汇添富双盈回报一年持有债A(添富年年益定开混合A)基金净值查询(004534)
今天最新净值
1.4961
-0.0006 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4849
0.0013 0.0909%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4961
- 成立日期：2017-05-15
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3964亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 何彪 陈思行
近一月汇添富双盈回报一年持有债A|添富年年益定开混合A基金净值查询
近一月,汇添富双盈回报一年持有债A(004534)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4957 |
1.4957 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4961 |
1.4961 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4967 |
1.4967 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4976 |
1.4976 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4986 |
1.4986 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4981 |
1.4981 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4982 |
1.4982 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4979 |
1.4979 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4978 |
1.4978 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4972 |
1.4972 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4981 |
1.4981 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4989 |
1.4989 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4994 |
1.4994 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4987 |
1.4987 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4985 |
1.4985 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4983 |
1.4983 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4993 |
1.4993 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.5003 |
1.5003 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4992 |
1.4992 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4980 |
1.4980 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4995 |
1.4995 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
1.4991 |
1.4991 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0017 |
0.11% |
