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鹏华丰瑞债券A(鹏华丰瑞债券)基金净值查询(004499)

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今天最新净值 1.0396 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3307
  • 成立日期：2017-04-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1978亿
  • 最近资产：5.38亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：刘涛
近半年鹏华丰瑞债券A|鹏华丰瑞债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华丰瑞债券A(004499)基金累计收益率1.27%
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2026-09-17 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0397 1.3308 1.0396 1.3307 0.0001 0.01%
2026-09-16 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0396 1.3307 1.0394 1.3305 0.0002 0.02%
2026-09-15 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0394 1.3305 1.0393 1.3304 0.0001 0.01%
2026-09-14 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0393 1.3304 1.0391 1.3302 0.0002 0.02%
2026-09-11 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0391 1.3302 1.0392 1.3303 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0392 1.3303 1.0391 1.3302 0.0001 0.01%
2026-09-09 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0391 1.3302 1.0390 1.3301 0.0001 0.01%
2026-09-08 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0390 1.3301 1.0390 1.3301 0.0000 0.00%
2026-09-07 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0390 1.3301 1.0387 1.3298 0.0003 0.03%
2026-09-04 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0387 1.3298 1.0386 1.3297 0.0001 0.01%
2026-09-03 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0386 1.3297 1.0383 1.3294 0.0003 0.03%
2026-09-02 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0383 1.3294 1.0383 1.3294 0.0000 0.00%
2026-09-01 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0383 1.3294 1.0382 1.3293 0.0001 0.01%
2026-08-31 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0382 1.3293 1.0380 1.3291 0.0002 0.02%
2026-08-28 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0380 1.3291 1.0380 1.3291 0.0000 0.00%
2026-08-27 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0380 1.3291 1.0382 1.3293 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0382 1.3293 1.0382 1.3293 0.0000 0.00%
2026-08-25 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0382 1.3293 1.0381 1.3292 0.0001 0.01%
2026-08-24 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0381 1.3292 1.0380 1.3291 0.0001 0.01%
2026-08-21 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0380 1.3291 1.0380 1.3291 0.0000 0.00%
2026-08-20 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0380 1.3291 1.0380 1.3291 0.0000 0.00%
2026-08-19 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0380 1.3291 1.0382 1.3293 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0382 1.3293 1.0380 1.3291 0.0002 0.02%
2026-08-17 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0380 1.3291 1.0379 1.3290 0.0001 0.01%
2026-08-14 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0379 1.3290 1.0378 1.3289 0.0001 0.01%
2026-08-13 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0378 1.3289 1.0376 1.3287 0.0002 0.02%
2026-08-12 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0376 1.3287 1.0377 1.3288 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0377 1.3288 1.0376 1.3287 0.0001 0.01%
2026-08-10 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0376 1.3287 1.0374 1.3285 0.0002 0.02%
2026-08-07 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0374 1.3285 1.0372 1.3283 0.0002 0.02%
2026-08-06 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0372 1.3283 1.0371 1.3282 0.0001 0.01%
2026-08-05 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0371 1.3282 1.0371 1.3282 0.0000 0.00%
2026-08-04 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0371 1.3282 1.0369 1.3280 0.0002 0.02%
2026-08-03 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0369 1.3280 1.0368 1.3279 0.0001 0.01%
2026-07-31 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0368 1.3279 1.0366 1.3277 0.0002 0.02%
2026-07-30 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0366 1.3277 1.0363 1.3274 0.0003 0.03%
2026-07-29 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0363 1.3274 1.0363 1.3274 0.0000 0.00%
2026-07-28 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0363 1.3274 1.0363 1.3274 0.0000 0.00%
2026-07-27 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0363 1.3274 1.0363 1.3274 0.0000 0.00%
2026-07-24 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0363 1.3274 1.0360 1.3271 0.0003 0.03%
2026-07-23 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0360 1.3271 1.0358 1.3269 0.0002 0.02%
2026-07-22 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0358 1.3269 1.0354 1.3265 0.0004 0.04%
2026-07-21 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0354 1.3265 1.0353 1.3264 0.0001 0.01%
2026-07-20 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0353 1.3264 1.0352 1.3263 0.0001 0.01%
2026-07-17 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0352 1.3263 1.0351 1.3262 0.0001 0.01%
2026-07-16 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0351 1.3262 1.0351 1.3262 0.0000 0.00%
2026-07-15 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0351 1.3262 1.0351 1.3262 0.0000 0.00%
2026-07-14 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0351 1.3262 1.0350 1.3261 0.0001 0.01%
2026-07-13 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0350 1.3261 1.0350 1.3261 0.0000 0.00%
2026-07-10 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0350 1.3261 1.0348 1.3259 0.0002 0.02%
2026-07-09 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0348 1.3259 1.0347 1.3258 0.0001 0.01%
2026-07-08 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0347 1.3258 1.0347 1.3258 0.0000 0.00%
2026-07-07 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0347 1.3258 1.0346 1.3257 0.0001 0.01%
2026-07-06 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0346 1.3257 1.0343 1.3254 0.0003 0.03%
2026-07-03 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0343 1.3254 1.0343 1.3254 0.0000 0.00%
2026-07-02 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0343 1.3254 1.0343 1.3254 0.0000 0.00%
2026-07-01 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0343 1.3254 1.0346 1.3257 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0346 1.3257 1.0349 1.3260 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0349 1.3260 1.0476 1.3256 0.0004 0.04%
2026-06-26 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0476 1.3256 1.0475 1.3255 0.0001 0.01%
2026-06-25 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0475 1.3255 1.0473 1.3253 0.0002 0.02%
2026-06-24 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0473 1.3253 1.0473 1.3253 0.0000 0.00%
2026-06-23 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0473 1.3253 1.0474 1.3254 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0474 1.3254 1.0472 1.3252 0.0002 0.02%
2026-06-18 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0472 1.3252 1.0471 1.3251 0.0001 0.01%
2026-06-17 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0471 1.3251 1.0469 1.3249 0.0002 0.02%
2026-06-16 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0469 1.3249 1.0467 1.3247 0.0002 0.02%
2026-06-15 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0467 1.3247 1.0465 1.3245 0.0002 0.02%
2026-06-12 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0465 1.3245 1.0465 1.3245 0.0000 0.00%
2026-06-11 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0465 1.3245 1.0472 1.3252 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0472 1.3252 1.0475 1.3255 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0475 1.3255 1.0479 1.3259 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0479 1.3259 1.0479 1.3259 0.0000 0.00%
2026-06-05 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0479 1.3259 1.0477 1.3257 0.0002 0.02%
2026-06-04 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0477 1.3257 1.0476 1.3256 0.0001 0.01%
2026-06-03 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0476 1.3256 1.0475 1.3255 0.0001 0.01%
2026-06-02 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0475 1.3255 1.0473 1.3253 0.0002 0.02%
2026-06-01 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0473 1.3253 1.0470 1.3250 0.0003 0.03%
2026-05-29 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0470 1.3250 1.0467 1.3247 0.0003 0.03%
2026-05-28 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0467 1.3247 1.0465 1.3245 0.0002 0.02%
2026-05-27 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0465 1.3245 1.0462 1.3242 0.0003 0.03%
2026-05-26 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0462 1.3242 1.0460 1.3240 0.0002 0.02%
2026-05-25 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0460 1.3240 1.0458 1.3238 0.0002 0.02%
2026-05-22 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0458 1.3238 1.0457 1.3237 0.0001 0.01%
2026-05-21 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0457 1.3237 1.0455 1.3235 0.0002 0.02%
2026-05-20 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0455 1.3235 1.0454 1.3234 0.0001 0.01%
2026-05-19 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0454 1.3234 1.0452 1.3232 0.0002 0.02%
2026-05-18 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0452 1.3232 1.0450 1.3230 0.0002 0.02%
2026-05-15 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0450 1.3230 1.0449 1.3229 0.0001 0.01%
2026-05-14 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0449 1.3229 1.0448 1.3228 0.0001 0.01%
2026-05-13 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0448 1.3228 1.0446 1.3226 0.0002 0.02%
2026-05-12 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0446 1.3226 1.0443 1.3223 0.0003 0.03%
2026-05-11 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0443 1.3223 1.0442 1.3222 0.0001 0.01%
2026-05-08 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0442 1.3222 1.0441 1.3221 0.0001 0.01%
2026-04-30 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0442 1.3222 1.0441 1.3221 0.0001 0.01%
2026-04-29 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0441 1.3221 1.0440 1.3220 0.0001 0.01%
2026-04-28 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0440 1.3220 1.0439 1.3219 0.0001 0.01%
2026-04-27 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0439 1.3219 1.0439 1.3219 0.0000 0.00%
2026-04-24 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0439 1.3219 1.0439 1.3219 0.0000 0.00%
2026-04-23 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0439 1.3219 1.0440 1.3220 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0440 1.3220 1.0434 1.3214 0.0006 0.06%
2026-04-21 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0434 1.3214 1.0432 1.3212 0.0002 0.02%
2026-04-20 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0432 1.3212 1.0430 1.3210 0.0002 0.02%
2026-04-17 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0430 1.3210 1.0428 1.3208 0.0002 0.02%
2026-04-16 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0428 1.3208 1.0428 1.3208 0.0000 0.00%
2026-04-15 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0428 1.3208 1.0428 1.3208 0.0000 0.00%
2026-04-14 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0428 1.3208 1.0427 1.3207 0.0001 0.01%
2026-04-13 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0427 1.3207 1.0423 1.3203 0.0004 0.04%
2026-04-10 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0423 1.3203 1.0421 1.3201 0.0002 0.02%
2026-04-09 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0421 1.3201 1.0422 1.3202 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0422 1.3202 1.0420 1.3200 0.0002 0.02%
2026-04-07 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0420 1.3200 1.0417 1.3197 0.0003 0.03%
2026-04-03 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0417 1.3197 1.0415 1.3195 0.0002 0.02%
2026-04-02 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0415 1.3195 1.0413 1.3193 0.0002 0.02%
2026-04-01 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0413 1.3193 1.0412 1.3192 0.0001 0.01%
2026-03-31 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0412 1.3192 1.0411 1.3191 0.0001 0.01%
2026-03-30 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0411 1.3191 1.0409 1.3189 0.0002 0.02%
2026-03-27 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0409 1.3189 1.0408 1.3188 0.0001 0.01%
2026-03-26 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0408 1.3188 1.0406 1.3186 0.0002 0.02%
2026-03-25 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0406 1.3186 1.0405 1.3185 0.0001 0.01%
2026-03-24 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0405 1.3185 1.0403 1.3183 0.0002 0.02%
2026-03-23 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0403 1.3183 1.0402 1.3182 0.0001 0.01%
2026-03-20 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0402 1.3182 1.0402 1.3182 0.0000 0.00%
2026-03-19 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0402 1.3182 1.0400 1.3180 0.0002 0.02%
2026-03-18 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0400 1.3180 1.0398 1.3178 0.0002 0.02%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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