长信全球债券人民币基金净值查询(004998)
今天最新净值
1.2150
-0.0023 -0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2150
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：20.96亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：傅瑶纯
近半年,长信全球债券人民币(004998)基金累计收益率-3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2143 |
1.2143 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2173 |
1.2173 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2179 |
1.2179 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2183 |
1.2183 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2308 |
1.2308 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2303 |
1.2303 |
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0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-01 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2287 |
1.2287 |
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1.2323 |
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-0.29% |
| 2026-08-31 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2323 |
1.2323 |
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1.2346 |
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-0.19% |
| 2026-08-28 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2346 |
1.2346 |
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1.2374 |
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-0.23% |
| 2026-08-27 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2392 |
1.2392 |
1.2405 |
1.2405 |
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-0.10% |
| 2026-08-25 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2405 |
1.2405 |
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1.2348 |
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0.46% |
| 2026-08-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2348 |
1.2348 |
1.2304 |
1.2304 |
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0.36% |
| 2026-08-21 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2380 |
1.2380 |
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-0.44% |
| 2026-08-19 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-08-18 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2289 |
1.2289 |
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0.20% |
| 2026-08-17 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2323 |
1.2323 |
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-0.28% |
| 2026-08-14 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2363 |
1.2363 |
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-0.32% |
| 2026-08-13 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2318 |
1.2318 |
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0.37% |
|
|
| 2026-08-12 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2318 |
1.2318 |
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1.2326 |
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-0.06% |
| 2026-08-11 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2326 |
1.2326 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-10 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2361 |
1.2361 |
1.2337 |
1.2337 |
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0.19% |
| 2026-08-06 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2384 |
1.2384 |
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-0.38% |
| 2026-08-05 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2384 |
1.2384 |
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1.2382 |
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0.02% |
| 2026-08-04 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2327 |
1.2327 |
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0.45% |
| 2026-08-03 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2327 |
1.2327 |
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1.2284 |
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0.35% |
| 2026-07-31 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2284 |
1.2284 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-07-30 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2327 |
1.2327 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-07-28 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-07-27 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-23 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2359 |
1.2359 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-20 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2396 |
1.2396 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-07-17 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-16 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2386 |
1.2386 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-07-10 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2421 |
1.2421 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2429 |
1.2429 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2436 |
1.2436 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2504 |
1.2504 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-06-29 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2566 |
1.2566 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-06-23 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2492 |
1.2492 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-22 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-06-18 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2512 |
1.2512 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2497 |
1.2497 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2464 |
1.2464 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-11 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0071 |
0.57% |
| 2026-06-10 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2477 |
1.2477 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2461 |
1.2461 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2453 |
1.2453 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2392 |
1.2392 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-05-20 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2381 |
1.2381 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-05-19 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2319 |
1.2319 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-05-18 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2378 |
1.2378 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2446 |
1.2446 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-05-08 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-05-07 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-04-28 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2506 |
1.2506 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2525 |
1.2525 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2527 |
1.2527 |
1.2560 |
1.2560 |
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-0.26% |
| 2026-04-20 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2515 |
1.2515 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-15 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2526 |
1.2526 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2546 |
1.2546 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2529 |
1.2529 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2515 |
1.2515 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-09 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2533 |
1.2533 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-07 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2533 |
1.2533 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2537 |
1.2537 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2564 |
1.2564 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-03-31 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2589 |
1.2589 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-30 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2581 |
1.2581 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2523 |
1.2523 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2537 |
1.2537 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-03-23 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2546 |
1.2546 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-03-20 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2504 |
1.2504 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2573 |
1.2573 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-03-18 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2553 |
1.2553 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0027 |
-0.21% |
