华银鼎利债券C(北信瑞丰鼎利C)基金净值查询(005193)
今天最新净值
1.2860
-0.0061 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2989
0.0006 0.0442%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3810
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0367亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：于军华
近一周,华银鼎利债券C(005193)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2854 |
1.3804 |
1.2860 |
1.3810 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2860 |
1.3810 |
1.2921 |
1.3871 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2921 |
1.3871 |
1.2886 |
1.3836 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2886 |
1.3836 |
1.2938 |
1.3888 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
005193 |
华银鼎利债券C |
1.2938 |
1.3888 |
1.2979 |
1.3929 |
-0.0041 |
-0.32% |
