汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(添富全球医疗混合(QDII)美元现钞)基金净值查询(004879)
今天最新净值
2.4737
0.0192 0.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4464
0.0279 1.1547%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4737
- 成立日期：2017-08-16
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8867亿
- 最近资产：9.96亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：张韡
近一季汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞|添富全球医疗混合(QDII)美元现钞基金净值查询
近一季,汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)基金累计收益率3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4486 |
2.4486 |
2.4737 |
2.4737 |
-0.0251 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4737 |
2.4737 |
2.4545 |
2.4545 |
0.0192 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4545 |
2.4545 |
2.4664 |
2.4664 |
-0.0119 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4664 |
2.4664 |
2.4971 |
2.4971 |
-0.0307 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4971 |
2.4971 |
2.5101 |
2.5101 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5101 |
2.5101 |
2.5894 |
2.5894 |
-0.0793 |
-3.16% |
| 2026-09-07 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5894 |
2.5894 |
2.5932 |
2.5932 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5932 |
2.5932 |
2.6093 |
2.6093 |
-0.0161 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.6093 |
2.6093 |
2.6090 |
2.6090 |
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0.01% |
| 2026-09-02 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.6090 |
2.6090 |
2.5846 |
2.5846 |
0.0244 |
0.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5846 |
2.5846 |
2.5649 |
2.5649 |
0.0197 |
0.77% |
| 2026-08-31 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5649 |
2.5649 |
2.5824 |
2.5824 |
-0.0175 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5824 |
2.5824 |
2.6083 |
2.6083 |
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-1.00% |
| 2026-08-27 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.6083 |
2.6083 |
2.6242 |
2.6242 |
-0.0159 |
-0.61% |
| 2026-08-26 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.6242 |
2.6242 |
2.6400 |
2.6400 |
-0.0158 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.6400 |
2.6400 |
2.6125 |
2.6125 |
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1.05% |
| 2026-08-24 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.6125 |
2.6125 |
2.6172 |
2.6172 |
-0.0047 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.6172 |
2.6172 |
2.5967 |
2.5967 |
0.0205 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5967 |
2.5967 |
2.6259 |
2.6259 |
-0.0292 |
-1.12% |
| 2026-08-19 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.6259 |
2.6259 |
2.5690 |
2.5690 |
0.0569 |
2.17% |
| 2026-08-18 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5690 |
2.5690 |
2.5448 |
2.5448 |
0.0242 |
0.95% |
| 2026-08-17 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5448 |
2.5448 |
2.5461 |
2.5461 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5461 |
2.5461 |
2.5477 |
2.5477 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5477 |
2.5477 |
2.5575 |
2.5575 |
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-0.38% |
| 2026-08-12 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5575 |
2.5575 |
2.5497 |
2.5497 |
0.0078 |
0.31% |
|
|
| 2026-08-11 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5497 |
2.5497 |
2.5594 |
2.5594 |
-0.0097 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5594 |
2.5594 |
2.5316 |
2.5316 |
0.0278 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5316 |
2.5316 |
2.4967 |
2.4967 |
0.0349 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4967 |
2.4967 |
2.4887 |
2.4887 |
0.0080 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4887 |
2.4887 |
2.4701 |
2.4701 |
0.0186 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4701 |
2.4701 |
2.4546 |
2.4546 |
0.0155 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4546 |
2.4546 |
2.4550 |
2.4550 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4550 |
2.4550 |
2.4814 |
2.4814 |
-0.0264 |
-1.08% |
| 2026-07-30 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4814 |
2.4814 |
2.4954 |
2.4954 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2026-07-29 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4954 |
2.4954 |
2.5103 |
2.5103 |
-0.0149 |
-0.59% |
| 2026-07-28 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5103 |
2.5103 |
2.4851 |
2.4851 |
0.0252 |
1.01% |
| 2026-07-27 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4851 |
2.4851 |
2.4785 |
2.4785 |
0.0066 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4785 |
2.4785 |
2.4778 |
2.4778 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4778 |
2.4778 |
2.4517 |
2.4517 |
0.0261 |
1.06% |
| 2026-07-22 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4517 |
2.4517 |
2.4587 |
2.4587 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4587 |
2.4587 |
2.4285 |
2.4285 |
0.0302 |
1.23% |
| 2026-07-20 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4285 |
2.4285 |
2.4577 |
2.4577 |
-0.0292 |
-1.20% |
| 2026-07-17 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4577 |
2.4577 |
2.4729 |
2.4729 |
-0.0152 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4729 |
2.4729 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0159 |
0.65% |
| 2026-07-15 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4570 |
2.4570 |
2.4426 |
2.4426 |
0.0144 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4426 |
2.4426 |
2.4761 |
2.4761 |
-0.0335 |
-1.37% |
| 2026-07-13 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4761 |
2.4761 |
2.4896 |
2.4896 |
-0.0135 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4896 |
2.4896 |
2.5114 |
2.5114 |
-0.0218 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5114 |
2.5114 |
2.5437 |
2.5437 |
-0.0323 |
-1.29% |
| 2026-07-08 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5437 |
2.5437 |
2.5685 |
2.5685 |
-0.0248 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5685 |
2.5685 |
2.5398 |
2.5398 |
0.0287 |
1.12% |
| 2026-07-06 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5398 |
2.5398 |
2.5574 |
2.5574 |
-0.0176 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5574 |
2.5574 |
2.5474 |
2.5474 |
0.0100 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5474 |
2.5474 |
2.4778 |
2.4778 |
0.0696 |
2.73% |
| 2026-07-01 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4778 |
2.4778 |
2.4818 |
2.4818 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4818 |
2.4818 |
2.5005 |
2.5005 |
-0.0187 |
-0.75% |
| 2026-06-29 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5005 |
2.5005 |
2.4716 |
2.4716 |
0.0289 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4716 |
2.4716 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0526 |
2.13% |
| 2026-06-25 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4190 |
2.4190 |
2.3947 |
2.3947 |
0.0243 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3947 |
2.3947 |
2.3757 |
2.3757 |
0.0190 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3757 |
2.3757 |
2.3485 |
2.3485 |
0.0272 |
1.14% |
| 2026-06-22 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3485 |
2.3485 |
2.3249 |
2.3249 |
0.0236 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3249 |
2.3249 |
2.3387 |
2.3387 |
-0.0138 |
-0.59% |
| 2026-06-17 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3387 |
2.3387 |
2.3449 |
2.3449 |
-0.0062 |
-0.26% |
