易方达富华纯债A(易方达富华纯债债券A)基金净值查询(005099)

今天最新净值 1.0243 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1788
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.8252亿
最近资产：17.33亿
基金公司：
基金经理：藏海涛

近一季易方达富华纯债A|易方达富华纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达富华纯债A(005099)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005099	易方达富华纯债A	1.0243	1.1788	1.0241	1.1786	0.0002	0.02%
2026-09-14	005099	易方达富华纯债A	1.0241	1.1786	1.0239	1.1784	0.0002	0.02%
2026-09-11	005099	易方达富华纯债A	1.0239	1.1784	1.0240	1.1785	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005099	易方达富华纯债A	1.0240	1.1785	1.0239	1.1784	0.0001	0.01%
2026-09-09	005099	易方达富华纯债A	1.0239	1.1784	1.0238	1.1783	0.0001	0.01%
2026-09-08	005099	易方达富华纯债A	1.0238	1.1783	1.0238	1.1783	0.0000	0.00%
2026-09-07	005099	易方达富华纯债A	1.0238	1.1783	1.0236	1.1781	0.0002	0.02%
2026-09-04	005099	易方达富华纯债A	1.0236	1.1781	1.0235	1.1780	0.0001	0.01%
2026-09-03	005099	易方达富华纯债A	1.0235	1.1780	1.0233	1.1778	0.0002	0.02%
2026-09-02	005099	易方达富华纯债A	1.0233	1.1778	1.0233	1.1778	0.0000	0.00%

2026-09-01	005099	易方达富华纯债A	1.0233	1.1778	1.0230	1.1775	0.0003	0.03%
2026-08-31	005099	易方达富华纯债A	1.0230	1.1775	1.0229	1.1774	0.0001	0.01%
2026-08-28	005099	易方达富华纯债A	1.0229	1.1774	1.0228	1.1773	0.0001	0.01%
2026-08-27	005099	易方达富华纯债A	1.0228	1.1773	1.0231	1.1776	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	005099	易方达富华纯债A	1.0231	1.1776	1.0232	1.1777	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005099	易方达富华纯债A	1.0232	1.1777	1.0232	1.1777	0.0000	0.00%
2026-08-24	005099	易方达富华纯债A	1.0232	1.1777	1.0229	1.1774	0.0003	0.03%
2026-08-21	005099	易方达富华纯债A	1.0229	1.1774	1.0231	1.1776	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005099	易方达富华纯债A	1.0231	1.1776	1.0232	1.1777	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005099	易方达富华纯债A	1.0232	1.1777	1.0234	1.1779	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	005099	易方达富华纯债A	1.0234	1.1779	1.0230	1.1775	0.0004	0.04%
2026-08-17	005099	易方达富华纯债A	1.0230	1.1775	1.0227	1.1772	0.0003	0.03%
2026-08-14	005099	易方达富华纯债A	1.0227	1.1772	1.0225	1.1770	0.0002	0.02%
2026-08-13	005099	易方达富华纯债A	1.0225	1.1770	1.0223	1.1768	0.0002	0.02%
2026-08-12	005099	易方达富华纯债A	1.0223	1.1768	1.0222	1.1767	0.0001	0.01%

2026-08-11	005099	易方达富华纯债A	1.0222	1.1767	1.0223	1.1768	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005099	易方达富华纯债A	1.0223	1.1768	1.0220	1.1765	0.0003	0.03%
2026-08-07	005099	易方达富华纯债A	1.0220	1.1765	1.0219	1.1764	0.0001	0.01%
2026-08-06	005099	易方达富华纯债A	1.0219	1.1764	1.0217	1.1762	0.0002	0.02%
2026-08-05	005099	易方达富华纯债A	1.0217	1.1762	1.0216	1.1761	0.0001	0.01%
2026-08-04	005099	易方达富华纯债A	1.0216	1.1761	1.0215	1.1760	0.0001	0.01%
2026-08-03	005099	易方达富华纯债A	1.0215	1.1760	1.0214	1.1759	0.0001	0.01%
2026-07-31	005099	易方达富华纯债A	1.0214	1.1759	1.0212	1.1757	0.0002	0.02%
2026-07-30	005099	易方达富华纯债A	1.0212	1.1757	1.0210	1.1755	0.0002	0.02%
2026-07-29	005099	易方达富华纯债A	1.0210	1.1755	1.0210	1.1755	0.0000	0.00%
2026-07-28	005099	易方达富华纯债A	1.0210	1.1755	1.0212	1.1757	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005099	易方达富华纯债A	1.0212	1.1757	1.0212	1.1757	0.0000	0.00%
2026-07-24	005099	易方达富华纯债A	1.0212	1.1757	1.0212	1.1757	0.0000	0.00%
2026-07-23	005099	易方达富华纯债A	1.0212	1.1757	1.0212	1.1757	0.0000	0.00%
2026-07-22	005099	易方达富华纯债A	1.0212	1.1757	1.0210	1.1755	0.0002	0.02%
2026-07-21	005099	易方达富华纯债A	1.0210	1.1755	1.0209	1.1754	0.0001	0.01%
2026-07-20	005099	易方达富华纯债A	1.0209	1.1754	1.0210	1.1755	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005099	易方达富华纯债A	1.0210	1.1755	1.0209	1.1754	0.0001	0.01%
2026-07-16	005099	易方达富华纯债A	1.0209	1.1754	1.0209	1.1754	0.0000	0.00%
2026-07-15	005099	易方达富华纯债A	1.0209	1.1754	1.0207	1.1752	0.0002	0.02%
2026-07-14	005099	易方达富华纯债A	1.0207	1.1752	1.0206	1.1751	0.0001	0.01%
2026-07-13	005099	易方达富华纯债A	1.0206	1.1751	1.0207	1.1752	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005099	易方达富华纯债A	1.0207	1.1752	1.0207	1.1752	0.0000	0.00%
2026-07-09	005099	易方达富华纯债A	1.0207	1.1752	1.0207	1.1752	0.0000	0.00%
2026-07-08	005099	易方达富华纯债A	1.0207	1.1752	1.0205	1.1750	0.0002	0.02%
2026-07-07	005099	易方达富华纯债A	1.0205	1.1750	1.0267	1.1750	0.0000	0.00%
2026-07-06	005099	易方达富华纯债A	1.0267	1.1750	1.0263	1.1746	0.0004	0.04%
2026-07-03	005099	易方达富华纯债A	1.0263	1.1746	1.0262	1.1745	0.0001	0.01%
2026-07-02	005099	易方达富华纯债A	1.0262	1.1745	1.0260	1.1743	0.0002	0.02%
2026-07-01	005099	易方达富华纯债A	1.0260	1.1743	1.0265	1.1748	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	005099	易方达富华纯债A	1.0265	1.1748	1.0266	1.1749	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	005099	易方达富华纯债A	1.0266	1.1749	1.0261	1.1744	0.0005	0.05%
2026-06-26	005099	易方达富华纯债A	1.0261	1.1744	1.0260	1.1743	0.0001	0.01%
2026-06-25	005099	易方达富华纯债A	1.0260	1.1743	1.0256	1.1739	0.0004	0.04%
2026-06-24	005099	易方达富华纯债A	1.0256	1.1739	1.0254	1.1737	0.0002	0.02%
2026-06-23	005099	易方达富华纯债A	1.0254	1.1737	1.0257	1.1740	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	005099	易方达富华纯债A	1.0257	1.1740	1.0257	1.1740	0.0000	0.00%
2026-06-18	005099	易方达富华纯债A	1.0257	1.1740	1.0254	1.1737	0.0003	0.03%
2026-06-17	005099	易方达富华纯债A	1.0254	1.1737	1.0251	1.1734	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%