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国联沪港深大消费主题A(中融沪港深大消费主题A)基金净值查询(005142)

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今天最新净值 0.7686 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7686
  • 成立日期：2017-11-16
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7472亿
  • 最近资产：0.58亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：梁勤之
近一年国联沪港深大消费主题A|中融沪港深大消费主题A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联沪港深大消费主题A(005142)基金累计收益率-24.15%
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2026-09-11 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7685 0.7685 0.7709 0.7709 -0.0024 -0.31%
2026-09-10 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7709 0.7709 0.7851 0.7851 -0.0142 -1.84%
2026-09-09 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7851 0.7851 0.7906 0.7906 -0.0055 -0.70%
2026-09-08 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7906 0.7906 0.7891 0.7891 0.0015 0.19%
2026-09-07 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7891 0.7891 0.7964 0.7964 -0.0073 -0.92%
2026-09-04 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7964 0.7964 0.7823 0.7823 0.0141 1.80%
2026-09-03 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7823 0.7823 0.7836 0.7836 -0.0013 -0.17%
2026-09-02 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7836 0.7836 0.7874 0.7874 -0.0038 -0.48%
2026-09-01 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7874 0.7874 0.7955 0.7955 -0.0081 -1.02%
2026-08-31 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7955 0.7955 0.8050 0.8050 -0.0095 -1.19%
2026-08-28 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8050 0.8050 0.8066 0.8066 -0.0016 -0.20%
2026-08-27 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8066 0.8066 0.8116 0.8116 -0.0050 -0.62%
2026-08-26 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8116 0.8116 0.8048 0.8048 0.0068 0.84%
2026-08-25 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8048 0.8048 0.8068 0.8068 -0.0020 -0.25%
2026-08-24 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8068 0.8068 0.8256 0.8256 -0.0188 -2.28%
2026-08-21 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8256 0.8256 0.8223 0.8223 0.0033 0.40%
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2026-08-19 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8126 0.8126 0.8195 0.8195 -0.0069 -0.84%
2026-08-18 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8195 0.8195 0.8189 0.8189 0.0006 0.07%
2026-08-17 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8189 0.8189 0.8094 0.8094 0.0095 1.17%
2026-08-14 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8094 0.8094 0.8096 0.8096 -0.0002 -0.02%
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2026-08-12 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8214 0.8214 0.8130 0.8130 0.0084 1.03%
2026-08-11 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8130 0.8130 0.8212 0.8212 -0.0082 -1.00%
2026-08-10 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8212 0.8212 0.8103 0.8103 0.0109 1.35%
2026-08-07 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8103 0.8103 0.8103 0.8103 0.0000 0.00%
2026-08-06 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8103 0.8103 0.8218 0.8218 -0.0115 -1.42%
2026-08-05 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8218 0.8218 0.8145 0.8145 0.0073 0.90%
2026-08-04 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8145 0.8145 0.8167 0.8167 -0.0022 -0.27%
2026-08-03 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8167 0.8167 0.8098 0.8098 0.0069 0.85%
2026-07-31 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8098 0.8098 0.8113 0.8113 -0.0015 -0.18%
2026-07-30 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8113 0.8113 0.8136 0.8136 -0.0023 -0.28%
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2026-07-28 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7894 0.7894 0.7853 0.7853 0.0041 0.52%
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2026-07-21 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7917 0.7917 0.7907 0.7907 0.0010 0.13%
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2026-07-17 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7757 0.7757 0.8025 0.8025 -0.0268 -3.34%
2026-07-16 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8025 0.8025 0.7939 0.7939 0.0086 1.08%
2026-07-15 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7939 0.7939 0.7864 0.7864 0.0075 0.95%
2026-07-14 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7864 0.7864 0.7850 0.7850 0.0014 0.18%
2026-07-13 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7850 0.7850 0.7953 0.7953 -0.0103 -1.30%
2026-07-10 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7953 0.7953 0.8020 0.8020 -0.0067 -0.84%
2026-07-09 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8020 0.8020 0.7962 0.7962 0.0058 0.73%
2026-07-08 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7962 0.7962 0.7776 0.7776 0.0186 2.39%
2026-07-07 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7776 0.7776 0.7906 0.7906 -0.0130 -1.64%
2026-07-06 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7906 0.7906 0.7808 0.7808 0.0098 1.26%
2026-07-03 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7808 0.7808 0.7782 0.7782 0.0026 0.33%
2026-07-02 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7782 0.7782 0.7928 0.7928 -0.0146 -1.84%
2026-07-01 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7928 0.7928 0.7956 0.7956 -0.0028 -0.35%
2026-06-30 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7956 0.7956 0.7881 0.7881 0.0075 0.95%
2026-06-29 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7881 0.7881 0.7735 0.7735 0.0146 1.89%
2026-06-26 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7735 0.7735 0.7944 0.7944 -0.0209 -2.63%
2026-06-25 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7944 0.7944 0.7978 0.7978 -0.0034 -0.43%
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2026-06-23 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7810 0.7810 0.7979 0.7979 -0.0169 -2.12%
2026-06-22 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7979 0.7979 0.7951 0.7951 0.0028 0.35%
2026-06-18 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7951 0.7951 0.8025 0.8025 -0.0074 -0.92%
2026-06-17 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8025 0.8025 0.7930 0.7930 0.0095 1.20%
2026-06-16 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7930 0.7930 0.8186 0.8186 -0.0256 -3.23%
2026-06-15 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8186 0.8186 0.7968 0.7968 0.0218 2.74%
2026-06-12 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7968 0.7968 0.7941 0.7941 0.0027 0.34%
2026-06-11 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7941 0.7941 0.7957 0.7957 -0.0016 -0.20%
2026-06-10 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7957 0.7957 0.8013 0.8013 -0.0056 -0.70%
2026-06-09 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8013 0.8013 0.7882 0.7882 0.0131 1.66%
2026-06-08 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7882 0.7882 0.7998 0.7998 -0.0116 -1.45%
2026-06-05 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7998 0.7998 0.8186 0.8186 -0.0188 -2.30%
2026-06-04 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8186 0.8186 0.8299 0.8299 -0.0113 -1.36%
2026-06-03 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8299 0.8299 0.8329 0.8329 -0.0030 -0.36%
2026-06-02 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8329 0.8329 0.8250 0.8250 0.0079 0.96%
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2026-05-29 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8243 0.8243 0.8244 0.8244 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8244 0.8244 0.8217 0.8217 0.0027 0.33%
2026-05-27 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8217 0.8217 0.8243 0.8243 -0.0026 -0.32%
2026-05-26 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8243 0.8243 0.8186 0.8186 0.0057 0.70%
2026-05-25 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8186 0.8186 0.8197 0.8197 -0.0011 -0.13%
2026-05-22 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8197 0.8197 0.8141 0.8141 0.0056 0.69%
2026-05-21 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8141 0.8141 0.8281 0.8281 -0.0140 -1.69%
2026-05-20 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8281 0.8281 0.8245 0.8245 0.0036 0.44%
2026-05-19 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8245 0.8245 0.8276 0.8276 -0.0031 -0.37%
2026-05-18 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8276 0.8276 0.8456 0.8456 -0.0180 -2.17%
2026-05-15 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8456 0.8456 0.8681 0.8681 -0.0225 -2.66%
2026-05-14 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8681 0.8681 0.8771 0.8771 -0.0090 -1.03%
2026-05-13 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8771 0.8771 0.8735 0.8735 0.0036 0.41%
2026-05-12 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8735 0.8735 0.8852 0.8852 -0.0117 -1.34%
2026-05-11 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8852 0.8852 0.8735 0.8735 0.0117 1.34%
2026-05-08 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8735 0.8735 0.8751 0.8751 -0.0016 -0.18%
2026-04-30 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8188 0.8188 0.8224 0.8224 -0.0036 -0.44%
2026-04-29 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8224 0.8224 0.8086 0.8086 0.0138 1.71%
2026-04-28 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8086 0.8086 0.8208 0.8208 -0.0122 -1.49%
2026-04-27 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8208 0.8208 0.8182 0.8182 0.0026 0.32%
2026-04-24 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8182 0.8182 0.8064 0.8064 0.0118 1.46%
2026-04-23 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8064 0.8064 0.8184 0.8184 -0.0120 -1.47%
2026-04-22 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8184 0.8184 0.8249 0.8249 -0.0065 -0.79%
2026-04-21 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8249 0.8249 0.8244 0.8244 0.0005 0.06%
2026-04-20 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8244 0.8244 0.8215 0.8215 0.0029 0.35%
2026-04-17 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8215 0.8215 0.8282 0.8282 -0.0067 -0.81%
2026-04-16 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8282 0.8282 0.8115 0.8115 0.0167 2.06%
2026-04-15 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8115 0.8115 0.8051 0.8051 0.0064 0.79%
2026-04-14 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8051 0.8051 0.7962 0.7962 0.0089 1.12%
2026-04-13 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7962 0.7962 0.8012 0.8012 -0.0050 -0.62%
2026-04-10 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8012 0.8012 0.7994 0.7994 0.0018 0.23%
2026-04-09 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7994 0.7994 0.8066 0.8066 -0.0072 -0.89%
2026-04-08 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8066 0.8066 0.7748 0.7748 0.0318 4.10%
2026-04-07 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7748 0.7748 0.7749 0.7749 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7749 0.7749 0.7757 0.7757 -0.0008 -0.10%
2026-04-02 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7757 0.7757 0.7883 0.7883 -0.0126 -1.60%
2026-04-01 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7883 0.7883 0.7683 0.7683 0.0200 2.60%
2026-03-31 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7683 0.7683 0.7741 0.7741 -0.0058 -0.75%
2026-03-30 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7741 0.7741 0.7847 0.7847 -0.0106 -1.37%
2026-03-27 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7847 0.7847 0.7818 0.7818 0.0029 0.37%
2026-03-26 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7818 0.7818 0.8012 0.8012 -0.0194 -2.48%
2026-03-25 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8012 0.8012 0.7954 0.7954 0.0058 0.73%
2026-03-24 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7954 0.7954 0.7771 0.7771 0.0183 2.35%
2026-03-23 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7771 0.7771 0.8055 0.8055 -0.0284 -3.53%
2026-03-20 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8055 0.8055 0.8214 0.8214 -0.0159 -1.94%
2026-03-19 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8214 0.8214 0.8516 0.8516 -0.0302 -3.68%
2026-03-18 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8516 0.8516 0.8453 0.8453 0.0063 0.75%
2026-03-17 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8453 0.8453 0.8510 0.8510 -0.0057 -0.67%
2026-03-16 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8510 0.8510 0.8399 0.8399 0.0111 1.32%
2026-03-13 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8399 0.8399 0.8516 0.8516 -0.0117 -1.37%
2026-03-12 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8516 0.8516 0.8588 0.8588 -0.0072 -0.84%
2026-03-11 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8588 0.8588 0.8604 0.8604 -0.0016 -0.19%
2026-03-10 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8604 0.8604 0.8424 0.8424 0.0180 2.14%
2026-03-09 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8424 0.8424 0.8489 0.8489 -0.0065 -0.77%
2026-03-06 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8489 0.8489 0.8393 0.8393 0.0096 1.14%
2026-03-05 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8393 0.8393 0.8401 0.8401 -0.0008 -0.10%
2026-03-04 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8401 0.8401 0.8480 0.8480 -0.0079 -0.93%
2026-03-03 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8480 0.8480 0.8703 0.8703 -0.0223 -2.56%
2026-03-02 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8703 0.8703 0.8905 0.8905 -0.0202 -2.27%
2026-02-27 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8905 0.8905 0.8891 0.8891 0.0014 0.16%
2026-02-26 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8891 0.8891 0.9105 0.9105 -0.0214 -2.41%
2026-02-25 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9105 0.9105 0.9099 0.9099 0.0006 0.07%
2026-02-24 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9099 0.9099 0.9254 0.9254 -0.0155 -1.70%
2026-02-13 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9254 0.9254 0.9333 0.9333 -0.0079 -0.85%
2026-02-12 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9333 0.9333 0.9382 0.9382 -0.0049 -0.52%
2026-02-11 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9382 0.9382 0.9368 0.9368 0.0014 0.15%
2026-02-10 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9368 0.9368 0.9336 0.9336 0.0032 0.34%
2026-02-09 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9336 0.9336 0.9177 0.9177 0.0159 1.73%
2026-02-06 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9177 0.9177 0.9278 0.9278 -0.0101 -1.09%
2026-02-05 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9278 0.9278 0.9280 0.9280 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9280 0.9280 0.9394 0.9394 -0.0114 -1.21%
2026-02-03 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9394 0.9394 0.9377 0.9377 0.0017 0.18%
2026-02-02 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9377 0.9377 0.9636 0.9636 -0.0259 -2.69%
2026-01-30 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9636 0.9636 0.9815 0.9815 -0.0179 -1.82%
2026-01-29 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.0000 0.00%
2026-01-28 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9815 0.9815 0.9700 0.9700 0.0115 1.19%
2026-01-27 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9700 0.9700 0.9587 0.9587 0.0113 1.18%
2026-01-26 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9587 0.9587 0.9714 0.9714 -0.0127 -1.31%
2026-01-23 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9714 0.9714 0.9666 0.9666 0.0048 0.50%
2026-01-22 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9666 0.9666 0.9659 0.9659 0.0007 0.07%
2026-01-21 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9659 0.9659 0.9556 0.9556 0.0103 1.08%
2026-01-20 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9556 0.9556 0.9599 0.9599 -0.0043 -0.45%
2026-01-19 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9599 0.9599 0.9765 0.9765 -0.0166 -1.73%
2026-01-16 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9765 0.9765 0.9742 0.9742 0.0023 0.24%
2026-01-15 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9742 0.9742 0.9795 0.9795 -0.0053 -0.54%
2026-01-14 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9795 0.9795 0.9688 0.9688 0.0107 1.10%
2026-01-13 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9688 0.9688 0.9671 0.9671 0.0017 0.18%
2026-01-12 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9671 0.9671 0.9454 0.9454 0.0217 2.30%
2026-01-09 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9454 0.9454 0.9367 0.9367 0.0087 0.93%
2026-01-08 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9367 0.9367 0.9411 0.9411 -0.0044 -0.47%
2026-01-07 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9411 0.9411 0.9446 0.9446 -0.0035 -0.37%
2026-01-06 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9446 0.9446 0.9359 0.9359 0.0087 0.93%
2026-01-05 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9359 0.9359 0.9040 0.9040 0.0319 3.53%
2025-12-31 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9040 0.9040 0.9080 0.9080 -0.0040 -0.44%
2025-12-30 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9080 0.9080 0.9055 0.9055 0.0025 0.28%
2025-12-29 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9055 0.9055 0.9147 0.9147 -0.0092 -1.01%
2025-12-26 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9147 0.9147 0.9132 0.9132 0.0015 0.16%
2025-12-25 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9132 0.9132 0.9143 0.9143 -0.0011 -0.12%
2025-12-24 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9143 0.9143 0.9144 0.9144 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9144 0.9144 0.9167 0.9167 -0.0023 -0.25%
2025-12-22 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9167 0.9167 0.9106 0.9106 0.0061 0.67%
2025-12-19 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9106 0.9106 0.9039 0.9039 0.0067 0.74%
2025-12-18 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9039 0.9039 0.9092 0.9092 -0.0053 -0.58%
2025-12-17 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9092 0.9092 0.9001 0.9001 0.0091 1.01%
2025-12-16 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9001 0.9001 0.9118 0.9118 -0.0117 -1.28%
2025-12-15 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9118 0.9118 0.9201 0.9201 -0.0083 -0.90%
2025-12-12 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9201 0.9201 0.9088 0.9088 0.0113 1.24%
2025-12-11 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9088 0.9088 0.9197 0.9197 -0.0109 -1.19%
2025-12-10 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9197 0.9197 0.9171 0.9171 0.0026 0.28%
2025-12-09 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9171 0.9171 0.9268 0.9268 -0.0097 -1.05%
2025-12-08 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9268 0.9268 0.9334 0.9334 -0.0066 -0.71%
2025-12-05 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9334 0.9334 0.9338 0.9338 -0.0004 -0.04%
2025-12-04 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9338 0.9338 0.9316 0.9316 0.0022 0.24%
2025-12-03 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9316 0.9316 0.9379 0.9379 -0.0063 -0.67%
2025-12-02 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9379 0.9379 0.9392 0.9392 -0.0013 -0.14%
2025-12-01 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9392 0.9392 0.9340 0.9340 0.0052 0.56%
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2025-11-26 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9305 0.9305 0.9314 0.9314 -0.0009 -0.10%
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2025-11-21 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9151 0.9151 0.9364 0.9364 -0.0213 -2.27%
2025-11-20 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9364 0.9364 0.9391 0.9391 -0.0027 -0.29%
2025-11-19 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9391 0.9391 0.9454 0.9454 -0.0063 -0.67%
2025-11-18 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9454 0.9454 0.9587 0.9587 -0.0133 -1.39%
2025-11-17 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9587 0.9587 0.9615 0.9615 -0.0028 -0.29%
2025-11-14 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9615 0.9615 0.9782 0.9782 -0.0167 -1.71%
2025-11-13 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9782 0.9782 0.9711 0.9711 0.0071 0.73%
2025-11-12 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9711 0.9711 0.9635 0.9635 0.0076 0.79%
2025-11-11 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9635 0.9635 0.9642 0.9642 -0.0007 -0.07%
2025-11-10 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9642 0.9642 0.9463 0.9463 0.0179 1.89%
2025-11-07 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9463 0.9463 0.9600 0.9600 -0.0137 -1.43%
2025-11-06 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9600 0.9600 0.9479 0.9479 0.0121 1.28%
2025-11-05 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9479 0.9479 0.9488 0.9488 -0.0009 -0.09%
2025-11-04 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9488 0.9488 0.9654 0.9654 -0.0166 -1.72%
2025-11-03 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9654 0.9654 0.9632 0.9632 0.0022 0.23%
2025-10-31 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9632 0.9632 0.9766 0.9766 -0.0134 -1.37%
2025-10-30 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9766 0.9766 0.9854 0.9854 -0.0088 -0.89%
2025-10-29 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9854 0.9854 0.9850 0.9850 0.0004 0.04%
2025-10-28 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9850 0.9850 0.9942 0.9942 -0.0092 -0.93%
2025-10-27 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9942 0.9942 0.9799 0.9799 0.0143 1.46%
2025-10-24 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9799 0.9799 0.9679 0.9679 0.0120 1.24%
2025-10-23 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9679 0.9679 0.9677 0.9677 0.0002 0.02%
2025-10-22 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9677 0.9677 0.9755 0.9755 -0.0078 -0.80%
2025-10-21 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9755 0.9755 0.9695 0.9695 0.0060 0.62%
2025-10-20 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9695 0.9695 0.9504 0.9504 0.0191 2.01%
2025-10-17 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9504 0.9504 0.9753 0.9753 -0.0249 -2.55%
2025-10-16 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9753 0.9753 0.9858 0.9858 -0.0105 -1.07%
2025-10-15 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9858 0.9858 0.9658 0.9658 0.0200 2.07%
2025-10-14 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9658 0.9658 0.9955 0.9955 -0.0297 -2.98%
2025-10-13 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9955 0.9955 1.0064 1.0064 -0.0109 -1.08%
2025-10-10 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0064 1.0064 1.0337 1.0337 -0.0273 -2.64%
2025-10-09 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0337 1.0337 1.0383 1.0383 -0.0046 -0.44%
2025-09-30 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0383 1.0383 1.0206 1.0206 0.0177 1.73%
2025-09-29 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0206 1.0206 1.0026 1.0026 0.0180 1.80%
2025-09-26 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0026 1.0026 1.0208 1.0208 -0.0182 -1.78%
2025-09-25 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0208 1.0208 1.0220 1.0220 -0.0012 -0.12%
2025-09-24 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0220 1.0220 1.0094 1.0094 0.0126 1.25%
2025-09-23 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0094 1.0094 1.0220 1.0220 -0.0126 -1.23%
2025-09-22 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0220 1.0220 1.0243 1.0243 -0.0023 -0.22%
2025-09-19 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0243 1.0243 1.0209 1.0209 0.0034 0.33%
2025-09-18 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0209 1.0209 1.0299 1.0299 -0.0090 -0.87%
2025-09-17 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0299 1.0299 1.0140 1.0140 0.0159 1.57%
2025-09-16 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0140 1.0140 1.0087 1.0087 0.0053 0.53%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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