南方深证成份ETF联接C基金净值查询(004345)
今天最新净值
1.1921
-0.0082 -0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2452
0.0004 0.0291%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1921
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.4637亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙伟
近一月,南方深证成份ETF联接C(004345)基金累计收益率-7.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2064 |
1.2064 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0143 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.1921 |
1.1921 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0124 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0217 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0220 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0120 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0176 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0079 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0254 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0102 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0071 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.2428 |
1.2428 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0620 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
004345 |
南方深证成份ETF联接C |
1.3118 |
1.3118 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0297 |
2.32% |
