长信稳通三个月定开债发起式(长信稳通三个月)基金净值查询(004887)
今天最新净值
1.0979
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2380
- 成立日期：2017-11-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1382亿
- 最近资产：21.28亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：蔡军华
近一季长信稳通三个月定开债发起式|长信稳通三个月基金净值查询
近一季,长信稳通三个月定开债发起式(004887)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0980 |
1.2381 |
1.0979 |
1.2380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0979 |
1.2380 |
1.0977 |
1.2378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0977 |
1.2378 |
1.0976 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0976 |
1.2377 |
1.0976 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0976 |
1.2377 |
1.0975 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0975 |
1.2376 |
1.0975 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0975 |
1.2376 |
1.0975 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0975 |
1.2376 |
1.0973 |
1.2374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0973 |
1.2374 |
1.0973 |
1.2374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0973 |
1.2374 |
1.0971 |
1.2372 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0971 |
1.2372 |
1.0971 |
1.2372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0971 |
1.2372 |
1.0969 |
1.2370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0969 |
1.2370 |
1.0968 |
1.2369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0968 |
1.2369 |
1.0968 |
1.2369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0968 |
1.2369 |
1.0969 |
1.2370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0969 |
1.2370 |
1.0969 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0969 |
1.2370 |
1.0969 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0969 |
1.2370 |
1.0967 |
1.2368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0967 |
1.2368 |
1.0967 |
1.2368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0967 |
1.2368 |
1.0968 |
1.2369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0968 |
1.2369 |
1.0968 |
1.2369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0968 |
1.2369 |
1.0967 |
1.2368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0967 |
1.2368 |
1.0965 |
1.2366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0965 |
1.2366 |
1.0964 |
1.2365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0964 |
1.2365 |
1.0963 |
1.2364 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0963 |
1.2364 |
1.0963 |
1.2364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0963 |
1.2364 |
1.0963 |
1.2364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0963 |
1.2364 |
1.0961 |
1.2362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0961 |
1.2362 |
1.0960 |
1.2361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0960 |
1.2361 |
1.0959 |
1.2360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0959 |
1.2360 |
1.0959 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0959 |
1.2360 |
1.0958 |
1.2359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0958 |
1.2359 |
1.0957 |
1.2358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0957 |
1.2358 |
1.0956 |
1.2357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0956 |
1.2357 |
1.0956 |
1.2357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0956 |
1.2357 |
1.0956 |
1.2357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0956 |
1.2357 |
1.0957 |
1.2358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0957 |
1.2358 |
1.0957 |
1.2358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0957 |
1.2358 |
1.0956 |
1.2357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0956 |
1.2357 |
1.0957 |
1.2358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0957 |
1.2358 |
1.0955 |
1.2356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0955 |
1.2356 |
1.0955 |
1.2356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0955 |
1.2356 |
1.0955 |
1.2356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0955 |
1.2356 |
1.0954 |
1.2355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0954 |
1.2355 |
1.0954 |
1.2355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0954 |
1.2355 |
1.0953 |
1.2354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0953 |
1.2354 |
1.0953 |
1.2354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0953 |
1.2354 |
1.0953 |
1.2354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0953 |
1.2354 |
1.0953 |
1.2354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0953 |
1.2354 |
1.0952 |
1.2353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0952 |
1.2353 |
1.0952 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0952 |
1.2353 |
1.0952 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0952 |
1.2353 |
1.0949 |
1.2350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0949 |
1.2350 |
1.0948 |
1.2349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0948 |
1.2349 |
1.0947 |
1.2348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0947 |
1.2348 |
1.0950 |
1.2351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0950 |
1.2351 |
1.0949 |
1.2350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0949 |
1.2350 |
1.0946 |
1.2347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0946 |
1.2347 |
1.0945 |
1.2346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0945 |
1.2346 |
1.0942 |
1.2343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0942 |
1.2343 |
1.0941 |
1.2342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0941 |
1.2342 |
1.0943 |
1.2344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0943 |
1.2344 |
1.0942 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0942 |
1.2343 |
1.0941 |
1.2342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
004887 |
长信稳通三个月定开债发起式 |
1.0941 |
1.2342 |
1.0937 |
1.2338 |
0.0004 |
0.04% |
