宏利全能混合(FOF)A(泰达宏利全能混合(FOF)A)基金净值查询(005221)

今天最新净值 1.3239 -0.0014 -0.11% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3239
成立日期：2017-11-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.0827亿
最近资产：8.83亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

近一季宏利全能混合(FOF)A|泰达宏利全能混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利全能混合(FOF)A(005221)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3219	1.3219	1.3239	1.3239	-0.0020	-0.15%
2026-09-10	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3239	1.3239	1.3253	1.3253	-0.0014	-0.11%
2026-09-09	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3253	1.3253	1.3257	1.3257	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3257	1.3257	1.3254	1.3254	0.0003	0.02%
2026-09-07	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3254	1.3254	1.3248	1.3248	0.0006	0.05%
2026-09-04	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3248	1.3248	1.3243	1.3243	0.0005	0.04%
2026-09-03	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3243	1.3243	1.3236	1.3236	0.0007	0.05%
2026-09-02	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3236	1.3236	1.3247	1.3247	-0.0011	-0.08%
2026-09-01	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3247	1.3247	1.3241	1.3241	0.0006	0.05%
2026-08-31	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3241	1.3241	1.3238	1.3238	0.0003	0.02%

2026-08-28	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3238	1.3238	1.3240	1.3240	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3240	1.3240	1.3246	1.3246	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3246	1.3246	1.3250	1.3250	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3250	1.3250	1.3242	1.3242	0.0008	0.06%
2026-08-24	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3242	1.3242	1.3237	1.3237	0.0005	0.04%
2026-08-21	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3237	1.3237	1.3237	1.3237	0.0000	0.00%
2026-08-20	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3237	1.3237	1.3238	1.3238	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3238	1.3238	1.3260	1.3260	-0.0022	-0.17%
2026-08-18	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3260	1.3260	1.3255	1.3255	0.0005	0.04%
2026-08-17	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3255	1.3255	1.3244	1.3244	0.0011	0.08%
2026-08-14	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3244	1.3244	1.3235	1.3235	0.0009	0.07%
2026-08-13	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3235	1.3235	1.3230	1.3230	0.0005	0.04%
2026-08-12	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3230	1.3230	1.3227	1.3227	0.0003	0.02%
2026-08-11	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3227	1.3227	1.3236	1.3236	-0.0009	-0.07%
2026-08-10	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3236	1.3236	1.3225	1.3225	0.0011	0.08%

2026-08-07	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3225	1.3225	1.3214	1.3214	0.0011	0.08%
2026-08-06	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3214	1.3214	1.3218	1.3218	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3218	1.3218	1.3204	1.3204	0.0014	0.11%
2026-08-04	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3204	1.3204	1.3194	1.3194	0.0010	0.08%
2026-08-03	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3194	1.3194	1.3185	1.3185	0.0009	0.07%
2026-07-31	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3185	1.3185	1.3166	1.3166	0.0019	0.14%
2026-07-30	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3166	1.3166	1.3163	1.3163	0.0003	0.02%
2026-07-29	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3163	1.3163	1.3162	1.3162	0.0001	0.01%
2026-07-28	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3162	1.3162	1.3170	1.3170	-0.0008	-0.06%
2026-07-27	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3170	1.3170	1.3150	1.3150	0.0020	0.15%
2026-07-24	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3150	1.3150	1.3162	1.3162	-0.0012	-0.09%
2026-07-23	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3162	1.3162	1.3154	1.3154	0.0008	0.06%
2026-07-22	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3154	1.3154	1.3149	1.3149	0.0005	0.04%
2026-07-21	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3149	1.3149	1.3141	1.3141	0.0008	0.06%
2026-07-20	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3141	1.3141	1.3145	1.3145	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3145	1.3145	1.3160	1.3160	-0.0015	-0.11%
2026-07-16	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3160	1.3160	1.3169	1.3169	-0.0009	-0.07%
2026-07-15	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3169	1.3169	1.3159	1.3159	0.0010	0.08%
2026-07-14	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3159	1.3159	1.3152	1.3152	0.0007	0.05%
2026-07-13	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3152	1.3152	1.3169	1.3169	-0.0017	-0.13%
2026-07-10	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3169	1.3169	1.3168	1.3168	0.0001	0.01%
2026-07-09	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3168	1.3168	1.3167	1.3167	0.0001	0.01%
2026-07-08	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3167	1.3167	1.3166	1.3166	0.0001	0.01%
2026-07-07	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3166	1.3166	1.3178	1.3178	-0.0012	-0.09%
2026-07-06	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3178	1.3178	1.3168	1.3168	0.0010	0.08%
2026-07-03	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3168	1.3168	1.3166	1.3166	0.0002	0.02%
2026-07-02	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3166	1.3166	1.3157	1.3157	0.0009	0.07%
2026-07-01	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3157	1.3157	1.3170	1.3170	-0.0013	-0.10%
2026-06-30	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3170	1.3170	1.3181	1.3181	-0.0011	-0.08%
2026-06-29	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3181	1.3181	1.3170	1.3170	0.0011	0.08%
2026-06-26	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3170	1.3170	1.3175	1.3175	-0.0005	-0.04%
2026-06-25	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3175	1.3175	1.3172	1.3172	0.0003	0.02%
2026-06-24	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3172	1.3172	1.3174	1.3174	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3174	1.3174	1.3192	1.3192	-0.0018	-0.14%
2026-06-22	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3192	1.3192	1.3198	1.3198	-0.0006	-0.05%
2026-06-18	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3198	1.3198	1.3206	1.3206	-0.0008	-0.06%
2026-06-17	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3206	1.3206	1.3204	1.3204	0.0002	0.02%
2026-06-16	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3204	1.3204	1.3188	1.3188	0.0016	0.12%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%