嘉实丰和灵活配置混合A(嘉实丰和灵活配置混合)基金净值查询(004355)

今天最新净值 2.2576 -0.0157 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1678 -0.0155 -0.7092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4250
成立日期：2017-03-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.2736亿
最近资产：12.48亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴悠

近半年嘉实丰和灵活配置混合A|嘉实丰和灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实丰和灵活配置混合A(004355)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2738	5.4410	2.2576	5.4250	0.0162	0.72%
2026-09-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2576	5.4250	2.2733	5.4405	-0.0157	-0.69%
2026-09-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2733	5.4405	2.2835	5.4505	-0.0102	-0.45%
2026-09-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2835	5.4505	2.3238	5.4903	-0.0403	-1.73%
2026-09-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3238	5.4903	2.3504	5.5165	-0.0266	-1.13%
2026-09-09	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3504	5.5165	2.3318	5.4981	0.0186	0.80%
2026-09-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3318	5.4981	2.3259	5.4923	0.0059	0.25%
2026-09-07	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3259	5.4923	2.3415	5.5077	-0.0156	-0.67%
2026-09-04	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3415	5.5077	2.3668	5.5327	-0.0253	-1.07%
2026-09-03	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3668	5.5327	2.3437	5.5099	0.0231	0.99%

2026-09-02	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3437	5.5099	2.3798	5.5455	-0.0361	-1.52%
2026-09-01	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3798	5.5455	2.4024	5.5678	-0.0226	-0.94%
2026-08-31	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.4024	5.5678	2.3900	5.5555	0.0124	0.52%
2026-08-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3900	5.5555	2.3892	5.5548	0.0008	0.03%
2026-08-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3892	5.5548	2.3379	5.5042	0.0513	2.19%
2026-08-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3379	5.5042	2.3255	5.4919	0.0124	0.53%
2026-08-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3255	5.4919	2.3391	5.5053	-0.0136	-0.58%
2026-08-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3391	5.5053	2.3651	5.5310	-0.0260	-1.10%
2026-08-21	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3651	5.5310	2.3263	5.4927	0.0388	1.67%
2026-08-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3263	5.4927	2.2921	5.4590	0.0342	1.49%
2026-08-19	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2921	5.4590	2.3132	5.4798	-0.0211	-0.91%
2026-08-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3132	5.4798	2.3023	5.4691	0.0109	0.47%
2026-08-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3023	5.4691	2.2615	5.4288	0.0408	1.80%
2026-08-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2615	5.4288	2.2446	5.4122	0.0169	0.75%
2026-08-13	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2446	5.4122	2.2842	5.4512	-0.0396	-1.76%

2026-08-12	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2842	5.4512	2.2584	5.4258	0.0258	1.14%
2026-08-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2584	5.4258	2.2817	5.4487	-0.0233	-1.02%
2026-08-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2817	5.4487	2.2393	5.4069	0.0424	1.89%
2026-08-07	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2393	5.4069	2.2210	5.3889	0.0183	0.82%
2026-08-06	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2210	5.3889	2.1973	5.3655	0.0237	1.08%
2026-08-05	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1973	5.3655	2.1398	5.3088	0.0575	2.69%
2026-08-04	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1398	5.3088	2.1517	5.3205	-0.0119	-0.55%
2026-08-03	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1517	5.3205	2.1859	5.3543	-0.0342	-1.56%
2026-07-31	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1859	5.3543	2.1738	5.3423	0.0121	0.56%
2026-07-30	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1738	5.3423	2.1809	5.3493	-0.0071	-0.33%
2026-07-29	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1809	5.3493	2.1372	5.3062	0.0437	2.04%
2026-07-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1372	5.3062	2.1626	5.3313	-0.0254	-1.17%
2026-07-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1626	5.3313	2.1043	5.2738	0.0583	2.77%
2026-07-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1043	5.2738	2.1831	5.3515	-0.0788	-3.74%
2026-07-23	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1831	5.3515	2.1498	5.3187	0.0333	1.55%
2026-07-22	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1498	5.3187	2.1128	5.2822	0.0370	1.75%
2026-07-21	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1128	5.2822	2.0668	5.2368	0.0460	2.23%
2026-07-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0668	5.2368	2.0269	5.1975	0.0399	1.97%
2026-07-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0269	5.1975	2.0915	5.2612	-0.0646	-3.09%
2026-07-16	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0915	5.2612	2.0980	5.2676	-0.0065	-0.31%
2026-07-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0980	5.2676	2.0881	5.2578	0.0099	0.47%
2026-07-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0881	5.2578	2.0129	5.1837	0.0752	3.74%
2026-07-13	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0129	5.1837	2.0687	5.2387	-0.0558	-2.70%
2026-07-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0687	5.2387	2.0731	5.2430	-0.0044	-0.21%
2026-07-09	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0731	5.2430	2.0745	5.2444	-0.0014	-0.07%
2026-07-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0745	5.2444	2.0859	5.2556	-0.0114	-0.55%
2026-07-07	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0859	5.2556	2.1334	5.3025	-0.0475	-2.23%
2026-07-06	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1334	5.3025	2.1221	5.2913	0.0113	0.53%
2026-07-03	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1221	5.2913	2.0801	5.2499	0.0420	2.02%
2026-07-02	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0801	5.2499	2.0855	5.2553	-0.0054	-0.26%
2026-07-01	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0855	5.2553	2.0862	5.2559	-0.0007	-0.03%
2026-06-30	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0862	5.2559	2.0870	5.2567	-0.0008	-0.04%
2026-06-29	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0870	5.2567	2.0973	5.2669	-0.0103	-0.49%
2026-06-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0973	5.2669	2.1378	5.3068	-0.0405	-1.89%
2026-06-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1378	5.3068	2.1396	5.3086	-0.0018	-0.08%
2026-06-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1396	5.3086	2.0978	5.2674	0.0418	1.99%
2026-06-23	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0978	5.2674	2.1378	5.3068	-0.0400	-1.87%
2026-06-22	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1378	5.3068	2.1160	5.2853	0.0218	1.03%
2026-06-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1160	5.2853	2.1629	5.3316	-0.0469	-2.22%
2026-06-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1629	5.3316	2.1708	5.3394	-0.0079	-0.36%
2026-06-16	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1708	5.3394	2.1928	5.3611	-0.0220	-1.00%
2026-06-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1928	5.3611	2.1438	5.3127	0.0490	2.29%
2026-06-12	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1438	5.3127	2.0990	5.2686	0.0448	2.13%
2026-06-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0990	5.2686	2.1093	5.2787	-0.0103	-0.49%
2026-06-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1093	5.2787	2.1339	5.3030	-0.0246	-1.15%
2026-06-09	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1339	5.3030	2.1038	5.2733	0.0301	1.43%
2026-06-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1038	5.2733	2.1721	5.3407	-0.0683	-3.14%
2026-06-05	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1721	5.3407	2.2163	5.3842	-0.0442	-1.99%
2026-06-04	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2163	5.3842	2.2340	5.4017	-0.0177	-0.79%
2026-06-03	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2340	5.4017	2.2249	5.3927	0.0091	0.41%
2026-06-02	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2249	5.3927	2.2144	5.3824	0.0105	0.47%
2026-06-01	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2144	5.3824	2.2137	5.3817	0.0007	0.03%
2026-05-29	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2137	5.3817	2.2312	5.3989	-0.0175	-0.78%
2026-05-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2312	5.3989	2.2549	5.4223	-0.0237	-1.05%
2026-05-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2549	5.4223	2.3039	5.4706	-0.0490	-2.13%
2026-05-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3039	5.4706	2.2796	5.4467	0.0243	1.07%
2026-05-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2796	5.4467	2.2634	5.4307	0.0162	0.72%
2026-05-22	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2634	5.4307	2.2364	5.4041	0.0270	1.21%
2026-05-21	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2364	5.4041	2.2853	5.4523	-0.0489	-2.14%
2026-05-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2853	5.4523	2.2785	5.4456	0.0068	0.30%
2026-05-19	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2785	5.4456	2.2798	5.4469	-0.0013	-0.06%
2026-05-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2798	5.4469	2.3082	5.4749	-0.0284	-1.23%
2026-05-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3082	5.4749	2.3576	5.5236	-0.0494	-2.10%
2026-05-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3576	5.5236	2.3998	5.5652	-0.0422	-1.76%
2026-05-13	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3998	5.5652	2.3887	5.5543	0.0111	0.46%
2026-05-12	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3887	5.5543	2.3900	5.5555	-0.0013	-0.05%
2026-05-11	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3900	5.5555	2.3790	5.5447	0.0110	0.46%
2026-05-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3790	5.5447	2.3623	5.5282	0.0167	0.71%
2026-04-30	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3346	5.5009	2.3474	5.5135	-0.0128	-0.55%
2026-04-29	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3474	5.5135	2.2870	5.4540	0.0604	2.64%
2026-04-28	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2870	5.4540	2.3193	5.4858	-0.0323	-1.39%
2026-04-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3193	5.4858	2.3052	5.4719	0.0141	0.61%
2026-04-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3052	5.4719	2.3073	5.4740	-0.0021	-0.09%
2026-04-23	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3073	5.4740	2.3074	5.4741	-0.0001	0.00%
2026-04-22	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.3074	5.4741	2.2980	5.4648	0.0094	0.41%
2026-04-21	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2980	5.4648	2.2891	5.4560	0.0089	0.39%
2026-04-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2891	5.4560	2.2705	5.4377	0.0186	0.82%
2026-04-17	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2705	5.4377	2.2903	5.4572	-0.0198	-0.86%
2026-04-16	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2903	5.4572	2.2444	5.4120	0.0459	2.05%
2026-04-15	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2444	5.4120	2.2519	5.4194	-0.0075	-0.33%
2026-04-14	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2519	5.4194	2.2242	5.3920	0.0277	1.25%
2026-04-13	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2242	5.3920	2.2493	5.4168	-0.0251	-1.12%
2026-04-10	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2493	5.4168	2.2599	5.4272	-0.0106	-0.47%
2026-04-09	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2599	5.4272	2.2598	5.4271	0.0001	0.00%
2026-04-08	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2598	5.4271	2.1799	5.3483	0.0799	3.67%
2026-04-07	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1799	5.3483	2.1611	5.3298	0.0188	0.87%
2026-04-03	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1611	5.3298	2.1591	5.3278	0.0020	0.09%
2026-04-02	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1591	5.3278	2.1752	5.3437	-0.0161	-0.74%
2026-04-01	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1752	5.3437	2.1309	5.3000	0.0443	2.08%
2026-03-31	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1309	5.3000	2.1421	5.3111	-0.0112	-0.52%
2026-03-30	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1421	5.3111	2.0963	5.2659	0.0458	2.18%
2026-03-27	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0963	5.2659	2.0780	5.2479	0.0183	0.88%
2026-03-26	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0780	5.2479	2.1026	5.2721	-0.0246	-1.17%
2026-03-25	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1026	5.2721	2.0639	5.2340	0.0387	1.88%
2026-03-24	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0639	5.2340	2.0269	5.1975	0.0370	1.83%
2026-03-23	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0269	5.1975	2.0778	5.2477	-0.0509	-2.45%
2026-03-20	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0778	5.2477	2.0960	5.2656	-0.0182	-0.87%
2026-03-19	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0960	5.2656	2.1715	5.3401	-0.0755	-3.60%
2026-03-18	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.1715	5.3401	2.1833	5.3517	-0.0118	-0.54%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%