银华安颐中短债双月持有期债券A(银华安颐A)基金净值查询(004839)
今天最新净值
1.1478
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1628
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：23.1017亿
- 最近资产：5.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王树丽
近一月银华安颐中短债双月持有期债券A|银华安颐A基金净值查询
近一月,银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1478 |
1.1628 |
1.1477 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1477 |
1.1627 |
1.1477 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1477 |
1.1627 |
1.1477 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1477 |
1.1627 |
1.1477 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1477 |
1.1627 |
1.1475 |
1.1625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1475 |
1.1625 |
1.1475 |
1.1625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1475 |
1.1625 |
1.1473 |
1.1623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1473 |
1.1623 |
1.1472 |
1.1622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1472 |
1.1622 |
1.1471 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1471 |
1.1621 |
1.1471 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1471 |
1.1621 |
1.1469 |
1.1619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1469 |
1.1619 |
1.1467 |
1.1617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1467 |
1.1617 |
1.1468 |
1.1618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1468 |
1.1618 |
1.1470 |
1.1620 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1470 |
1.1620 |
1.1471 |
1.1621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1471 |
1.1621 |
1.1471 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1471 |
1.1621 |
1.1469 |
1.1619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1469 |
1.1619 |
1.1470 |
1.1620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1470 |
1.1620 |
1.1469 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1469 |
1.1619 |
1.1470 |
1.1620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1470 |
1.1620 |
1.1468 |
1.1618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
004839 |
银华安颐中短债双月持有期债券A |
1.1468 |
1.1618 |
1.1468 |
1.1618 |
0.0000 |
0.00% |
