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万家玖盛C(万家玖盛纯债C)基金净值查询(004465)

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今天最新净值 1.0184 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3240
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.6308亿
最近资产：12.92亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿周慧

近一月万家玖盛C|万家玖盛纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家玖盛C(004465)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004465	万家玖盛C	1.0186	1.3242	1.0184	1.3240	0.0002	0.02%
2026-09-14	004465	万家玖盛C	1.0184	1.3240	1.0184	1.3240	0.0000	0.00%
2026-09-11	004465	万家玖盛C	1.0184	1.3240	1.0187	1.3243	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	004465	万家玖盛C	1.0187	1.3243	1.0188	1.3244	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004465	万家玖盛C	1.0188	1.3244	1.0188	1.3244	0.0000	0.00%
2026-09-08	004465	万家玖盛C	1.0188	1.3244	1.0189	1.3245	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004465	万家玖盛C	1.0189	1.3245	1.0187	1.3243	0.0002	0.02%
2026-09-04	004465	万家玖盛C	1.0187	1.3243	1.0187	1.3243	0.0000	0.00%
2026-09-03	004465	万家玖盛C	1.0187	1.3243	1.0183	1.3239	0.0004	0.04%
2026-09-02	004465	万家玖盛C	1.0183	1.3239	1.0185	1.3241	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	004465	万家玖盛C	1.0185	1.3241	1.0180	1.3236	0.0005	0.05%
2026-08-31	004465	万家玖盛C	1.0180	1.3236	1.0178	1.3234	0.0002	0.02%
2026-08-28	004465	万家玖盛C	1.0178	1.3234	1.0177	1.3233	0.0001	0.01%
2026-08-27	004465	万家玖盛C	1.0177	1.3233	1.0183	1.3239	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	004465	万家玖盛C	1.0183	1.3239	1.0186	1.3242	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	004465	万家玖盛C	1.0186	1.3242	1.0189	1.3245	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	004465	万家玖盛C	1.0189	1.3245	1.0184	1.3240	0.0005	0.05%
2026-08-21	004465	万家玖盛C	1.0184	1.3240	1.0185	1.3241	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004465	万家玖盛C	1.0185	1.3241	1.0183	1.3239	0.0002	0.02%
2026-08-19	004465	万家玖盛C	1.0183	1.3239	1.0191	1.3247	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	004465	万家玖盛C	1.0191	1.3247	1.0187	1.3243	0.0004	0.04%
2026-08-17	004465	万家玖盛C	1.0187	1.3243	1.0182	1.3238	0.0005	0.05%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%