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泰康年年红纯债一年债券基金净值查询(004859)

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今天最新净值 1.0484 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4264
成立日期：2017-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.9965亿
最近资产：41.89亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

近一季泰康年年红纯债一年债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康年年红纯债一年债券(004859)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0484	1.4264	1.0480	1.4260	0.0004	0.04%
2026-09-04	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0480	1.4260	1.0468	1.4248	0.0012	0.11%
2026-08-28	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0468	1.4248	1.0472	1.4252	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0472	1.4252	1.0470	1.4250	0.0002	0.02%
2026-08-14	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0470	1.4250	1.0462	1.4242	0.0008	0.08%
2026-08-07	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0462	1.4242	1.0457	1.4237	0.0005	0.05%
2026-07-31	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0457	1.4237	1.0455	1.4235	0.0002	0.02%
2026-07-24	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0455	1.4235	1.0451	1.4231	0.0004	0.04%
2026-07-17	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0451	1.4231	1.0453	1.4233	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0453	1.4233	1.0447	1.4227	0.0006	0.06%

2026-07-03	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0447	1.4227	1.0453	1.4233	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0453	1.4233	1.0451	1.4231	0.0002	0.02%
2026-06-26	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0451	1.4231	1.0449	1.4229	0.0002	0.02%
2026-06-18	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0449	1.4229	1.0436	1.4216	0.0013	0.12%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%