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广发中证基建工程ETF联接A(广发中证基建工程指数A)基金净值查询(005223)

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今天最新净值 0.7977 -0.0047 -0.59% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9260 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7977
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.4079亿
  • 最近资产：15.71亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：霍华明
近一年广发中证基建工程ETF联接A|广发中证基建工程指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发中证基建工程ETF联接A(005223)基金累计收益率-7.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8024 0.8024 0.8177 0.8177 -0.0153 -1.87%
2026-09-10 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8177 0.8177 0.8190 0.8190 -0.0013 -0.16%
2026-09-09 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8190 0.8190 0.8164 0.8164 0.0026 0.32%
2026-09-08 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8164 0.8164 0.8084 0.8084 0.0080 0.99%
2026-09-07 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8084 0.8084 0.8070 0.8070 0.0014 0.17%
2026-09-04 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8070 0.8070 0.8068 0.8068 0.0002 0.02%
2026-09-03 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8068 0.8068 0.8064 0.8064 0.0004 0.05%
2026-09-02 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8064 0.8064 0.8155 0.8155 -0.0091 -1.12%
2026-09-01 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8155 0.8155 0.8140 0.8140 0.0015 0.18%
2026-08-31 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8140 0.8140 0.8184 0.8184 -0.0044 -0.54%
2026-08-28 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8184 0.8184 0.8160 0.8160 0.0024 0.29%
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2026-08-18 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8201 0.8201 0.8230 0.8230 -0.0029 -0.35%
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2026-08-13 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8147 0.8147 0.8218 0.8218 -0.0071 -0.86%
2026-08-12 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8218 0.8218 0.8170 0.8170 0.0048 0.59%
2026-08-11 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8170 0.8170 0.8221 0.8221 -0.0051 -0.62%
2026-08-10 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8221 0.8221 0.8165 0.8165 0.0056 0.69%
2026-08-07 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8165 0.8165 0.8153 0.8153 0.0012 0.15%
2026-08-06 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8153 0.8153 0.8154 0.8154 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8154 0.8154 0.8067 0.8067 0.0087 1.08%
2026-08-04 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8067 0.8067 0.8081 0.8081 -0.0014 -0.17%
2026-08-03 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8081 0.8081 0.8062 0.8062 0.0019 0.24%
2026-07-31 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8062 0.8062 0.7946 0.7946 0.0116 1.46%
2026-07-30 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7946 0.7946 0.7985 0.7985 -0.0039 -0.49%
2026-07-29 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7985 0.7985 0.7937 0.7937 0.0048 0.60%
2026-07-28 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7937 0.7937 0.7978 0.7978 -0.0041 -0.51%
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2026-07-24 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7839 0.7839 0.8011 0.8011 -0.0172 -2.15%
2026-07-23 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8011 0.8011 0.7946 0.7946 0.0065 0.82%
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2026-07-20 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7812 0.7812 0.7772 0.7772 0.0040 0.51%
2026-07-17 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7772 0.7772 0.7945 0.7945 -0.0173 -2.18%
2026-07-16 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7945 0.7945 0.8045 0.8045 -0.0100 -1.24%
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2026-07-10 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8129 0.8129 0.8068 0.8068 0.0061 0.76%
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2026-07-08 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8026 0.8026 0.8063 0.8063 -0.0037 -0.46%
2026-07-07 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8063 0.8063 0.8247 0.8247 -0.0184 -2.23%
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2026-07-03 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8319 0.8319 0.8251 0.8251 0.0068 0.82%
2026-07-02 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8251 0.8251 0.8371 0.8371 -0.0120 -1.43%
2026-07-01 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8371 0.8371 0.8245 0.8245 0.0126 1.53%
2026-06-30 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8245 0.8245 0.8316 0.8316 -0.0071 -0.85%
2026-06-29 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8316 0.8316 0.8229 0.8229 0.0087 1.06%
2026-06-26 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8229 0.8229 0.8367 0.8367 -0.0138 -1.65%
2026-06-25 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8367 0.8367 0.8389 0.8389 -0.0022 -0.26%
2026-06-24 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8389 0.8389 0.8371 0.8371 0.0018 0.22%
2026-06-23 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8371 0.8371 0.8551 0.8551 -0.0180 -2.11%
2026-06-22 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8551 0.8551 0.8452 0.8452 0.0099 1.17%
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2026-06-15 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8415 0.8415 0.8256 0.8256 0.0159 1.93%
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2026-06-02 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8505 0.8505 0.8523 0.8523 -0.0018 -0.21%
2026-06-01 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8523 0.8523 0.8490 0.8490 0.0033 0.39%
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2026-05-28 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8447 0.8447 0.8437 0.8437 0.0010 0.12%
2026-05-27 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8437 0.8437 0.8572 0.8572 -0.0135 -1.57%
2026-05-26 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8572 0.8572 0.8624 0.8624 -0.0052 -0.60%
2026-05-25 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8624 0.8624 0.8576 0.8576 0.0048 0.56%
2026-05-22 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8576 0.8576 0.8544 0.8544 0.0032 0.37%
2026-05-21 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8544 0.8544 0.8763 0.8763 -0.0219 -2.50%
2026-05-20 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8763 0.8763 0.8881 0.8881 -0.0118 -1.35%
2026-05-19 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8881 0.8881 0.8823 0.8823 0.0058 0.66%
2026-05-18 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8823 0.8823 0.8876 0.8876 -0.0053 -0.60%
2026-05-15 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8876 0.8876 0.8977 0.8977 -0.0101 -1.13%
2026-05-14 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8977 0.8977 0.9170 0.9170 -0.0193 -2.10%
2026-05-13 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9170 0.9170 0.9096 0.9096 0.0074 0.81%
2026-05-12 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9096 0.9096 0.9093 0.9093 0.0003 0.03%
2026-05-11 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9093 0.9093 0.9027 0.9027 0.0066 0.73%
2026-05-08 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9027 0.9027 0.9032 0.9032 -0.0005 -0.06%
2026-04-30 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8746 0.8746 0.8816 0.8816 -0.0070 -0.79%
2026-04-29 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8816 0.8816 0.8741 0.8741 0.0075 0.86%
2026-04-28 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8741 0.8741 0.8722 0.8722 0.0019 0.22%
2026-04-27 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8722 0.8722 0.8839 0.8839 -0.0117 -1.34%
2026-04-24 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8839 0.8839 0.8953 0.8953 -0.0114 -1.27%
2026-04-23 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8953 0.8953 0.8950 0.8950 0.0003 0.03%
2026-04-22 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8950 0.8950 0.8964 0.8964 -0.0014 -0.16%
2026-04-21 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8964 0.8964 0.8933 0.8933 0.0031 0.35%
2026-04-20 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8933 0.8933 0.8922 0.8922 0.0011 0.12%
2026-04-17 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8922 0.8922 0.8915 0.8915 0.0007 0.08%
2026-04-16 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8915 0.8915 0.8854 0.8854 0.0061 0.69%
2026-04-15 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8854 0.8854 0.8862 0.8862 -0.0008 -0.09%
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2025-10-31 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8731 0.8731 0.8862 0.8862 -0.0131 -1.48%
2025-10-30 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8862 0.8862 0.8891 0.8891 -0.0029 -0.33%
2025-10-29 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8891 0.8891 0.8839 0.8839 0.0052 0.59%
2025-10-28 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8839 0.8839 0.8970 0.8970 -0.0131 -1.46%
2025-10-27 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8970 0.8970 0.8885 0.8885 0.0085 0.96%
2025-10-24 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8885 0.8885 0.8905 0.8905 -0.0020 -0.22%
2025-10-23 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8905 0.8905 0.8892 0.8892 0.0013 0.15%
2025-10-22 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8892 0.8892 0.8901 0.8901 -0.0009 -0.10%
2025-10-21 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8901 0.8901 0.8705 0.8705 0.0196 2.25%
2025-10-20 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8705 0.8705 0.8697 0.8697 0.0008 0.09%
2025-10-17 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8697 0.8697 0.8813 0.8813 -0.0116 -1.32%
2025-10-16 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8813 0.8813 0.8901 0.8901 -0.0088 -0.99%
2025-10-15 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8901 0.8901 0.8810 0.8810 0.0091 1.03%
2025-10-14 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8810 0.8810 0.8829 0.8829 -0.0019 -0.22%
2025-10-13 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8829 0.8829 0.8863 0.8863 -0.0034 -0.38%
2025-10-10 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8863 0.8863 0.8833 0.8833 0.0030 0.34%
2025-10-09 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8833 0.8833 0.8592 0.8592 0.0241 2.80%
2025-09-30 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8592 0.8592 0.8522 0.8522 0.0070 0.82%
2025-09-29 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8522 0.8522 0.8464 0.8464 0.0058 0.69%
2025-09-26 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8464 0.8464 0.8480 0.8480 -0.0016 -0.19%
2025-09-25 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8480 0.8480 0.8503 0.8503 -0.0023 -0.27%
2025-09-24 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8503 0.8503 0.8492 0.8492 0.0011 0.13%
2025-09-23 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8492 0.8492 0.8467 0.8467 0.0025 0.30%
2025-09-22 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8467 0.8467 0.8557 0.8557 -0.0090 -1.05%
2025-09-19 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8557 0.8557 0.8542 0.8542 0.0015 0.18%
2025-09-18 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8542 0.8542 0.8659 0.8659 -0.0117 -1.35%
2025-09-17 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8659 0.8659 0.8592 0.8592 0.0067 0.78%
2025-09-16 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8592 0.8592 0.8550 0.8550 0.0042 0.49%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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