中银丰实定开债(中银丰实定期开放债券)基金净值查询(004723)

今天最新净值 1.0681 0.0007 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3569
成立日期：2017-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6774亿
最近资产：17.41亿元
基金公司：中银基金
基金经理：高志刚

近半年中银丰实定开债|中银丰实定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银丰实定开债(004723)基金累计收益率1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	004723	中银丰实定开债	1.0681	1.3569	1.0674	1.3562	0.0007	0.07%
2026-09-04	004723	中银丰实定开债	1.0674	1.3562	1.0668	1.3556	0.0006	0.06%
2026-08-28	004723	中银丰实定开债	1.0668	1.3556	1.0668	1.3556	0.0000	0.00%
2026-08-21	004723	中银丰实定开债	1.0668	1.3556	1.0665	1.3553	0.0003	0.03%
2026-08-14	004723	中银丰实定开债	1.0665	1.3553	1.0659	1.3547	0.0006	0.06%
2026-08-07	004723	中银丰实定开债	1.0659	1.3547	1.0653	1.3541	0.0006	0.06%
2026-07-31	004723	中银丰实定开债	1.0653	1.3541	1.0651	1.3539	0.0002	0.02%
2026-07-24	004723	中银丰实定开债	1.0651	1.3539	1.0645	1.3533	0.0006	0.06%
2026-07-21	004723	中银丰实定开债	1.0645	1.3533	1.0644	1.3532	0.0001	0.01%
2026-07-20	004723	中银丰实定开债	1.0644	1.3532	1.0644	1.3532	0.0000	0.00%

2026-07-17	004723	中银丰实定开债	1.0644	1.3532	1.0642	1.3530	0.0002	0.02%
2026-07-16	004723	中银丰实定开债	1.0642	1.3530	1.0643	1.3531	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	004723	中银丰实定开债	1.0643	1.3531	1.0643	1.3531	0.0000	0.00%
2026-07-14	004723	中银丰实定开债	1.0643	1.3531	1.0641	1.3529	0.0002	0.02%
2026-07-13	004723	中银丰实定开债	1.0641	1.3529	1.0641	1.3529	0.0000	0.00%
2026-07-10	004723	中银丰实定开债	1.0641	1.3529	1.0640	1.3528	0.0001	0.01%
2026-07-09	004723	中银丰实定开债	1.0640	1.3528	1.0640	1.3528	0.0000	0.00%
2026-07-08	004723	中银丰实定开债	1.0640	1.3528	1.0637	1.3525	0.0003	0.03%
2026-07-07	004723	中银丰实定开债	1.0637	1.3525	1.0637	1.3525	0.0000	0.00%
2026-07-06	004723	中银丰实定开债	1.0637	1.3525	1.0633	1.3521	0.0004	0.04%
2026-07-03	004723	中银丰实定开债	1.0633	1.3521	1.0634	1.3522	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	004723	中银丰实定开债	1.0634	1.3522	1.0635	1.3523	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	004723	中银丰实定开债	1.0635	1.3523	1.0641	1.3529	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	004723	中银丰实定开债	1.0641	1.3529	1.0640	1.3528	0.0001	0.01%
2026-06-26	004723	中银丰实定开债	1.0640	1.3528	1.0634	1.3522	0.0006	0.06%

2026-06-18	004723	中银丰实定开债	1.0634	1.3522	1.0620	1.3508	0.0014	0.13%
2026-06-12	004723	中银丰实定开债	1.0620	1.3508	1.0642	1.3530	-0.0022	-0.21%
2026-06-05	004723	中银丰实定开债	1.0642	1.3530	1.0630	1.3518	0.0012	0.11%
2026-05-29	004723	中银丰实定开债	1.0630	1.3518	1.0610	1.3498	0.0020	0.19%
2026-05-22	004723	中银丰实定开债	1.0610	1.3498	1.0594	1.3482	0.0016	0.15%
2026-05-15	004723	中银丰实定开债	1.0594	1.3482	1.0584	1.3472	0.0010	0.09%
2026-05-08	004723	中银丰实定开债	1.0584	1.3472	1.0585	1.3473	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	004723	中银丰实定开债	1.0585	1.3473	1.0583	1.3471	0.0002	0.02%
2026-04-24	004723	中银丰实定开债	1.0583	1.3471	1.0577	1.3465	0.0006	0.06%
2026-04-17	004723	中银丰实定开债	1.0577	1.3465	1.0570	1.3458	0.0007	0.07%
2026-04-10	004723	中银丰实定开债	1.0570	1.3458	1.0552	1.3440	0.0018	0.17%
2026-04-03	004723	中银丰实定开债	1.0552	1.3440	1.0543	1.3431	0.0009	0.09%
2026-03-31	004723	中银丰实定开债	1.0543	1.3431	1.0541	1.3429	0.0002	0.02%
2026-03-30	004723	中银丰实定开债	1.0541	1.3429	1.0537	1.3425	0.0004	0.04%
2026-03-27	004723	中银丰实定开债	1.0537	1.3425	1.0533	1.3421	0.0004	0.04%
2026-03-26	004723	中银丰实定开债	1.0533	1.3421	1.0531	1.3419	0.0002	0.02%
2026-03-25	004723	中银丰实定开债	1.0531	1.3419	1.0527	1.3415	0.0004	0.04%
2026-03-20	004723	中银丰实定开债	1.0527	1.3415	1.0516	1.3404	0.0011	0.10%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%