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中银中高等级债券C(中银中高C)基金净值查询(004548)

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今天最新净值 1.1396 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4362
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.4276亿
  • 最近资产：39.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王悦宁
近半年中银中高等级债券C|中银中高C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中银中高等级债券C(004548)基金累计收益率1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 004548 中银中高等级债券C 1.1398 1.4364 1.1396 1.4362 0.0002 0.02%
2026-09-16 004548 中银中高等级债券C 1.1396 1.4362 1.1393 1.4359 0.0003 0.03%
2026-09-15 004548 中银中高等级债券C 1.1393 1.4359 1.1389 1.4355 0.0004 0.04%
2026-09-14 004548 中银中高等级债券C 1.1389 1.4355 1.1388 1.4354 0.0001 0.01%
2026-09-11 004548 中银中高等级债券C 1.1388 1.4354 1.1391 1.4357 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 004548 中银中高等级债券C 1.1391 1.4357 1.1392 1.4358 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 004548 中银中高等级债券C 1.1392 1.4358 1.1391 1.4357 0.0001 0.01%
2026-09-08 004548 中银中高等级债券C 1.1391 1.4357 1.1391 1.4357 0.0000 0.00%
2026-09-07 004548 中银中高等级债券C 1.1391 1.4357 1.1388 1.4354 0.0003 0.03%
2026-09-04 004548 中银中高等级债券C 1.1388 1.4354 1.1386 1.4352 0.0002 0.02%
2026-09-03 004548 中银中高等级债券C 1.1386 1.4352 1.1379 1.4345 0.0007 0.06%
2026-09-02 004548 中银中高等级债券C 1.1379 1.4345 1.1381 1.4347 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 004548 中银中高等级债券C 1.1381 1.4347 1.1374 1.4340 0.0007 0.06%
2026-08-31 004548 中银中高等级债券C 1.1374 1.4340 1.1371 1.4337 0.0003 0.03%
2026-08-28 004548 中银中高等级债券C 1.1371 1.4337 1.1372 1.4338 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 004548 中银中高等级债券C 1.1372 1.4338 1.1379 1.4345 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 004548 中银中高等级债券C 1.1379 1.4345 1.1381 1.4347 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 004548 中银中高等级债券C 1.1381 1.4347 1.1382 1.4348 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 004548 中银中高等级债券C 1.1382 1.4348 1.1375 1.4341 0.0007 0.06%
2026-08-21 004548 中银中高等级债券C 1.1375 1.4341 1.1379 1.4345 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 004548 中银中高等级债券C 1.1379 1.4345 1.1384 1.4350 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 004548 中银中高等级债券C 1.1384 1.4350 1.1390 1.4356 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 004548 中银中高等级债券C 1.1390 1.4356 1.1381 1.4347 0.0009 0.08%
2026-08-17 004548 中银中高等级债券C 1.1381 1.4347 1.1378 1.4344 0.0003 0.03%
2026-08-14 004548 中银中高等级债券C 1.1378 1.4344 1.1375 1.4341 0.0003 0.03%
2026-08-13 004548 中银中高等级债券C 1.1375 1.4341 1.1368 1.4334 0.0007 0.06%
2026-08-12 004548 中银中高等级债券C 1.1368 1.4334 1.1368 1.4334 0.0000 0.00%
2026-08-11 004548 中银中高等级债券C 1.1368 1.4334 1.1370 1.4336 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 004548 中银中高等级债券C 1.1370 1.4336 1.1363 1.4329 0.0007 0.06%
2026-08-07 004548 中银中高等级债券C 1.1363 1.4329 1.1360 1.4326 0.0003 0.03%
2026-08-06 004548 中银中高等级债券C 1.1360 1.4326 1.1359 1.4325 0.0001 0.01%
2026-08-05 004548 中银中高等级债券C 1.1359 1.4325 1.1359 1.4325 0.0000 0.00%
2026-08-04 004548 中银中高等级债券C 1.1359 1.4325 1.1357 1.4323 0.0002 0.02%
2026-08-03 004548 中银中高等级债券C 1.1357 1.4323 1.1356 1.4322 0.0001 0.01%
2026-07-31 004548 中银中高等级债券C 1.1356 1.4322 1.1352 1.4318 0.0004 0.04%
2026-07-30 004548 中银中高等级债券C 1.1352 1.4318 1.1347 1.4313 0.0005 0.04%
2026-07-29 004548 中银中高等级债券C 1.1347 1.4313 1.1348 1.4314 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 004548 中银中高等级债券C 1.1348 1.4314 1.1350 1.4316 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 004548 中银中高等级债券C 1.1350 1.4316 1.1349 1.4315 0.0001 0.01%
2026-07-24 004548 中银中高等级债券C 1.1349 1.4315 1.1347 1.4313 0.0002 0.02%
2026-07-23 004548 中银中高等级债券C 1.1347 1.4313 1.1346 1.4312 0.0001 0.01%
2026-07-22 004548 中银中高等级债券C 1.1346 1.4312 1.1337 1.4303 0.0009 0.08%
2026-07-21 004548 中银中高等级债券C 1.1337 1.4303 1.1336 1.4302 0.0001 0.01%
2026-07-20 004548 中银中高等级债券C 1.1336 1.4302 1.1337 1.4303 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 004548 中银中高等级债券C 1.1337 1.4303 1.1334 1.4300 0.0003 0.03%
2026-07-16 004548 中银中高等级债券C 1.1334 1.4300 1.1334 1.4300 0.0000 0.00%
2026-07-15 004548 中银中高等级债券C 1.1334 1.4300 1.1333 1.4299 0.0001 0.01%
2026-07-14 004548 中银中高等级债券C 1.1333 1.4299 1.1332 1.4298 0.0001 0.01%
2026-07-13 004548 中银中高等级债券C 1.1332 1.4298 1.1333 1.4299 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 004548 中银中高等级债券C 1.1333 1.4299 1.1332 1.4298 0.0001 0.01%
2026-07-09 004548 中银中高等级债券C 1.1332 1.4298 1.1332 1.4298 0.0000 0.00%
2026-07-08 004548 中银中高等级债券C 1.1332 1.4298 1.1329 1.4295 0.0003 0.03%
2026-07-07 004548 中银中高等级债券C 1.1329 1.4295 1.1328 1.4294 0.0001 0.01%
2026-07-06 004548 中银中高等级债券C 1.1328 1.4294 1.1323 1.4289 0.0005 0.04%
2026-07-03 004548 中银中高等级债券C 1.1323 1.4289 1.1325 1.4291 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 004548 中银中高等级债券C 1.1325 1.4291 1.1324 1.4290 0.0001 0.01%
2026-07-01 004548 中银中高等级债券C 1.1324 1.4290 1.1332 1.4298 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 004548 中银中高等级债券C 1.1332 1.4298 1.1336 1.4302 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 004548 中银中高等级债券C 1.1336 1.4302 1.1330 1.4296 0.0006 0.05%
2026-06-26 004548 中银中高等级债券C 1.1330 1.4296 1.1329 1.4295 0.0001 0.01%
2026-06-25 004548 中银中高等级债券C 1.1329 1.4295 1.1322 1.4288 0.0007 0.06%
2026-06-24 004548 中银中高等级债券C 1.1322 1.4288 1.1322 1.4288 0.0000 0.00%
2026-06-23 004548 中银中高等级债券C 1.1322 1.4288 1.1326 1.4292 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 004548 中银中高等级债券C 1.1326 1.4292 1.1325 1.4291 0.0001 0.01%
2026-06-18 004548 中银中高等级债券C 1.1325 1.4291 1.1323 1.4289 0.0002 0.02%
2026-06-17 004548 中银中高等级债券C 1.1323 1.4289 1.1318 1.4284 0.0005 0.04%
2026-06-16 004548 中银中高等级债券C 1.1318 1.4284 1.1312 1.4278 0.0006 0.05%
2026-06-15 004548 中银中高等级债券C 1.1312 1.4278 1.1310 1.4276 0.0002 0.02%
2026-06-12 004548 中银中高等级债券C 1.1310 1.4276 1.1308 1.4274 0.0002 0.02%
2026-06-11 004548 中银中高等级债券C 1.1308 1.4274 1.1316 1.4282 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 004548 中银中高等级债券C 1.1316 1.4282 1.1321 1.4287 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 004548 中银中高等级债券C 1.1321 1.4287 1.1327 1.4293 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 004548 中银中高等级债券C 1.1327 1.4293 1.1332 1.4298 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 004548 中银中高等级债券C 1.1332 1.4298 1.1335 1.4301 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 004548 中银中高等级债券C 1.1335 1.4301 1.1332 1.4298 0.0003 0.03%
2026-06-03 004548 中银中高等级债券C 1.1332 1.4298 1.1335 1.4301 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 004548 中银中高等级债券C 1.1335 1.4301 1.1333 1.4299 0.0002 0.02%
2026-06-01 004548 中银中高等级债券C 1.1333 1.4299 1.1328 1.4294 0.0005 0.04%
2026-05-29 004548 中银中高等级债券C 1.1328 1.4294 1.1324 1.4290 0.0004 0.04%
2026-05-28 004548 中银中高等级债券C 1.1324 1.4290 1.1320 1.4286 0.0004 0.04%
2026-05-27 004548 中银中高等级债券C 1.1320 1.4286 1.1312 1.4278 0.0008 0.07%
2026-05-26 004548 中银中高等级债券C 1.1312 1.4278 1.1306 1.4272 0.0006 0.05%
2026-05-25 004548 中银中高等级债券C 1.1306 1.4272 1.1302 1.4268 0.0004 0.04%
2026-05-22 004548 中银中高等级债券C 1.1302 1.4268 1.1302 1.4268 0.0000 0.00%
2026-05-21 004548 中银中高等级债券C 1.1302 1.4268 1.1302 1.4268 0.0000 0.00%
2026-05-20 004548 中银中高等级债券C 1.1302 1.4268 1.1299 1.4265 0.0003 0.03%
2026-05-19 004548 中银中高等级债券C 1.1299 1.4265 1.1293 1.4259 0.0006 0.05%
2026-05-18 004548 中银中高等级债券C 1.1293 1.4259 1.1290 1.4256 0.0003 0.03%
2026-05-15 004548 中银中高等级债券C 1.1290 1.4256 1.1289 1.4255 0.0001 0.01%
2026-05-14 004548 中银中高等级债券C 1.1289 1.4255 1.1289 1.4255 0.0000 0.00%
2026-05-13 004548 中银中高等级债券C 1.1289 1.4255 1.1285 1.4251 0.0004 0.04%
2026-05-12 004548 中银中高等级债券C 1.1285 1.4251 1.1282 1.4248 0.0003 0.03%
2026-05-11 004548 中银中高等级债券C 1.1282 1.4248 1.1280 1.4246 0.0002 0.02%
2026-05-08 004548 中银中高等级债券C 1.1280 1.4246 1.1278 1.4244 0.0002 0.02%
2026-04-30 004548 中银中高等级债券C 1.1280 1.4246 1.1281 1.4247 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 004548 中银中高等级债券C 1.1281 1.4247 1.1275 1.4241 0.0006 0.05%
2026-04-28 004548 中银中高等级债券C 1.1275 1.4241 1.1272 1.4238 0.0003 0.03%
2026-04-27 004548 中银中高等级债券C 1.1272 1.4238 1.1276 1.4242 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 004548 中银中高等级债券C 1.1276 1.4242 1.1279 1.4245 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 004548 中银中高等级债券C 1.1279 1.4245 1.1283 1.4249 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 004548 中银中高等级债券C 1.1283 1.4249 1.1280 1.4246 0.0003 0.03%
2026-04-21 004548 中银中高等级债券C 1.1280 1.4246 1.1277 1.4243 0.0003 0.03%
2026-04-20 004548 中银中高等级债券C 1.1277 1.4243 1.1274 1.4240 0.0003 0.03%
2026-04-17 004548 中银中高等级债券C 1.1274 1.4240 1.1269 1.4235 0.0005 0.04%
2026-04-16 004548 中银中高等级债券C 1.1269 1.4235 1.1268 1.4234 0.0001 0.01%
2026-04-15 004548 中银中高等级债券C 1.1268 1.4234 1.1267 1.4233 0.0001 0.01%
2026-04-14 004548 中银中高等级债券C 1.1267 1.4233 1.1264 1.4230 0.0003 0.03%
2026-04-13 004548 中银中高等级债券C 1.1264 1.4230 1.1260 1.4226 0.0004 0.04%
2026-04-10 004548 中银中高等级债券C 1.1260 1.4226 1.1259 1.4225 0.0001 0.01%
2026-04-09 004548 中银中高等级债券C 1.1259 1.4225 1.1260 1.4226 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 004548 中银中高等级债券C 1.1260 1.4226 1.1257 1.4223 0.0003 0.03%
2026-04-07 004548 中银中高等级债券C 1.1257 1.4223 1.1250 1.4216 0.0007 0.06%
2026-04-03 004548 中银中高等级债券C 1.1250 1.4216 1.1243 1.4209 0.0007 0.06%
2026-04-02 004548 中银中高等级债券C 1.1243 1.4209 1.1242 1.4208 0.0001 0.01%
2026-04-01 004548 中银中高等级债券C 1.1242 1.4208 1.1244 1.4210 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 004548 中银中高等级债券C 1.1244 1.4210 1.1243 1.4209 0.0001 0.01%
2026-03-30 004548 中银中高等级债券C 1.1243 1.4209 1.1236 1.4202 0.0007 0.06%
2026-03-27 004548 中银中高等级债券C 1.1236 1.4202 1.1233 1.4199 0.0003 0.03%
2026-03-26 004548 中银中高等级债券C 1.1233 1.4199 1.1231 1.4197 0.0002 0.02%
2026-03-25 004548 中银中高等级债券C 1.1231 1.4197 1.1229 1.4195 0.0002 0.02%
2026-03-24 004548 中银中高等级债券C 1.1229 1.4195 1.1227 1.4193 0.0002 0.02%
2026-03-23 004548 中银中高等级债券C 1.1227 1.4193 1.1228 1.4194 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 004548 中银中高等级债券C 1.1228 1.4194 1.1226 1.4192 0.0002 0.02%
2026-03-19 004548 中银中高等级债券C 1.1226 1.4192 1.1225 1.4191 0.0001 0.01%
2026-03-18 004548 中银中高等级债券C 1.1225 1.4191 1.1220 1.4186 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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