泰康年年红纯债一年债券基金净值查询(004859)
今天最新净值
1.0484
0.0004 0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4264
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.9965亿
- 最近资产：41.89亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：经惠云
近一年,泰康年年红纯债一年债券(004859)基金累计收益率2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0484 |
1.4264 |
1.0480 |
1.4260 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0480 |
1.4260 |
1.0468 |
1.4248 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0468 |
1.4248 |
1.0472 |
1.4252 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0472 |
1.4252 |
1.0470 |
1.4250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0470 |
1.4250 |
1.0462 |
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0.08% |
| 2026-08-07 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
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0.05% |
| 2026-07-31 |
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泰康年年红纯债一年债券 |
1.0457 |
1.4237 |
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0.02% |
| 2026-07-24 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0455 |
1.4235 |
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0.04% |
| 2026-07-17 |
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泰康年年红纯债一年债券 |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
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0.06% |
|
|
| 2026-07-03 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0447 |
1.4227 |
1.0453 |
1.4233 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
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| 2026-06-26 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
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| 2026-06-18 |
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| 2026-06-12 |
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泰康年年红纯债一年债券 |
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-0.23% |
| 2026-06-05 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
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1.4240 |
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0.11% |
| 2026-05-29 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
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| 2026-05-22 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0424 |
1.4204 |
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0.13% |
| 2026-05-15 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0410 |
1.4190 |
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0.05% |
| 2026-05-08 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0405 |
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0.03% |
| 2026-04-30 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0402 |
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0.04% |
| 2026-04-24 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
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1.4178 |
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-0.01% |
| 2026-04-17 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
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0.06% |
| 2026-04-10 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
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0.10% |
| 2026-04-03 |
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|
|
| 2026-03-27 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0367 |
1.4147 |
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| 2026-03-20 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0352 |
1.4132 |
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0.0016 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
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1.4116 |
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0.03% |
| 2026-03-06 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
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0.08% |
| 2026-02-27 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
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1.4105 |
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0.02% |
| 2026-02-13 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0323 |
1.4103 |
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1.4079 |
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| 2026-02-06 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0299 |
1.4079 |
1.0280 |
1.4060 |
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0.18% |
| 2026-01-30 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0280 |
1.4060 |
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-0.10% |
| 2026-01-23 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0290 |
1.4070 |
1.0262 |
1.4042 |
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0.27% |
| 2026-01-16 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0262 |
1.4042 |
1.0246 |
1.4026 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0246 |
1.4026 |
1.0232 |
1.4012 |
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0.14% |
| 2025-12-31 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0232 |
1.4012 |
1.0232 |
1.4012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0232 |
1.4012 |
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1.4002 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0222 |
1.4002 |
1.0218 |
1.3998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0218 |
1.3998 |
1.0200 |
1.3980 |
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0.18% |
| 2025-12-05 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0200 |
1.3980 |
1.0200 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0200 |
1.3980 |
1.0200 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0200 |
1.3980 |
1.0200 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0200 |
1.3980 |
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0.03% |
| 2025-12-01 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0197 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
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1.3975 |
1.0195 |
1.3975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0195 |
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1.3976 |
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-0.01% |
| 2025-11-26 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0196 |
1.3976 |
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-0.05% |
| 2025-11-25 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0201 |
1.3981 |
1.0201 |
1.3981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0201 |
1.3981 |
1.0202 |
1.3982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0202 |
1.3982 |
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-2.51% |
| 2025-11-14 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0458 |
1.3978 |
1.0451 |
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0.07% |
| 2025-11-07 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0451 |
1.3971 |
1.0451 |
1.3971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0451 |
1.3971 |
1.0431 |
1.3951 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0431 |
1.3951 |
1.0427 |
1.3947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0427 |
1.3947 |
1.0427 |
1.3947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0427 |
1.3947 |
1.0421 |
1.3941 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0421 |
1.3941 |
1.0418 |
1.3938 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0418 |
1.3938 |
1.0439 |
1.3959 |
-0.0021 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0439 |
1.3959 |
1.0444 |
1.3964 |
-0.0005 |
0.00% |
