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中欧可转债债券C基金净值查询(004994)

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今天最新净值 1.5206 0.0120 0.80% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.5206
  • 成立日期：2017-11-10
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.7317亿
  • 最近资产：11.60亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：李波
近一年中欧可转债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧可转债债券C(004994)基金累计收益率0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 004994 中欧可转债债券C 1.5131 1.5131 1.5206 1.5206 -0.0075 -0.49%
2026-09-14 004994 中欧可转债债券C 1.5206 1.5206 1.5086 1.5086 0.0120 0.80%
2026-09-11 004994 中欧可转债债券C 1.5086 1.5086 1.5153 1.5153 -0.0067 -0.44%
2026-09-10 004994 中欧可转债债券C 1.5153 1.5153 1.5262 1.5262 -0.0109 -0.71%
2026-09-09 004994 中欧可转债债券C 1.5262 1.5262 1.5344 1.5344 -0.0082 -0.53%
2026-09-08 004994 中欧可转债债券C 1.5344 1.5344 1.5326 1.5326 0.0018 0.12%
2026-09-07 004994 中欧可转债债券C 1.5326 1.5326 1.5270 1.5270 0.0056 0.37%
2026-09-04 004994 中欧可转债债券C 1.5270 1.5270 1.5355 1.5355 -0.0085 -0.55%
2026-09-03 004994 中欧可转债债券C 1.5355 1.5355 1.5410 1.5410 -0.0055 -0.36%
2026-09-02 004994 中欧可转债债券C 1.5410 1.5410 1.5516 1.5516 -0.0106 -0.68%
2026-09-01 004994 中欧可转债债券C 1.5516 1.5516 1.5577 1.5577 -0.0061 -0.39%
2026-08-31 004994 中欧可转债债券C 1.5577 1.5577 1.5602 1.5602 -0.0025 -0.16%
2026-08-28 004994 中欧可转债债券C 1.5602 1.5602 1.5654 1.5654 -0.0052 -0.33%
2026-08-27 004994 中欧可转债债券C 1.5654 1.5654 1.5549 1.5549 0.0105 0.68%
2026-08-26 004994 中欧可转债债券C 1.5549 1.5549 1.5500 1.5500 0.0049 0.32%
2026-08-25 004994 中欧可转债债券C 1.5500 1.5500 1.5374 1.5374 0.0126 0.82%
2026-08-24 004994 中欧可转债债券C 1.5374 1.5374 1.5432 1.5432 -0.0058 -0.38%
2026-08-21 004994 中欧可转债债券C 1.5432 1.5432 1.5462 1.5462 -0.0030 -0.19%
2026-08-20 004994 中欧可转债债券C 1.5462 1.5462 1.5423 1.5423 0.0039 0.25%
2026-08-19 004994 中欧可转债债券C 1.5423 1.5423 1.5620 1.5620 -0.0197 -1.26%
2026-08-18 004994 中欧可转债债券C 1.5620 1.5620 1.5691 1.5691 -0.0071 -0.45%
2026-08-17 004994 中欧可转债债券C 1.5691 1.5691 1.5507 1.5507 0.0184 1.19%
2026-08-14 004994 中欧可转债债券C 1.5507 1.5507 1.5524 1.5524 -0.0017 -0.11%
2026-08-13 004994 中欧可转债债券C 1.5524 1.5524 1.5690 1.5690 -0.0166 -1.06%
2026-08-12 004994 中欧可转债债券C 1.5690 1.5690 1.5768 1.5768 -0.0078 -0.49%
2026-08-11 004994 中欧可转债债券C 1.5768 1.5768 1.5885 1.5885 -0.0117 -0.74%
2026-08-10 004994 中欧可转债债券C 1.5885 1.5885 1.5912 1.5912 -0.0027 -0.17%
2026-08-07 004994 中欧可转债债券C 1.5912 1.5912 1.5920 1.5920 -0.0008 -0.05%
2026-08-06 004994 中欧可转债债券C 1.5920 1.5920 1.5935 1.5935 -0.0015 -0.09%
2026-08-05 004994 中欧可转债债券C 1.5935 1.5935 1.5780 1.5780 0.0155 0.98%
2026-08-04 004994 中欧可转债债券C 1.5780 1.5780 1.5630 1.5630 0.0150 0.96%
2026-08-03 004994 中欧可转债债券C 1.5630 1.5630 1.5680 1.5680 -0.0050 -0.32%
2026-07-31 004994 中欧可转债债券C 1.5680 1.5680 1.5529 1.5529 0.0151 0.97%
2026-07-30 004994 中欧可转债债券C 1.5529 1.5529 1.5603 1.5603 -0.0074 -0.47%
2026-07-29 004994 中欧可转债债券C 1.5603 1.5603 1.5435 1.5435 0.0168 1.09%
2026-07-28 004994 中欧可转债债券C 1.5435 1.5435 1.5641 1.5641 -0.0206 -1.32%
2026-07-27 004994 中欧可转债债券C 1.5641 1.5641 1.5434 1.5434 0.0207 1.34%
2026-07-24 004994 中欧可转债债券C 1.5434 1.5434 1.5573 1.5573 -0.0139 -0.89%
2026-07-23 004994 中欧可转债债券C 1.5573 1.5573 1.5506 1.5506 0.0067 0.43%
2026-07-22 004994 中欧可转债债券C 1.5506 1.5506 1.5584 1.5584 -0.0078 -0.50%
2026-07-21 004994 中欧可转债债券C 1.5584 1.5584 1.5397 1.5397 0.0187 1.21%
2026-07-20 004994 中欧可转债债券C 1.5397 1.5397 1.5407 1.5407 -0.0010 -0.06%
2026-07-17 004994 中欧可转债债券C 1.5407 1.5407 1.5550 1.5550 -0.0143 -0.92%
2026-07-16 004994 中欧可转债债券C 1.5550 1.5550 1.5600 1.5600 -0.0050 -0.32%
2026-07-15 004994 中欧可转债债券C 1.5600 1.5600 1.5613 1.5613 -0.0013 -0.08%
2026-07-14 004994 中欧可转债债券C 1.5613 1.5613 1.5407 1.5407 0.0206 1.34%
2026-07-13 004994 中欧可转债债券C 1.5407 1.5407 1.5648 1.5648 -0.0241 -1.54%
2026-07-10 004994 中欧可转债债券C 1.5648 1.5648 1.5673 1.5673 -0.0025 -0.16%
2026-07-09 004994 中欧可转债债券C 1.5673 1.5673 1.5624 1.5624 0.0049 0.31%
2026-07-08 004994 中欧可转债债券C 1.5624 1.5624 1.5689 1.5689 -0.0065 -0.41%
2026-07-07 004994 中欧可转债债券C 1.5689 1.5689 1.5868 1.5868 -0.0179 -1.13%
2026-07-06 004994 中欧可转债债券C 1.5868 1.5868 1.5874 1.5874 -0.0006 -0.04%
2026-07-03 004994 中欧可转债债券C 1.5874 1.5874 1.5773 1.5773 0.0101 0.64%
2026-07-02 004994 中欧可转债债券C 1.5773 1.5773 1.5803 1.5803 -0.0030 -0.19%
2026-07-01 004994 中欧可转债债券C 1.5803 1.5803 1.5674 1.5674 0.0129 0.82%
2026-06-30 004994 中欧可转债债券C 1.5674 1.5674 1.5487 1.5487 0.0187 1.21%
2026-06-29 004994 中欧可转债债券C 1.5487 1.5487 1.5524 1.5524 -0.0037 -0.24%
2026-06-26 004994 中欧可转债债券C 1.5524 1.5524 1.5660 1.5660 -0.0136 -0.87%
2026-06-25 004994 中欧可转债债券C 1.5660 1.5660 1.5798 1.5798 -0.0138 -0.87%
2026-06-24 004994 中欧可转债债券C 1.5798 1.5798 1.5823 1.5823 -0.0025 -0.16%
2026-06-23 004994 中欧可转债债券C 1.5823 1.5823 1.5926 1.5926 -0.0103 -0.65%
2026-06-22 004994 中欧可转债债券C 1.5926 1.5926 1.5890 1.5890 0.0036 0.23%
2026-06-18 004994 中欧可转债债券C 1.5890 1.5890 1.6050 1.6050 -0.0160 -1.00%
2026-06-17 004994 中欧可转债债券C 1.6050 1.6050 1.6158 1.6158 -0.0108 -0.67%
2026-06-16 004994 中欧可转债债券C 1.6158 1.6158 1.6075 1.6075 0.0083 0.52%
2026-06-15 004994 中欧可转债债券C 1.6075 1.6075 1.5848 1.5848 0.0227 1.43%
2026-06-12 004994 中欧可转债债券C 1.5848 1.5848 1.5695 1.5695 0.0153 0.97%
2026-06-11 004994 中欧可转债债券C 1.5695 1.5695 1.5661 1.5661 0.0034 0.22%
2026-06-10 004994 中欧可转债债券C 1.5661 1.5661 1.5880 1.5880 -0.0219 -1.38%
2026-06-09 004994 中欧可转债债券C 1.5880 1.5880 1.5708 1.5708 0.0172 1.09%
2026-06-08 004994 中欧可转债债券C 1.5708 1.5708 1.5869 1.5869 -0.0161 -1.01%
2026-06-05 004994 中欧可转债债券C 1.5869 1.5869 1.5897 1.5897 -0.0028 -0.18%
2026-06-04 004994 中欧可转债债券C 1.5897 1.5897 1.6035 1.6035 -0.0138 -0.86%
2026-06-03 004994 中欧可转债债券C 1.6035 1.6035 1.6072 1.6072 -0.0037 -0.23%
2026-06-02 004994 中欧可转债债券C 1.6072 1.6072 1.6037 1.6037 0.0035 0.22%
2026-06-01 004994 中欧可转债债券C 1.6037 1.6037 1.5897 1.5897 0.0140 0.88%
2026-05-29 004994 中欧可转债债券C 1.5897 1.5897 1.6105 1.6105 -0.0208 -1.29%
2026-05-28 004994 中欧可转债债券C 1.6105 1.6105 1.5926 1.5926 0.0179 1.12%
2026-05-27 004994 中欧可转债债券C 1.5926 1.5926 1.6083 1.6083 -0.0157 -0.98%
2026-05-26 004994 中欧可转债债券C 1.6083 1.6083 1.6225 1.6225 -0.0142 -0.88%
2026-05-25 004994 中欧可转债债券C 1.6225 1.6225 1.6240 1.6240 -0.0015 -0.09%
2026-05-22 004994 中欧可转债债券C 1.6240 1.6240 1.6145 1.6145 0.0095 0.59%
2026-05-21 004994 中欧可转债债券C 1.6145 1.6145 1.6363 1.6363 -0.0218 -1.33%
2026-05-20 004994 中欧可转债债券C 1.6363 1.6363 1.6454 1.6454 -0.0091 -0.55%
2026-05-19 004994 中欧可转债债券C 1.6454 1.6454 1.6183 1.6183 0.0271 1.67%
2026-05-18 004994 中欧可转债债券C 1.6183 1.6183 1.6183 1.6183 0.0000 0.00%
2026-05-15 004994 中欧可转债债券C 1.6183 1.6183 1.6272 1.6272 -0.0089 -0.55%
2026-05-14 004994 中欧可转债债券C 1.6272 1.6272 1.6519 1.6519 -0.0247 -1.50%
2026-05-13 004994 中欧可转债债券C 1.6519 1.6519 1.6483 1.6483 0.0036 0.22%
2026-05-12 004994 中欧可转债债券C 1.6483 1.6483 1.6707 1.6707 -0.0224 -1.36%
2026-05-11 004994 中欧可转债债券C 1.6707 1.6707 1.6597 1.6597 0.0110 0.66%
2026-05-08 004994 中欧可转债债券C 1.6597 1.6597 1.6553 1.6553 0.0044 0.27%
2026-04-30 004994 中欧可转债债券C 1.6256 1.6256 1.6289 1.6289 -0.0033 -0.20%
2026-04-29 004994 中欧可转债债券C 1.6289 1.6289 1.6172 1.6172 0.0117 0.72%
2026-04-28 004994 中欧可转债债券C 1.6172 1.6172 1.6315 1.6315 -0.0143 -0.88%
2026-04-27 004994 中欧可转债债券C 1.6315 1.6315 1.6217 1.6217 0.0098 0.60%
2026-04-24 004994 中欧可转债债券C 1.6217 1.6217 1.6292 1.6292 -0.0075 -0.46%
2026-04-23 004994 中欧可转债债券C 1.6292 1.6292 1.6381 1.6381 -0.0089 -0.54%
2026-04-22 004994 中欧可转债债券C 1.6381 1.6381 1.6260 1.6260 0.0121 0.74%
2026-04-21 004994 中欧可转债债券C 1.6260 1.6260 1.6314 1.6314 -0.0054 -0.33%
2026-04-20 004994 中欧可转债债券C 1.6314 1.6314 1.6250 1.6250 0.0064 0.39%
2026-04-17 004994 中欧可转债债券C 1.6250 1.6250 1.6180 1.6180 0.0070 0.43%
2026-04-16 004994 中欧可转债债券C 1.6180 1.6180 1.5931 1.5931 0.0249 1.56%
2026-04-15 004994 中欧可转债债券C 1.5931 1.5931 1.5865 1.5865 0.0066 0.42%
2026-04-14 004994 中欧可转债债券C 1.5865 1.5865 1.5705 1.5705 0.0160 1.02%
2026-04-13 004994 中欧可转债债券C 1.5705 1.5705 1.5802 1.5802 -0.0097 -0.61%
2026-04-10 004994 中欧可转债债券C 1.5802 1.5802 1.5840 1.5840 -0.0038 -0.24%
2026-04-09 004994 中欧可转债债券C 1.5840 1.5840 1.5903 1.5903 -0.0063 -0.40%
2026-04-08 004994 中欧可转债债券C 1.5903 1.5903 1.5436 1.5436 0.0467 3.03%
2026-04-07 004994 中欧可转债债券C 1.5436 1.5436 1.5362 1.5362 0.0074 0.48%
2026-04-03 004994 中欧可转债债券C 1.5362 1.5362 1.5330 1.5330 0.0032 0.21%
2026-04-02 004994 中欧可转债债券C 1.5330 1.5330 1.5521 1.5521 -0.0191 -1.23%
2026-04-01 004994 中欧可转债债券C 1.5521 1.5521 1.5208 1.5208 0.0313 2.06%
2026-03-31 004994 中欧可转债债券C 1.5208 1.5208 1.5391 1.5391 -0.0183 -1.19%
2026-03-30 004994 中欧可转债债券C 1.5391 1.5391 1.5523 1.5523 -0.0132 -0.85%
2026-03-27 004994 中欧可转债债券C 1.5523 1.5523 1.5407 1.5407 0.0116 0.75%
2026-03-26 004994 中欧可转债债券C 1.5407 1.5407 1.5633 1.5633 -0.0226 -1.45%
2026-03-25 004994 中欧可转债债券C 1.5633 1.5633 1.5483 1.5483 0.0150 0.97%
2026-03-24 004994 中欧可转债债券C 1.5483 1.5483 1.5099 1.5099 0.0384 2.54%
2026-03-23 004994 中欧可转债债券C 1.5099 1.5099 1.5254 1.5254 -0.0155 -1.02%
2026-03-20 004994 中欧可转债债券C 1.5254 1.5254 1.5384 1.5384 -0.0130 -0.85%
2026-03-19 004994 中欧可转债债券C 1.5384 1.5384 1.5643 1.5643 -0.0259 -1.66%
2026-03-18 004994 中欧可转债债券C 1.5643 1.5643 1.5438 1.5438 0.0205 1.33%
2026-03-17 004994 中欧可转债债券C 1.5438 1.5438 1.5715 1.5715 -0.0277 -1.76%
2026-03-16 004994 中欧可转债债券C 1.5715 1.5715 1.5746 1.5746 -0.0031 -0.20%
2026-03-13 004994 中欧可转债债券C 1.5746 1.5746 1.5916 1.5916 -0.0170 -1.07%
2026-03-12 004994 中欧可转债债券C 1.5916 1.5916 1.6158 1.6158 -0.0242 -1.50%
2026-03-11 004994 中欧可转债债券C 1.6158 1.6158 1.6147 1.6147 0.0011 0.07%
2026-03-10 004994 中欧可转债债券C 1.6147 1.6147 1.5987 1.5987 0.0160 1.00%
2026-03-09 004994 中欧可转债债券C 1.5987 1.5987 1.6061 1.6061 -0.0074 -0.46%
2026-03-06 004994 中欧可转债债券C 1.6061 1.6061 1.5989 1.5989 0.0072 0.45%
2026-03-05 004994 中欧可转债债券C 1.5989 1.5989 1.5991 1.5991 -0.0002 -0.01%
2026-03-04 004994 中欧可转债债券C 1.5991 1.5991 1.6023 1.6023 -0.0032 -0.20%
2026-03-03 004994 中欧可转债债券C 1.6023 1.6023 1.6356 1.6356 -0.0333 -2.04%
2026-03-02 004994 中欧可转债债券C 1.6356 1.6356 1.6406 1.6406 -0.0050 -0.30%
2026-02-27 004994 中欧可转债债券C 1.6406 1.6406 1.6408 1.6408 -0.0002 -0.01%
2026-02-26 004994 中欧可转债债券C 1.6408 1.6408 1.6567 1.6567 -0.0159 -0.96%
2026-02-25 004994 中欧可转债债券C 1.6567 1.6567 1.6562 1.6562 0.0005 0.03%
2026-02-24 004994 中欧可转债债券C 1.6562 1.6562 1.6408 1.6408 0.0154 0.94%
2026-02-13 004994 中欧可转债债券C 1.6408 1.6408 1.6511 1.6511 -0.0103 -0.62%
2026-02-12 004994 中欧可转债债券C 1.6511 1.6511 1.6455 1.6455 0.0056 0.34%
2026-02-11 004994 中欧可转债债券C 1.6455 1.6455 1.6468 1.6468 -0.0013 -0.08%
2026-02-10 004994 中欧可转债债券C 1.6468 1.6468 1.6486 1.6486 -0.0018 -0.11%
2026-02-09 004994 中欧可转债债券C 1.6486 1.6486 1.6268 1.6268 0.0218 1.34%
2026-02-06 004994 中欧可转债债券C 1.6268 1.6268 1.6100 1.6100 0.0168 1.04%
2026-02-05 004994 中欧可转债债券C 1.6100 1.6100 1.6244 1.6244 -0.0144 -0.89%
2026-02-04 004994 中欧可转债债券C 1.6244 1.6244 1.6252 1.6252 -0.0008 -0.05%
2026-02-03 004994 中欧可转债债券C 1.6252 1.6252 1.5735 1.5735 0.0517 3.29%
2026-02-02 004994 中欧可转债债券C 1.5735 1.5735 1.6150 1.6150 -0.0415 -2.57%
2026-01-30 004994 中欧可转债债券C 1.6150 1.6150 1.6435 1.6435 -0.0285 -1.73%
2026-01-29 004994 中欧可转债债券C 1.6435 1.6435 1.6578 1.6578 -0.0143 -0.86%
2026-01-28 004994 中欧可转债债券C 1.6578 1.6578 1.6459 1.6459 0.0119 0.72%
2026-01-27 004994 中欧可转债债券C 1.6459 1.6459 1.6413 1.6413 0.0046 0.28%
2026-01-26 004994 中欧可转债债券C 1.6413 1.6413 1.6686 1.6686 -0.0273 -1.64%
2026-01-23 004994 中欧可转债债券C 1.6686 1.6686 1.6468 1.6468 0.0218 1.32%
2026-01-22 004994 中欧可转债债券C 1.6468 1.6468 1.6321 1.6321 0.0147 0.90%
2026-01-21 004994 中欧可转债债券C 1.6321 1.6321 1.6157 1.6157 0.0164 1.02%
2026-01-20 004994 中欧可转债债券C 1.6157 1.6157 1.6268 1.6268 -0.0111 -0.68%
2026-01-19 004994 中欧可转债债券C 1.6268 1.6268 1.6179 1.6179 0.0089 0.55%
2026-01-16 004994 中欧可转债债券C 1.6179 1.6179 1.6093 1.6093 0.0086 0.53%
2026-01-15 004994 中欧可转债债券C 1.6093 1.6093 1.6122 1.6122 -0.0029 -0.18%
2026-01-14 004994 中欧可转债债券C 1.6122 1.6122 1.6089 1.6089 0.0033 0.21%
2026-01-13 004994 中欧可转债债券C 1.6089 1.6089 1.6277 1.6277 -0.0188 -1.16%
2026-01-12 004994 中欧可转债债券C 1.6277 1.6277 1.6058 1.6058 0.0219 1.36%
2026-01-09 004994 中欧可转债债券C 1.6058 1.6058 1.5897 1.5897 0.0161 1.01%
2026-01-08 004994 中欧可转债债券C 1.5897 1.5897 1.5784 1.5784 0.0113 0.72%
2026-01-07 004994 中欧可转债债券C 1.5784 1.5784 1.5734 1.5734 0.0050 0.32%
2026-01-06 004994 中欧可转债债券C 1.5734 1.5734 1.5538 1.5538 0.0196 1.26%
2026-01-05 004994 中欧可转债债券C 1.5538 1.5538 1.5350 1.5350 0.0188 1.22%
2025-12-31 004994 中欧可转债债券C 1.5350 1.5350 1.5331 1.5331 0.0019 0.12%
2025-12-30 004994 中欧可转债债券C 1.5331 1.5331 1.5320 1.5320 0.0011 0.07%
2025-12-29 004994 中欧可转债债券C 1.5320 1.5320 1.5376 1.5376 -0.0056 -0.36%
2025-12-26 004994 中欧可转债债券C 1.5376 1.5376 1.5431 1.5431 -0.0055 -0.36%
2025-12-25 004994 中欧可转债债券C 1.5431 1.5431 1.5285 1.5285 0.0146 0.96%
2025-12-24 004994 中欧可转债债券C 1.5285 1.5285 1.5151 1.5151 0.0134 0.88%
2025-12-23 004994 中欧可转债债券C 1.5151 1.5151 1.5197 1.5197 -0.0046 -0.30%
2025-12-22 004994 中欧可转债债券C 1.5197 1.5197 1.5099 1.5099 0.0098 0.65%
2025-12-19 004994 中欧可转债债券C 1.5099 1.5099 1.5023 1.5023 0.0076 0.51%
2025-12-18 004994 中欧可转债债券C 1.5023 1.5023 1.4990 1.4990 0.0033 0.22%
2025-12-17 004994 中欧可转债债券C 1.4990 1.4990 1.4827 1.4827 0.0163 1.10%
2025-12-16 004994 中欧可转债债券C 1.4827 1.4827 1.4951 1.4951 -0.0124 -0.83%
2025-12-15 004994 中欧可转债债券C 1.4951 1.4951 1.4969 1.4969 -0.0018 -0.12%
2025-12-12 004994 中欧可转债债券C 1.4969 1.4969 1.4916 1.4916 0.0053 0.36%
2025-12-11 004994 中欧可转债债券C 1.4916 1.4916 1.4999 1.4999 -0.0083 -0.55%
2025-12-10 004994 中欧可转债债券C 1.4999 1.4999 1.4935 1.4935 0.0064 0.43%
2025-12-09 004994 中欧可转债债券C 1.4935 1.4935 1.5051 1.5051 -0.0116 -0.77%
2025-12-08 004994 中欧可转债债券C 1.5051 1.5051 1.4970 1.4970 0.0081 0.54%
2025-12-05 004994 中欧可转债债券C 1.4970 1.4970 1.4806 1.4806 0.0164 1.11%
2025-12-04 004994 中欧可转债债券C 1.4806 1.4806 1.4816 1.4816 -0.0010 -0.07%
2025-12-03 004994 中欧可转债债券C 1.4816 1.4816 1.4839 1.4839 -0.0023 -0.15%
2025-12-02 004994 中欧可转债债券C 1.4839 1.4839 1.4926 1.4926 -0.0087 -0.58%
2025-12-01 004994 中欧可转债债券C 1.4926 1.4926 1.4938 1.4938 -0.0012 -0.08%
2025-11-28 004994 中欧可转债债券C 1.4938 1.4938 1.4805 1.4805 0.0133 0.90%
2025-11-27 004994 中欧可转债债券C 1.4805 1.4805 1.4863 1.4863 -0.0058 -0.39%
2025-11-26 004994 中欧可转债债券C 1.4863 1.4863 1.5015 1.5015 -0.0152 -1.02%
2025-11-25 004994 中欧可转债债券C 1.5015 1.5015 1.4969 1.4969 0.0046 0.31%
2025-11-24 004994 中欧可转债债券C 1.4969 1.4969 1.4892 1.4892 0.0077 0.52%
2025-11-21 004994 中欧可转债债券C 1.4892 1.4892 1.5080 1.5080 -0.0188 -1.25%
2025-11-20 004994 中欧可转债债券C 1.5080 1.5080 1.5126 1.5126 -0.0046 -0.30%
2025-11-19 004994 中欧可转债债券C 1.5126 1.5126 1.5109 1.5109 0.0017 0.11%
2025-11-18 004994 中欧可转债债券C 1.5109 1.5109 1.5266 1.5266 -0.0157 -1.03%
2025-11-17 004994 中欧可转债债券C 1.5266 1.5266 1.5318 1.5318 -0.0052 -0.34%
2025-11-14 004994 中欧可转债债券C 1.5318 1.5318 1.5434 1.5434 -0.0116 -0.75%
2025-11-13 004994 中欧可转债债券C 1.5434 1.5434 1.5224 1.5224 0.0210 1.38%
2025-11-12 004994 中欧可转债债券C 1.5224 1.5224 1.5298 1.5298 -0.0074 -0.48%
2025-11-11 004994 中欧可转债债券C 1.5298 1.5298 1.5304 1.5304 -0.0006 -0.04%
2025-11-10 004994 中欧可转债债券C 1.5304 1.5304 1.5243 1.5243 0.0061 0.40%
2025-11-07 004994 中欧可转债债券C 1.5243 1.5243 1.5242 1.5242 0.0001 0.01%
2025-11-06 004994 中欧可转债债券C 1.5242 1.5242 1.5152 1.5152 0.0090 0.59%
2025-11-05 004994 中欧可转债债券C 1.5152 1.5152 1.5017 1.5017 0.0135 0.90%
2025-11-04 004994 中欧可转债债券C 1.5017 1.5017 1.5179 1.5179 -0.0162 -1.07%
2025-11-03 004994 中欧可转债债券C 1.5179 1.5179 1.5180 1.5180 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 004994 中欧可转债债券C 1.5180 1.5180 1.5128 1.5128 0.0052 0.34%
2025-10-30 004994 中欧可转债债券C 1.5128 1.5128 1.5300 1.5300 -0.0172 -1.12%
2025-10-29 004994 中欧可转债债券C 1.5300 1.5300 1.5186 1.5186 0.0114 0.75%
2025-10-28 004994 中欧可转债债券C 1.5186 1.5186 1.5222 1.5222 -0.0036 -0.24%
2025-10-27 004994 中欧可转债债券C 1.5222 1.5222 1.5105 1.5105 0.0117 0.77%
2025-10-24 004994 中欧可转债债券C 1.5105 1.5105 1.4939 1.4939 0.0166 1.11%
2025-10-23 004994 中欧可转债债券C 1.4939 1.4939 1.4927 1.4927 0.0012 0.08%
2025-10-22 004994 中欧可转债债券C 1.4927 1.4927 1.5022 1.5022 -0.0095 -0.63%
2025-10-21 004994 中欧可转债债券C 1.5022 1.5022 1.4853 1.4853 0.0169 1.14%
2025-10-20 004994 中欧可转债债券C 1.4853 1.4853 1.4826 1.4826 0.0027 0.18%
2025-10-17 004994 中欧可转债债券C 1.4826 1.4826 1.4999 1.4999 -0.0173 -1.15%
2025-10-16 004994 中欧可转债债券C 1.4999 1.4999 1.5195 1.5195 -0.0196 -1.29%
2025-10-15 004994 中欧可转债债券C 1.5195 1.5195 1.5080 1.5080 0.0115 0.76%
2025-10-14 004994 中欧可转债债券C 1.5080 1.5080 1.5313 1.5313 -0.0233 -1.52%
2025-10-13 004994 中欧可转债债券C 1.5313 1.5313 1.5398 1.5398 -0.0085 -0.55%
2025-10-10 004994 中欧可转债债券C 1.5398 1.5398 1.5476 1.5476 -0.0078 -0.50%
2025-10-09 004994 中欧可转债债券C 1.5476 1.5476 1.5406 1.5406 0.0070 0.45%
2025-09-30 004994 中欧可转债债券C 1.5406 1.5406 1.5283 1.5283 0.0123 0.80%
2025-09-29 004994 中欧可转债债券C 1.5283 1.5283 1.5105 1.5105 0.0178 1.18%
2025-09-26 004994 中欧可转债债券C 1.5105 1.5105 1.5160 1.5160 -0.0055 -0.36%
2025-09-25 004994 中欧可转债债券C 1.5160 1.5160 1.5106 1.5106 0.0054 0.36%
2025-09-24 004994 中欧可转债债券C 1.5106 1.5106 1.4884 1.4884 0.0222 1.49%
2025-09-23 004994 中欧可转债债券C 1.4884 1.4884 1.4919 1.4919 -0.0035 -0.23%
2025-09-22 004994 中欧可转债债券C 1.4919 1.4919 1.4959 1.4959 -0.0040 -0.27%
2025-09-19 004994 中欧可转债债券C 1.4959 1.4959 1.5087 1.5087 -0.0128 -0.85%
2025-09-18 004994 中欧可转债债券C 1.5087 1.5087 1.5205 1.5205 -0.0118 -0.78%
2025-09-17 004994 中欧可转债债券C 1.5205 1.5205 1.5085 1.5085 0.0120 0.80%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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