泰康年年红纯债一年债券(004859)基金分红送配
今天最新净值
1.0484
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4264
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.9965亿
- 最近资产：41.89亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：经惠云
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-21 |
每份派现金0.0260元 |
| 2024-10-28 |
2024-10-28 |
2024-10-29 |
每份派现金0.0428元 |
| 2021-09-06 |
2021-09-06 |
2021-09-07 |
每份派现金0.0318元 |
| 2020-09-10 |
2020-09-10 |
2020-09-11 |
每份派现金0.0421元 |
| 2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-24 |
每份派现金0.0526元 |
| 2019-09-02 |
2019-09-02 |
2019-09-03 |
每份派现金0.0675元 |
| 2018-07-30 |
2018-07-30 |
2018-07-31 |
每份派现金0.0317元 |
