中邮健康文娱灵活配置混合A(中邮健康文娱)基金净值查询(004890)

今天最新净值 4.4209 0.0764 1.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.9255 0.0348 0.8949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4209
成立日期：2017-12-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2540亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：宫正

近半年中邮健康文娱灵活配置混合A|中邮健康文娱基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)基金累计收益率14.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	4.4645	4.4209	4.4209	0.0436	0.99%
2026-09-16	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4209	4.4209	4.3445	4.3445	0.0764	1.76%
2026-09-15	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3445	4.3445	4.3738	4.3738	-0.0293	-0.67%
2026-09-14	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3738	4.3738	4.3755	4.3755	-0.0017	-0.04%
2026-09-11	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3755	4.3755	4.4033	4.4033	-0.0278	-0.63%
2026-09-10	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4033	4.4033	4.4686	4.4686	-0.0653	-1.48%
2026-09-09	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4686	4.4686	4.5181	4.5181	-0.0495	-1.10%
2026-09-08	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.5181	4.5181	4.5137	4.5137	0.0044	0.10%
2026-09-07	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.5137	4.5137	4.3551	4.3551	0.1586	3.64%
2026-09-04	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3551	4.3551	4.3586	4.3586	-0.0035	-0.08%

2026-09-03	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3586	4.3586	4.3892	4.3892	-0.0306	-0.70%
2026-09-02	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3892	4.3892	4.4566	4.4566	-0.0674	-1.51%
2026-09-01	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4566	4.4566	4.5120	4.5120	-0.0554	-1.23%
2026-08-31	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.5120	4.5120	4.3665	4.3665	0.1455	3.33%
2026-08-28	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3665	4.3665	4.4136	4.4136	-0.0471	-1.07%
2026-08-27	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4136	4.4136	4.2808	4.2808	0.1328	3.10%
2026-08-26	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.2808	4.2808	4.3187	4.3187	-0.0379	-0.88%
2026-08-25	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3187	4.3187	4.2839	4.2839	0.0348	0.81%
2026-08-24	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.2839	4.2839	4.4470	4.4470	-0.1631	-3.81%
2026-08-21	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4470	4.4470	4.5083	4.5083	-0.0613	-1.38%
2026-08-20	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.5083	4.5083	4.4164	4.4164	0.0919	2.08%
2026-08-19	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4164	4.4164	4.6815	4.6815	-0.2651	-5.66%
2026-08-18	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.6815	4.6815	4.7734	4.7734	-0.0919	-1.96%
2026-08-17	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.7734	4.7734	4.6362	4.6362	0.1372	2.96%
2026-08-14	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.6362	4.6362	4.5826	4.5826	0.0536	1.17%

2026-08-13	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.5826	4.5826	4.5772	4.5772	0.0054	0.12%
2026-08-12	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.5772	4.5772	4.5285	4.5285	0.0487	1.08%
2026-08-11	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.5285	4.5285	4.5653	4.5653	-0.0368	-0.81%
2026-08-10	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.5653	4.5653	4.6100	4.6100	-0.0447	-0.97%
2026-08-07	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.6100	4.6100	4.4317	4.4317	0.1783	4.02%
2026-08-06	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4317	4.4317	4.4427	4.4427	-0.0110	-0.25%
2026-08-05	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4427	4.4427	4.3054	4.3054	0.1373	3.19%
2026-08-04	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3054	4.3054	4.0176	4.0176	0.2878	7.16%
2026-08-03	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.0176	4.0176	4.0875	4.0875	-0.0699	-1.71%
2026-07-31	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.0875	4.0875	3.8303	3.8303	0.2572	6.71%
2026-07-30	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.8303	3.8303	4.0144	4.0144	-0.1841	-4.59%
2026-07-29	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.0144	4.0144	4.0384	4.0384	-0.0240	-0.59%
2026-07-28	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.0384	4.0384	4.2574	4.2574	-0.2190	-5.14%
2026-07-27	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.2574	4.2574	4.1041	4.1041	0.1533	3.74%
2026-07-24	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.1041	4.1041	4.1963	4.1963	-0.0922	-2.20%
2026-07-23	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.1963	4.1963	4.2445	4.2445	-0.0482	-1.14%
2026-07-22	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.2445	4.2445	4.3460	4.3460	-0.1015	-2.34%
2026-07-21	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3460	4.3460	4.1191	4.1191	0.2269	5.51%
2026-07-20	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.1191	4.1191	4.2350	4.2350	-0.1159	-2.74%
2026-07-17	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.2350	4.2350	4.6074	4.6074	-0.3724	-8.79%
2026-07-16	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.6074	4.6074	4.6536	4.6536	-0.0462	-0.99%
2026-07-15	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.6536	4.6536	4.6718	4.6718	-0.0182	-0.39%
2026-07-14	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.6718	4.6718	4.5632	4.5632	0.1086	2.38%
2026-07-13	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.5632	4.5632	4.8271	4.8271	-0.2639	-5.78%
2026-07-10	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.8271	4.8271	4.9153	4.9153	-0.0882	-1.79%
2026-07-09	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.9153	4.9153	4.7280	4.7280	0.1873	3.96%
2026-07-08	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.7280	4.7280	4.7984	4.7984	-0.0704	-1.47%
2026-07-07	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.7984	4.7984	4.8418	4.8418	-0.0434	-0.90%
2026-07-06	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.8418	4.8418	4.9831	4.9831	-0.1413	-2.92%
2026-07-03	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.9831	4.9831	4.9708	4.9708	0.0123	0.25%
2026-07-02	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.9708	4.9708	5.1500	5.1500	-0.1792	-3.48%
2026-07-01	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.1500	5.1500	5.2048	5.2048	-0.0548	-1.05%
2026-06-30	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.2048	5.2048	5.0325	5.0325	0.1723	3.42%
2026-06-29	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.0325	5.0325	5.2109	5.2109	-0.1784	-3.54%
2026-06-26	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.2109	5.2109	5.4003	5.4003	-0.1894	-3.51%
2026-06-25	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.4003	5.4003	5.3092	5.3092	0.0911	1.72%
2026-06-24	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.3092	5.3092	5.2055	5.2055	0.1037	1.99%
2026-06-23	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.2055	5.2055	5.4339	5.4339	-0.2284	-4.39%
2026-06-22	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.4339	5.4339	5.4014	5.4014	0.0325	0.60%
2026-06-18	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.4014	5.4014	5.2460	5.2460	0.1554	2.96%
2026-06-17	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.2460	5.2460	5.1001	5.1001	0.1459	2.86%
2026-06-16	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.1001	5.1001	4.9612	4.9612	0.1389	2.80%
2026-06-15	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.9612	4.9612	4.6889	4.6889	0.2723	5.81%
2026-06-12	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.6889	4.6889	4.7292	4.7292	-0.0403	-0.85%
2026-06-11	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.7292	4.7292	4.7639	4.7639	-0.0347	-0.73%
2026-06-10	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.7639	4.7639	4.9434	4.9434	-0.1795	-3.77%
2026-06-09	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.9434	4.9434	4.7647	4.7647	0.1787	3.75%
2026-06-08	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.7647	4.7647	4.9417	4.9417	-0.1770	-3.58%
2026-06-05	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.9417	4.9417	5.1144	5.1144	-0.1727	-3.38%
2026-06-04	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.1144	5.1144	5.1215	5.1215	-0.0071	-0.14%
2026-06-03	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.1215	5.1215	5.0154	5.0154	0.1061	2.12%
2026-06-02	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.0154	5.0154	4.8976	4.8976	0.1178	2.41%
2026-06-01	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.8976	4.8976	4.9988	4.9988	-0.1012	-2.02%
2026-05-29	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.9988	4.9988	5.1070	5.1070	-0.1082	-2.12%
2026-05-28	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.1070	5.1070	5.0209	5.0209	0.0861	1.71%
2026-05-27	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.0209	5.0209	5.0835	5.0835	-0.0626	-1.23%
2026-05-26	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.0835	5.0835	5.1862	5.1862	-0.1027	-2.02%
2026-05-25	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.1862	5.1862	5.0506	5.0506	0.1356	2.68%
2026-05-22	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.0506	5.0506	4.8452	4.8452	0.2054	4.24%
2026-05-21	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.8452	4.8452	5.0463	5.0463	-0.2011	-3.99%
2026-05-20	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.0463	5.0463	5.0857	5.0857	-0.0394	-0.78%
2026-05-19	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.0857	5.0857	5.0315	5.0315	0.0542	1.08%
2026-05-18	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.0315	5.0315	4.9648	4.9648	0.0667	1.34%
2026-05-15	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.9648	4.9648	5.0495	5.0495	-0.0847	-1.68%
2026-05-14	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.0495	5.0495	5.2371	5.2371	-0.1876	-3.72%
2026-05-13	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.2371	5.2371	5.0615	5.0615	0.1756	3.47%
2026-05-12	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.0615	5.0615	5.0606	5.0606	0.0009	0.02%
2026-05-11	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	5.0606	5.0606	4.9666	4.9666	0.0940	1.89%
2026-05-08	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.9666	4.9666	4.9494	4.9494	0.0172	0.35%
2026-04-30	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.6092	4.6092	4.6294	4.6294	-0.0202	-0.44%
2026-04-29	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.6294	4.6294	4.5732	4.5732	0.0562	1.23%
2026-04-28	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.5732	4.5732	4.6379	4.6379	-0.0647	-1.40%
2026-04-27	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.6379	4.6379	4.5921	4.5921	0.0458	1.00%
2026-04-24	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.5921	4.5921	4.6909	4.6909	-0.0988	-2.15%
2026-04-23	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.6909	4.6909	4.7805	4.7805	-0.0896	-1.87%
2026-04-22	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.7805	4.7805	4.5622	4.5622	0.2183	4.78%
2026-04-21	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.5622	4.5622	4.5434	4.5434	0.0188	0.41%
2026-04-20	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.5434	4.5434	4.4844	4.4844	0.0590	1.32%
2026-04-17	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4844	4.4844	4.3943	4.3943	0.0901	2.05%
2026-04-16	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3943	4.3943	4.2775	4.2775	0.1168	2.73%
2026-04-15	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.2775	4.2775	4.2699	4.2699	0.0076	0.18%
2026-04-14	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.2699	4.2699	4.1886	4.1886	0.0813	1.94%
2026-04-13	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.1886	4.1886	4.2495	4.2495	-0.0609	-1.45%
2026-04-10	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.2495	4.2495	4.1896	4.1896	0.0599	1.43%
2026-04-09	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.1896	4.1896	4.1672	4.1672	0.0224	0.54%
2026-04-08	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.1672	4.1672	3.9296	3.9296	0.2376	6.05%
2026-04-07	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.9296	3.9296	3.9026	3.9026	0.0270	0.69%
2026-04-03	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.9026	3.9026	3.8592	3.8592	0.0434	1.12%
2026-04-02	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.8592	3.8592	3.9148	3.9148	-0.0556	-1.42%
2026-04-01	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.9148	3.9148	3.7993	3.7993	0.1155	3.04%
2026-03-31	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.7993	3.7993	3.8440	3.8440	-0.0447	-1.16%
2026-03-30	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.8440	3.8440	3.7995	3.7995	0.0445	1.17%
2026-03-27	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.7995	3.7995	3.8024	3.8024	-0.0029	-0.08%
2026-03-26	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.8024	3.8024	3.8707	3.8707	-0.0683	-1.76%
2026-03-25	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.8707	3.8707	3.7353	3.7353	0.1354	3.62%
2026-03-24	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.7353	3.7353	3.6562	3.6562	0.0791	2.16%
2026-03-23	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.6562	3.6562	3.8314	3.8314	-0.1752	-4.57%
2026-03-20	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.8314	3.8314	3.8740	3.8740	-0.0426	-1.10%
2026-03-19	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.8740	3.8740	3.9412	3.9412	-0.0672	-1.71%
2026-03-18	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	3.9412	3.9412	3.8907	3.8907	0.0505	1.30%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%