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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金净值查询(004422)

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  • 累计净值：1.0018
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1848亿
  • 最近资产：0.07亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：成涛
近半年汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金净值查询
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近半年,汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)基金累计收益率-0.76%
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2026-09-11 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0036 1.0036 1.0048 1.0048 -0.0012 -0.12%
2026-09-10 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0048 1.0048 1.0075 1.0075 -0.0027 -0.27%
2026-09-09 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0075 1.0075 1.0087 1.0087 -0.0012 -0.12%
2026-09-08 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0087 1.0087 1.0093 1.0093 -0.0006 -0.06%
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2026-06-30 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0143 1.0143 1.0158 1.0158 -0.0015 -0.15%
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2026-05-21 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0062 1.0062 1.0051 1.0051 0.0011 0.11%
2026-05-20 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0051 1.0051 1.0028 1.0028 0.0023 0.23%
2026-05-19 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0028 1.0028 1.0051 1.0051 -0.0023 -0.23%
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2026-05-07 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0128 1.0128 1.0134 1.0134 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0098 1.0098 1.0125 1.0125 -0.0027 -0.27%
2026-04-28 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0125 1.0125 1.0128 1.0128 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0128 1.0128 1.0136 1.0136 -0.0008 -0.08%
2026-04-24 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0136 1.0136 1.0130 1.0130 0.0006 0.06%
2026-04-23 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0130 1.0130 1.0137 1.0137 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0137 1.0137 1.0141 1.0141 -0.0004 -0.04%
2026-04-21 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0141 1.0141 1.0150 1.0150 -0.0009 -0.09%
2026-04-20 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0150 1.0150 1.0145 1.0145 0.0005 0.05%
2026-04-17 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0145 1.0145 1.0125 1.0125 0.0020 0.20%
2026-04-16 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0125 1.0125 1.0135 1.0135 -0.0010 -0.10%
2026-04-15 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0135 1.0135 1.0143 1.0143 -0.0008 -0.08%
2026-04-14 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0143 1.0143 1.0119 1.0119 0.0024 0.24%
2026-04-13 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0119 1.0119 1.0112 1.0112 0.0007 0.07%
2026-04-10 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0112 1.0112 1.0118 1.0118 -0.0006 -0.06%
2026-04-09 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2026-04-08 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0118 1.0118 1.0092 1.0092 0.0026 0.26%
2026-04-07 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0092 1.0092 1.0078 1.0078 0.0014 0.14%
2026-04-03 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0078 1.0078 1.0082 1.0082 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0082 1.0082 1.0086 1.0086 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0086 1.0086 1.0072 1.0072 0.0014 0.14%
2026-03-31 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0072 1.0072 1.0059 1.0059 0.0013 0.13%
2026-03-30 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0059 1.0059 1.0036 1.0036 0.0023 0.23%
2026-03-27 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0036 1.0036 1.0050 1.0050 -0.0014 -0.14%
2026-03-26 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0050 1.0050 1.0074 1.0074 -0.0024 -0.24%
2026-03-25 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0074 1.0074 1.0061 1.0061 0.0013 0.13%
2026-03-24 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2026-03-23 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0061 1.0061 1.0066 1.0066 -0.0005 -0.05%
2026-03-20 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0066 1.0066 1.0094 1.0094 -0.0028 -0.28%
2026-03-19 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0094 1.0094 1.0107 1.0107 -0.0013 -0.13%
2026-03-18 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0107 1.0107 1.0117 1.0117 -0.0010 -0.10%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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