富国研究量化精选混合A(富国研究量化精选混合)基金净值查询(005075)
今天最新净值
2.1947
0.0029 0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1382
0.0096 0.4529%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1947
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5221亿
- 最近资产：2.25亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：于鹏
近一月富国研究量化精选混合A|富国研究量化精选混合基金净值查询
近一月,富国研究量化精选混合A(005075)基金累计收益率-3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.2241 |
2.2241 |
2.1947 |
2.1947 |
0.0294 |
1.34% |
| 2026-09-15 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.1947 |
2.1947 |
2.1918 |
2.1918 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.1918 |
2.1918 |
2.1952 |
2.1952 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.1952 |
2.1952 |
2.2306 |
2.2306 |
-0.0354 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.2306 |
2.2306 |
2.2365 |
2.2365 |
-0.0059 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.2365 |
2.2365 |
2.2194 |
2.2194 |
0.0171 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.2194 |
2.2194 |
2.2181 |
2.2181 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.2181 |
2.2181 |
2.1962 |
2.1962 |
0.0219 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.1962 |
2.1962 |
2.2279 |
2.2279 |
-0.0317 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.2279 |
2.2279 |
2.2126 |
2.2126 |
0.0153 |
0.69% |
|
|
| 2026-09-02 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.2126 |
2.2126 |
2.2452 |
2.2452 |
-0.0326 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.2452 |
2.2452 |
2.2851 |
2.2851 |
-0.0399 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.2851 |
2.2851 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0259 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.2592 |
2.2592 |
2.2785 |
2.2785 |
-0.0193 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.2785 |
2.2785 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0635 |
2.87% |
| 2026-08-26 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.2150 |
2.2150 |
2.2104 |
2.2104 |
0.0046 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.2104 |
2.2104 |
2.2251 |
2.2251 |
-0.0147 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.2251 |
2.2251 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0419 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.2670 |
2.2670 |
2.2726 |
2.2726 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.2726 |
2.2726 |
2.2551 |
2.2551 |
0.0175 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.2551 |
2.2551 |
2.3701 |
2.3701 |
-0.1150 |
-4.85% |
| 2026-08-18 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.3701 |
2.3701 |
2.3776 |
2.3776 |
-0.0075 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
005075 |
富国研究量化精选混合A |
2.3776 |
2.3776 |
2.3055 |
2.3055 |
0.0721 |
3.13% |
