国联沪港深大消费主题A(中融沪港深大消费主题A)基金净值查询(005142)

今天最新净值 0.7686 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8497 0.0044 0.5158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7686
成立日期：2017-11-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7472亿
最近资产：0.58亿
基金公司：中融基金
基金经理：梁勤之

近一季国联沪港深大消费主题A|中融沪港深大消费主题A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联沪港深大消费主题A(005142)基金累计收益率-6.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7651	0.7651	0.7686	0.7686	-0.0035	-0.46%
2026-09-14	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7686	0.7686	0.7685	0.7685	0.0001	0.01%
2026-09-11	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7685	0.7685	0.7709	0.7709	-0.0024	-0.31%
2026-09-10	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7709	0.7709	0.7851	0.7851	-0.0142	-1.84%
2026-09-09	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7851	0.7851	0.7906	0.7906	-0.0055	-0.70%
2026-09-08	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7906	0.7906	0.7891	0.7891	0.0015	0.19%
2026-09-07	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7891	0.7891	0.7964	0.7964	-0.0073	-0.92%
2026-09-04	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7964	0.7964	0.7823	0.7823	0.0141	1.80%
2026-09-03	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7823	0.7823	0.7836	0.7836	-0.0013	-0.17%
2026-09-02	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7836	0.7836	0.7874	0.7874	-0.0038	-0.48%

2026-09-01	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7874	0.7874	0.7955	0.7955	-0.0081	-1.02%
2026-08-31	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7955	0.7955	0.8050	0.8050	-0.0095	-1.19%
2026-08-28	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8050	0.8050	0.8066	0.8066	-0.0016	-0.20%
2026-08-27	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8066	0.8066	0.8116	0.8116	-0.0050	-0.62%
2026-08-26	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8116	0.8116	0.8048	0.8048	0.0068	0.84%
2026-08-25	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8048	0.8048	0.8068	0.8068	-0.0020	-0.25%
2026-08-24	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8068	0.8068	0.8256	0.8256	-0.0188	-2.28%
2026-08-21	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8256	0.8256	0.8223	0.8223	0.0033	0.40%
2026-08-20	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8223	0.8223	0.8126	0.8126	0.0097	1.19%
2026-08-19	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8126	0.8126	0.8195	0.8195	-0.0069	-0.84%
2026-08-18	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8195	0.8195	0.8189	0.8189	0.0006	0.07%
2026-08-17	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8189	0.8189	0.8094	0.8094	0.0095	1.17%
2026-08-14	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8094	0.8094	0.8096	0.8096	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8096	0.8096	0.8214	0.8214	-0.0118	-1.46%
2026-08-12	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8214	0.8214	0.8130	0.8130	0.0084	1.03%

2026-08-11	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8130	0.8130	0.8212	0.8212	-0.0082	-1.00%
2026-08-10	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8212	0.8212	0.8103	0.8103	0.0109	1.35%
2026-08-07	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8103	0.8103	0.8103	0.8103	0.0000	0.00%
2026-08-06	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8103	0.8103	0.8218	0.8218	-0.0115	-1.42%
2026-08-05	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8218	0.8218	0.8145	0.8145	0.0073	0.90%
2026-08-04	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8145	0.8145	0.8167	0.8167	-0.0022	-0.27%
2026-08-03	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8167	0.8167	0.8098	0.8098	0.0069	0.85%
2026-07-31	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8098	0.8098	0.8113	0.8113	-0.0015	-0.18%
2026-07-30	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8113	0.8113	0.8136	0.8136	-0.0023	-0.28%
2026-07-29	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8136	0.8136	0.7894	0.7894	0.0242	3.07%
2026-07-28	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7894	0.7894	0.7853	0.7853	0.0041	0.52%
2026-07-27	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7853	0.7853	0.7798	0.7798	0.0055	0.71%
2026-07-24	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7798	0.7798	0.7930	0.7930	-0.0132	-1.66%
2026-07-23	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7930	0.7930	0.7854	0.7854	0.0076	0.97%
2026-07-22	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7854	0.7854	0.7917	0.7917	-0.0063	-0.80%
2026-07-21	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7917	0.7917	0.7907	0.7907	0.0010	0.13%
2026-07-20	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7907	0.7907	0.7757	0.7757	0.0150	1.93%
2026-07-17	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7757	0.7757	0.8025	0.8025	-0.0268	-3.34%
2026-07-16	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8025	0.8025	0.7939	0.7939	0.0086	1.08%
2026-07-15	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7939	0.7939	0.7864	0.7864	0.0075	0.95%
2026-07-14	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7864	0.7864	0.7850	0.7850	0.0014	0.18%
2026-07-13	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7850	0.7850	0.7953	0.7953	-0.0103	-1.30%
2026-07-10	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7953	0.7953	0.8020	0.8020	-0.0067	-0.84%
2026-07-09	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8020	0.8020	0.7962	0.7962	0.0058	0.73%
2026-07-08	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7962	0.7962	0.7776	0.7776	0.0186	2.39%
2026-07-07	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7776	0.7776	0.7906	0.7906	-0.0130	-1.64%
2026-07-06	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7906	0.7906	0.7808	0.7808	0.0098	1.26%
2026-07-03	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7808	0.7808	0.7782	0.7782	0.0026	0.33%
2026-07-02	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7782	0.7782	0.7928	0.7928	-0.0146	-1.84%
2026-07-01	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7928	0.7928	0.7956	0.7956	-0.0028	-0.35%
2026-06-30	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7956	0.7956	0.7881	0.7881	0.0075	0.95%
2026-06-29	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7881	0.7881	0.7735	0.7735	0.0146	1.89%
2026-06-26	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7735	0.7735	0.7944	0.7944	-0.0209	-2.63%
2026-06-25	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7944	0.7944	0.7978	0.7978	-0.0034	-0.43%
2026-06-24	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7978	0.7978	0.7810	0.7810	0.0168	2.15%
2026-06-23	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7810	0.7810	0.7979	0.7979	-0.0169	-2.12%
2026-06-22	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7979	0.7979	0.7951	0.7951	0.0028	0.35%
2026-06-18	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7951	0.7951	0.8025	0.8025	-0.0074	-0.92%
2026-06-17	005142	国联沪港深大消费主题A	0.8025	0.8025	0.7930	0.7930	0.0095	1.20%
2026-06-16	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7930	0.7930	0.8186	0.8186	-0.0256	-3.23%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%