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广发中证基建工程ETF联接A(广发中证基建工程指数A)基金净值查询(005223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7977 -0.0047 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9260 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7977
成立日期：2018-02-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.4079亿
最近资产：15.71亿
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一周广发中证基建工程ETF联接A|广发中证基建工程指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发中证基建工程ETF联接A(005223)基金累计收益率-3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7894	0.7894	0.7977	0.7977	-0.0083	-1.05%
2026-09-14	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7977	0.7977	0.8024	0.8024	-0.0047	-0.59%
2026-09-11	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8024	0.8024	0.8177	0.8177	-0.0153	-1.87%
2026-09-10	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8177	0.8177	0.8190	0.8190	-0.0013	-0.16%
2026-09-09	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8190	0.8190	0.8164	0.8164	0.0026	0.32%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%