海富通沪深300指数增强A(海富通富睿混合A)基金净值查询(004513)
今天最新净值
1.3577
-0.0073 -0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4241
0.0059 0.4148%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6277
- 成立日期：2017-05-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.7044亿
- 最近资产：17.93亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：朱斌全 林立禾
近一月海富通沪深300指数增强A|海富通富睿混合A基金净值查询
近一月,海富通沪深300指数增强A(004513)基金累计收益率-4.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3717 |
1.6417 |
1.3577 |
1.6277 |
0.0140 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3577 |
1.6277 |
1.3650 |
1.6350 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3650 |
1.6350 |
1.3768 |
1.6468 |
-0.0118 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3768 |
1.6468 |
1.3875 |
1.6575 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3875 |
1.6575 |
1.3942 |
1.6642 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3942 |
1.6642 |
1.3880 |
1.6580 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3880 |
1.6580 |
1.3936 |
1.6636 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3936 |
1.6636 |
1.3817 |
1.6517 |
0.0119 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3817 |
1.6517 |
1.3872 |
1.6572 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3872 |
1.6572 |
1.3855 |
1.6555 |
0.0017 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3855 |
1.6555 |
1.4077 |
1.6777 |
-0.0222 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.4077 |
1.6777 |
1.4153 |
1.6853 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.4153 |
1.6853 |
1.4078 |
1.6778 |
0.0075 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.4078 |
1.6778 |
1.4147 |
1.6847 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.4147 |
1.6847 |
1.3955 |
1.6655 |
0.0192 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3955 |
1.6655 |
1.3863 |
1.6563 |
0.0092 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3863 |
1.6563 |
1.3901 |
1.6601 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3901 |
1.6601 |
1.4122 |
1.6822 |
-0.0221 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.4122 |
1.6822 |
1.3990 |
1.6690 |
0.0132 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3990 |
1.6690 |
1.3979 |
1.6679 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.3979 |
1.6679 |
1.4466 |
1.7166 |
-0.0487 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.4466 |
1.7166 |
1.4541 |
1.7241 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
004513 |
海富通沪深300指数增强A |
1.4541 |
1.7241 |
1.4246 |
1.6946 |
0.0295 |
2.07% |
