977 0.7977 0.8024 0.8024 -0.0047 -0.59%
2026-09-11 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8024 0.8024 0.8177 0.8177 -0.0153 -1.87%
2026-09-10 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8177 0.8177 0.8190 0.8190 -0.0013 -0.16%
2026-09-09 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8190 0.8190 0.8164 0.8164 0.0026 0.32%
2026-09-08 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8164 0.8164 0.8084 0.8084 0.0080 0.99%
2026-09-07 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8084 0.8084 0.8070 0.8070 0.0014 0.17%
2026-09-04 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8070 0.8070 0.8068 0.8068 0.0002 0.02%
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2026-09-02 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8064 0.8064 0.8155 0.8155 -0.0091 -1.12%
2026-09-01 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8155 0.8155 0.8140 0.8140 0.0015 0.18%
2026-08-31 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8140 0.8140 0.8184 0.8184 -0.0044 -0.54%
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2026-08-18 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8201 0.8201 0.8230 0.8230 -0.0029 -0.35%
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2026-08-11 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8170 0.8170 0.8221 0.8221 -0.0051 -0.62%
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2026-08-06 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8153 0.8153 0.8154 0.8154 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8154 0.8154 0.8067 0.8067 0.0087 1.08%
2026-08-04 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8067 0.8067 0.8081 0.8081 -0.0014 -0.17%
2026-08-03 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8081 0.8081 0.8062 0.8062 0.0019 0.24%
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2026-07-20 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7812 0.7812 0.7772 0.7772 0.0040 0.51%
2026-07-17 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7772 0.7772 0.7945 0.7945 -0.0173 -2.18%
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2026-07-08 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8026 0.8026 0.8063 0.8063 -0.0037 -0.46%
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2026-07-01 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8371 0.8371 0.8245 0.8245 0.0126 1.53%
2026-06-30 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8245 0.8245 0.8316 0.8316 -0.0071 -0.85%
2026-06-29 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8316 0.8316 0.8229 0.8229 0.0087 1.06%
2026-06-26 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8229 0.8229 0.8367 0.8367 -0.0138 -1.65%
2026-06-25 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8367 0.8367 0.8389 0.8389 -0.0022 -0.26%
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2026-06-23 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8371 0.8371 0.8551 0.8551 -0.0180 -2.11%
2026-06-22 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8551 0.8551 0.8452 0.8452 0.0099 1.17%
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2026-06-02 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8505 0.8505 0.8523 0.8523 -0.0018 -0.21%
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2026-05-28 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8447 0.8447 0.8437 0.8437 0.0010 0.12%
2026-05-27 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8437 0.8437 0.8572 0.8572 -0.0135 -1.57%
2026-05-26 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8572 0.8572 0.8624 0.8624 -0.0052 -0.60%
2026-05-25 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8624 0.8624 0.8576 0.8576 0.0048 0.56%
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2026-05-19 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8881 0.8881 0.8823 0.8823 0.0058 0.66%
2026-05-18 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8823 0.8823 0.8876 0.8876 -0.0053 -0.60%
2026-05-15 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8876 0.8876 0.8977 0.8977 -0.0101 -1.13%
2026-05-14 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8977 0.8977 0.9170 0.9170 -0.0193 -2.10%
2026-05-13 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9170 0.9170 0.9096 0.9096 0.0074 0.81%
2026-05-12 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9096 0.9096 0.9093 0.9093 0.0003 0.03%
2026-05-11 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9093 0.9093 0.9027 0.9027 0.0066 0.73%
2026-05-08 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9027 0.9027 0.9032 0.9032 -0.0005 -0.06%
2026-04-30 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8746 0.8746 0.8816 0.8816 -0.0070 -0.79%
2026-04-29 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8816 0.8816 0.8741 0.8741 0.0075 0.86%
2026-04-28 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8741 0.8741 0.8722 0.8722 0.0019 0.22%
2026-04-27 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8722 0.8722 0.8839 0.8839 -0.0117 -1.34%
2026-04-24 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8839 0.8839 0.8953 0.8953 -0.0114 -1.27%
2026-04-23 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8953 0.8953 0.8950 0.8950 0.0003 0.03%
2026-04-22 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8950 0.8950 0.8964 0.8964 -0.0014 -0.16%
2026-04-21 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8964 0.8964 0.8933 0.8933 0.0031 0.35%
2026-04-20 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8933 0.8933 0.8922 0.8922 0.0011 0.12%
2026-04-17 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8922 0.8922 0.8915 0.8915 0.0007 0.08%
2026-04-16 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8915 0.8915 0.8854 0.8854 0.0061 0.69%
2026-04-15 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8854 0.8854 0.8862 0.8862 -0.0008 -0.09%
2026-04-14 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8862 0.8862 0.8816 0.8816 0.0046 0.52%
2026-04-13 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8816 0.8816 0.8876 0.8876 -0.0060 -0.68%
2026-04-10 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8876 0.8876 0.8860 0.8860 0.0016 0.18%
2026-04-09 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8860 0.8860 0.8944 0.8944 -0.0084 -0.94%
2026-04-08 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8944 0.8944 0.8651 0.8651 0.0293 3.39%
2026-04-07 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8651 0.8651 0.8597 0.8597 0.0054 0.63%
2026-04-03 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8597 0.8597 0.8747 0.8747 -0.0150 -1.71%
2026-04-02 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8747 0.8747 0.8869 0.8869 -0.0122 -1.38%
2026-04-01 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8869 0.8869 0.8792 0.8792 0.0077 0.88%
2026-03-31 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8792 0.8792 0.8892 0.8892 -0.0100 -1.12%
2026-03-30 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8892 0.8892 0.8858 0.8858 0.0034 0.38%
2026-03-27 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8858 0.8858 0.8873 0.8873 -0.0015 -0.17%
2026-03-26 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8873 0.8873 0.9065 0.9065 -0.0192 -2.12%
2026-03-25 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9065 0.9065 0.8857 0.8857 0.0208 2.35%
2026-03-24 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8857 0.8857 0.8621 0.8621 0.0236 2.74%
2026-03-23 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8621 0.8621 0.8947 0.8947 -0.0326 -3.64%
2026-03-20 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8947 0.8947 0.9076 0.9076 -0.0129 -1.42%
2026-03-19 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9076 0.9076 0.9250 0.9250 -0.0174 -1.88%
2026-03-18 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9250 0.9250 0.9260 0.9260 -0.0010 -0.11%
2026-03-17 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9260 0.9260 0.9394 0.9394 -0.0134 -1.43%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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