中欧可转债债券C基金净值查询(004994)

今天最新净值 1.5131 -0.0075 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5450 0.0012 0.0753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5131
成立日期：2017-11-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.7317亿
最近资产：11.60亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李波

近一季中欧可转债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧可转债债券C(004994)基金累计收益率-4.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004994	中欧可转债债券C	1.5250	1.5250	1.5131	1.5131	0.0119	0.79%
2026-09-15	004994	中欧可转债债券C	1.5131	1.5131	1.5206	1.5206	-0.0075	-0.49%
2026-09-14	004994	中欧可转债债券C	1.5206	1.5206	1.5086	1.5086	0.0120	0.80%
2026-09-11	004994	中欧可转债债券C	1.5086	1.5086	1.5153	1.5153	-0.0067	-0.44%
2026-09-10	004994	中欧可转债债券C	1.5153	1.5153	1.5262	1.5262	-0.0109	-0.71%
2026-09-09	004994	中欧可转债债券C	1.5262	1.5262	1.5344	1.5344	-0.0082	-0.53%
2026-09-08	004994	中欧可转债债券C	1.5344	1.5344	1.5326	1.5326	0.0018	0.12%
2026-09-07	004994	中欧可转债债券C	1.5326	1.5326	1.5270	1.5270	0.0056	0.37%
2026-09-04	004994	中欧可转债债券C	1.5270	1.5270	1.5355	1.5355	-0.0085	-0.55%
2026-09-03	004994	中欧可转债债券C	1.5355	1.5355	1.5410	1.5410	-0.0055	-0.36%

2026-09-02	004994	中欧可转债债券C	1.5410	1.5410	1.5516	1.5516	-0.0106	-0.68%
2026-09-01	004994	中欧可转债债券C	1.5516	1.5516	1.5577	1.5577	-0.0061	-0.39%
2026-08-31	004994	中欧可转债债券C	1.5577	1.5577	1.5602	1.5602	-0.0025	-0.16%
2026-08-28	004994	中欧可转债债券C	1.5602	1.5602	1.5654	1.5654	-0.0052	-0.33%
2026-08-27	004994	中欧可转债债券C	1.5654	1.5654	1.5549	1.5549	0.0105	0.68%
2026-08-26	004994	中欧可转债债券C	1.5549	1.5549	1.5500	1.5500	0.0049	0.32%
2026-08-25	004994	中欧可转债债券C	1.5500	1.5500	1.5374	1.5374	0.0126	0.82%
2026-08-24	004994	中欧可转债债券C	1.5374	1.5374	1.5432	1.5432	-0.0058	-0.38%
2026-08-21	004994	中欧可转债债券C	1.5432	1.5432	1.5462	1.5462	-0.0030	-0.19%
2026-08-20	004994	中欧可转债债券C	1.5462	1.5462	1.5423	1.5423	0.0039	0.25%
2026-08-19	004994	中欧可转债债券C	1.5423	1.5423	1.5620	1.5620	-0.0197	-1.26%
2026-08-18	004994	中欧可转债债券C	1.5620	1.5620	1.5691	1.5691	-0.0071	-0.45%
2026-08-17	004994	中欧可转债债券C	1.5691	1.5691	1.5507	1.5507	0.0184	1.19%
2026-08-14	004994	中欧可转债债券C	1.5507	1.5507	1.5524	1.5524	-0.0017	-0.11%
2026-08-13	004994	中欧可转债债券C	1.5524	1.5524	1.5690	1.5690	-0.0166	-1.06%

2026-08-12	004994	中欧可转债债券C	1.5690	1.5690	1.5768	1.5768	-0.0078	-0.49%
2026-08-11	004994	中欧可转债债券C	1.5768	1.5768	1.5885	1.5885	-0.0117	-0.74%
2026-08-10	004994	中欧可转债债券C	1.5885	1.5885	1.5912	1.5912	-0.0027	-0.17%
2026-08-07	004994	中欧可转债债券C	1.5912	1.5912	1.5920	1.5920	-0.0008	-0.05%
2026-08-06	004994	中欧可转债债券C	1.5920	1.5920	1.5935	1.5935	-0.0015	-0.09%
2026-08-05	004994	中欧可转债债券C	1.5935	1.5935	1.5780	1.5780	0.0155	0.98%
2026-08-04	004994	中欧可转债债券C	1.5780	1.5780	1.5630	1.5630	0.0150	0.96%
2026-08-03	004994	中欧可转债债券C	1.5630	1.5630	1.5680	1.5680	-0.0050	-0.32%
2026-07-31	004994	中欧可转债债券C	1.5680	1.5680	1.5529	1.5529	0.0151	0.97%
2026-07-30	004994	中欧可转债债券C	1.5529	1.5529	1.5603	1.5603	-0.0074	-0.47%
2026-07-29	004994	中欧可转债债券C	1.5603	1.5603	1.5435	1.5435	0.0168	1.09%
2026-07-28	004994	中欧可转债债券C	1.5435	1.5435	1.5641	1.5641	-0.0206	-1.32%
2026-07-27	004994	中欧可转债债券C	1.5641	1.5641	1.5434	1.5434	0.0207	1.34%
2026-07-24	004994	中欧可转债债券C	1.5434	1.5434	1.5573	1.5573	-0.0139	-0.89%
2026-07-23	004994	中欧可转债债券C	1.5573	1.5573	1.5506	1.5506	0.0067	0.43%
2026-07-22	004994	中欧可转债债券C	1.5506	1.5506	1.5584	1.5584	-0.0078	-0.50%
2026-07-21	004994	中欧可转债债券C	1.5584	1.5584	1.5397	1.5397	0.0187	1.21%
2026-07-20	004994	中欧可转债债券C	1.5397	1.5397	1.5407	1.5407	-0.0010	-0.06%
2026-07-17	004994	中欧可转债债券C	1.5407	1.5407	1.5550	1.5550	-0.0143	-0.92%
2026-07-16	004994	中欧可转债债券C	1.5550	1.5550	1.5600	1.5600	-0.0050	-0.32%
2026-07-15	004994	中欧可转债债券C	1.5600	1.5600	1.5613	1.5613	-0.0013	-0.08%
2026-07-14	004994	中欧可转债债券C	1.5613	1.5613	1.5407	1.5407	0.0206	1.34%
2026-07-13	004994	中欧可转债债券C	1.5407	1.5407	1.5648	1.5648	-0.0241	-1.54%
2026-07-10	004994	中欧可转债债券C	1.5648	1.5648	1.5673	1.5673	-0.0025	-0.16%
2026-07-09	004994	中欧可转债债券C	1.5673	1.5673	1.5624	1.5624	0.0049	0.31%
2026-07-08	004994	中欧可转债债券C	1.5624	1.5624	1.5689	1.5689	-0.0065	-0.41%
2026-07-07	004994	中欧可转债债券C	1.5689	1.5689	1.5868	1.5868	-0.0179	-1.13%
2026-07-06	004994	中欧可转债债券C	1.5868	1.5868	1.5874	1.5874	-0.0006	-0.04%
2026-07-03	004994	中欧可转债债券C	1.5874	1.5874	1.5773	1.5773	0.0101	0.64%
2026-07-02	004994	中欧可转债债券C	1.5773	1.5773	1.5803	1.5803	-0.0030	-0.19%
2026-07-01	004994	中欧可转债债券C	1.5803	1.5803	1.5674	1.5674	0.0129	0.82%
2026-06-30	004994	中欧可转债债券C	1.5674	1.5674	1.5487	1.5487	0.0187	1.21%
2026-06-29	004994	中欧可转债债券C	1.5487	1.5487	1.5524	1.5524	-0.0037	-0.24%
2026-06-26	004994	中欧可转债债券C	1.5524	1.5524	1.5660	1.5660	-0.0136	-0.87%
2026-06-25	004994	中欧可转债债券C	1.5660	1.5660	1.5798	1.5798	-0.0138	-0.87%
2026-06-24	004994	中欧可转债债券C	1.5798	1.5798	1.5823	1.5823	-0.0025	-0.16%
2026-06-23	004994	中欧可转债债券C	1.5823	1.5823	1.5926	1.5926	-0.0103	-0.65%
2026-06-22	004994	中欧可转债债券C	1.5926	1.5926	1.5890	1.5890	0.0036	0.23%
2026-06-18	004994	中欧可转债债券C	1.5890	1.5890	1.6050	1.6050	-0.0160	-1.00%
2026-06-17	004994	中欧可转债债券C	1.6050	1.6050	1.6158	1.6158	-0.0108	-0.67%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%