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国联沪港深大消费主题A(中融沪港深大消费主题A)基金净值查询(005142)

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今天最新净值 0.7686 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8497 0.0044 0.5158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7686
成立日期：2017-11-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7472亿
最近资产：0.58亿
基金公司：中融基金
基金经理：梁勤之

近一周国联沪港深大消费主题A|中融沪港深大消费主题A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联沪港深大消费主题A(005142)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7651	0.7651	0.7686	0.7686	-0.0035	-0.46%
2026-09-14	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7686	0.7686	0.7685	0.7685	0.0001	0.01%
2026-09-11	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7685	0.7685	0.7709	0.7709	-0.0024	-0.31%
2026-09-10	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7709	0.7709	0.7851	0.7851	-0.0142	-1.84%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%