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工银沪港深精选混合C基金净值查询(005198)

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今天最新净值 0.8707 0.0203 2.39% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8707
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0479亿
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：耿家琛
近半年工银沪港深精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银沪港深精选混合C(005198)基金累计收益率-5.44%
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2026-09-16 005198 工银沪港深精选混合C 0.8707 0.8707 0.8504 0.8504 0.0203 2.39%
2026-09-15 005198 工银沪港深精选混合C 0.8504 0.8504 0.8564 0.8564 -0.0060 -0.70%
2026-09-14 005198 工银沪港深精选混合C 0.8564 0.8564 0.8622 0.8622 -0.0058 -0.67%
2026-09-11 005198 工银沪港深精选混合C 0.8622 0.8622 0.8711 0.8711 -0.0089 -1.02%
2026-09-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.8711 0.8711 0.8846 0.8846 -0.0135 -1.55%
2026-09-09 005198 工银沪港深精选混合C 0.8846 0.8846 0.8790 0.8790 0.0056 0.64%
2026-09-08 005198 工银沪港深精选混合C 0.8790 0.8790 0.8959 0.8959 -0.0169 -1.92%
2026-09-07 005198 工银沪港深精选混合C 0.8959 0.8959 0.8874 0.8874 0.0085 0.96%
2026-09-04 005198 工银沪港深精选混合C 0.8874 0.8874 0.8854 0.8854 0.0020 0.23%
2026-09-03 005198 工银沪港深精选混合C 0.8854 0.8854 0.8841 0.8841 0.0013 0.15%
2026-09-02 005198 工银沪港深精选混合C 0.8841 0.8841 0.8948 0.8948 -0.0107 -1.20%
2026-09-01 005198 工银沪港深精选混合C 0.8948 0.8948 0.9068 0.9068 -0.0120 -1.32%
2026-08-31 005198 工银沪港深精选混合C 0.9068 0.9068 0.9032 0.9032 0.0036 0.40%
2026-08-28 005198 工银沪港深精选混合C 0.9032 0.9032 0.9149 0.9149 -0.0117 -1.28%
2026-08-27 005198 工银沪港深精选混合C 0.9149 0.9149 0.8993 0.8993 0.0156 1.73%
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2026-08-24 005198 工银沪港深精选混合C 0.8810 0.8810 0.9090 0.9090 -0.0280 -3.08%
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2026-08-14 005198 工银沪港深精选混合C 0.9239 0.9239 0.9319 0.9319 -0.0080 -0.86%
2026-08-13 005198 工银沪港深精选混合C 0.9319 0.9319 0.9170 0.9170 0.0149 1.62%
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2026-08-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.9209 0.9209 0.9149 0.9149 0.0060 0.66%
2026-08-07 005198 工银沪港深精选混合C 0.9149 0.9149 0.8916 0.8916 0.0233 2.61%
2026-08-06 005198 工银沪港深精选混合C 0.8916 0.8916 0.9086 0.9086 -0.0170 -1.91%
2026-08-05 005198 工银沪港深精选混合C 0.9086 0.9086 0.8824 0.8824 0.0262 2.97%
2026-08-04 005198 工银沪港深精选混合C 0.8824 0.8824 0.8557 0.8557 0.0267 3.12%
2026-08-03 005198 工银沪港深精选混合C 0.8557 0.8557 0.8502 0.8502 0.0055 0.65%
2026-07-31 005198 工银沪港深精选混合C 0.8502 0.8502 0.8232 0.8232 0.0270 3.28%
2026-07-30 005198 工银沪港深精选混合C 0.8232 0.8232 0.8565 0.8565 -0.0333 -3.89%
2026-07-29 005198 工银沪港深精选混合C 0.8565 0.8565 0.8504 0.8504 0.0061 0.72%
2026-07-28 005198 工银沪港深精选混合C 0.8504 0.8504 0.8814 0.8814 -0.0310 -3.52%
2026-07-27 005198 工银沪港深精选混合C 0.8814 0.8814 0.8655 0.8655 0.0159 1.84%
2026-07-24 005198 工银沪港深精选混合C 0.8655 0.8655 0.8768 0.8768 -0.0113 -1.29%
2026-07-23 005198 工银沪港深精选混合C 0.8768 0.8768 0.8844 0.8844 -0.0076 -0.86%
2026-07-22 005198 工银沪港深精选混合C 0.8844 0.8844 0.9016 0.9016 -0.0172 -1.91%
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2026-07-16 005198 工银沪港深精选混合C 0.9155 0.9155 0.9277 0.9277 -0.0122 -1.32%
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2026-07-13 005198 工银沪港深精选混合C 0.9221 0.9221 0.9524 0.9524 -0.0303 -3.18%
2026-07-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.9524 0.9524 0.9824 0.9824 -0.0300 -3.05%
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2026-07-08 005198 工银沪港深精选混合C 0.9484 0.9484 0.9241 0.9241 0.0243 2.63%
2026-07-07 005198 工银沪港深精选混合C 0.9241 0.9241 0.9284 0.9284 -0.0043 -0.46%
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2026-06-22 005198 工银沪港深精选混合C 0.9724 0.9724 0.9527 0.9527 0.0197 2.07%
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2026-05-25 005198 工银沪港深精选混合C 0.9541 0.9541 0.9513 0.9513 0.0028 0.29%
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2026-04-17 005198 工银沪港深精选混合C 0.8964 0.8964 0.8999 0.8999 -0.0035 -0.39%
2026-04-16 005198 工银沪港深精选混合C 0.8999 0.8999 0.8901 0.8901 0.0098 1.10%
2026-04-15 005198 工银沪港深精选混合C 0.8901 0.8901 0.8883 0.8883 0.0018 0.20%
2026-04-14 005198 工银沪港深精选混合C 0.8883 0.8883 0.8788 0.8788 0.0095 1.08%
2026-04-13 005198 工银沪港深精选混合C 0.8788 0.8788 0.8878 0.8878 -0.0090 -1.02%
2026-04-10 005198 工银沪港深精选混合C 0.8878 0.8878 0.8893 0.8893 -0.0015 -0.17%
2026-04-09 005198 工银沪港深精选混合C 0.8893 0.8893 0.8892 0.8892 0.0001 0.01%
2026-04-08 005198 工银沪港深精选混合C 0.8892 0.8892 0.8553 0.8553 0.0339 3.96%
2026-04-07 005198 工银沪港深精选混合C 0.8553 0.8553 0.8544 0.8544 0.0009 0.11%
2026-04-03 005198 工银沪港深精选混合C 0.8544 0.8544 0.8550 0.8550 -0.0006 -0.07%
2026-04-02 005198 工银沪港深精选混合C 0.8550 0.8550 0.8665 0.8665 -0.0115 -1.33%
2026-04-01 005198 工银沪港深精选混合C 0.8665 0.8665 0.8481 0.8481 0.0184 2.17%
2026-03-31 005198 工银沪港深精选混合C 0.8481 0.8481 0.8596 0.8596 -0.0115 -1.34%
2026-03-30 005198 工银沪港深精选混合C 0.8596 0.8596 0.8595 0.8595 0.0001 0.01%
2026-03-27 005198 工银沪港深精选混合C 0.8595 0.8595 0.8600 0.8600 -0.0005 -0.06%
2026-03-26 005198 工银沪港深精选混合C 0.8600 0.8600 0.8760 0.8760 -0.0160 -1.83%
2026-03-25 005198 工银沪港深精选混合C 0.8760 0.8760 0.8815 0.8815 -0.0055 -0.62%
2026-03-24 005198 工银沪港深精选混合C 0.8815 0.8815 0.8586 0.8586 0.0229 2.67%
2026-03-23 005198 工银沪港深精选混合C 0.8586 0.8586 0.8787 0.8787 -0.0201 -2.29%
2026-03-20 005198 工银沪港深精选混合C 0.8787 0.8787 0.8850 0.8850 -0.0063 -0.71%
2026-03-19 005198 工银沪港深精选混合C 0.8850 0.8850 0.9138 0.9138 -0.0288 -3.15%
2026-03-18 005198 工银沪港深精选混合C 0.9138 0.9138 0.9134 0.9134 0.0004 0.04%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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