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浦银安盛普瑞纯债A(浦银普瑞A)基金净值查询(005200)

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今天最新净值 1.0229 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2082
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.5697亿
最近资产：30.17亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

近一月浦银安盛普瑞纯债A|浦银普瑞A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛普瑞纯债A(005200)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0230	1.2083	1.0229	1.2082	0.0001	0.01%
2026-09-15	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0229	1.2082	1.0227	1.2080	0.0002	0.02%
2026-09-14	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0227	1.2080	1.0225	1.2078	0.0002	0.02%
2026-09-11	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0225	1.2078	1.0226	1.2079	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0226	1.2079	1.0225	1.2078	0.0001	0.01%
2026-09-09	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0225	1.2078	1.0224	1.2077	0.0001	0.01%
2026-09-08	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0224	1.2077	1.0224	1.2077	0.0000	0.00%
2026-09-07	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0224	1.2077	1.0221	1.2074	0.0003	0.03%
2026-09-04	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0221	1.2074	1.0220	1.2073	0.0001	0.01%
2026-09-03	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0220	1.2073	1.0217	1.2070	0.0003	0.03%

2026-09-02	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0217	1.2070	1.0217	1.2070	0.0000	0.00%
2026-09-01	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0217	1.2070	1.0214	1.2067	0.0003	0.03%
2026-08-31	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0214	1.2067	1.0213	1.2066	0.0001	0.01%
2026-08-28	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0213	1.2066	1.0213	1.2066	0.0000	0.00%
2026-08-27	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0213	1.2066	1.0216	1.2069	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0216	1.2069	1.0216	1.2069	0.0000	0.00%
2026-08-25	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0216	1.2069	1.0216	1.2069	0.0000	0.00%
2026-08-24	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0216	1.2069	1.0210	1.2063	0.0006	0.06%
2026-08-21	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0210	1.2063	1.0211	1.2064	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0211	1.2064	1.0213	1.2066	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0213	1.2066	1.0214	1.2067	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0214	1.2067	1.0209	1.2062	0.0005	0.05%
2026-08-17	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0209	1.2062	1.0207	1.2060	0.0002	0.02%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%